深高速：2023年半年度报告

SHENZHENEXPRESSWAYCORPORATIONLIMITED （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 2023年半年度报告 （A股） 2023年8月25日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人廖湘文、主管会计工作负责人赵桂萍及会计机构负责人（会计主管人员）蒋玮琦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议不派发截至2023年6月30日止6个月的中期股息（2022年中期：无），也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 除事实陈述外，本报告中还包括了某些本公司预计或期待未来可能发生的（包括但不限于）预测、目标、估计及计划等“前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及一些通常或特别的已知和未知的风险与不明朗因素，受此影响，本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。任何人需保持足够的风险意识，理解该等前瞻性陈述与承诺和保证之间的差异，并审慎考虑上述及其他因素，不可完全依赖公司的前瞻性陈述。此外，本公司声明，本公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因而对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改：本公司及其任何员工或联系人并未就公司的未来表现作出任何保证声明及不为任何该等声明负责。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 在本半年度报告的“管理层讨论与分析”章节中，对集团未来经营和发展进行了详细分析和描述，请投资者查阅和关注。 十一、其他 √适用□不适用除特别说明外，本报告中之金额币种为人民币。本报告中如出现分项值之和和总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................................10第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................16第四节公司治理...........................................................................................................................55第五节环境与社会责任...............................................................................................................57第六节重要事项...........................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................75第八节优先股相关情况...............................................................................................................78第九节债券相关情况...................................................................................................................79第十节财务报告...........................................................................................................................83 备查文件存放地点：本公司已将上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于本公司董事会秘书处、上海证券交易所，以供社会公众查阅。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 注： 1、公司投资企业的主要业务情况，请参阅本报告“公司简介”之集团架构图的内容。 2、公司经营、投资及管理项目的介绍，可参阅公司网站http://www.sz-expressway.com的内容。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 √适用□不适用 本公司于1996年12月30日在深圳注册成立，主要从事收费公路业务及大环保业务的投资、建设及经营管理。目前，大环保业务领域主要包括固废资源化处理及清洁能源。此外，本公司还为政府和其他企业提供建造管理和公路综合管养服务，并凭借相关管理经验和资源，依托主业开展项目开发与管理、道路养护、智能交通、工程管理和产业金融等服务业务。 截至本报告日期，本公司经营和投资的公路项目共16个，所投资或经营的高等级公路里程数按控股权益比例折算约643公里；积极参与多个区域性城市基础设施开发项目，并投资环保、清洁能源和金融类项目19个；设有投资、建设、运营、环境、城市基础设施及新能源等多个平台公司。 本公司已发行普通股股份2,180,770,326股，其中，1,433,270,326股A股在上交所上市交易，约占公司总股本的65.72%；747,500,000股H股在联交所上市交易，约占公司总股本的34.28%。本公司最大股东为本公司之发起人之一、现为联交所上市公司深圳国际（股份代号：00152）的全资子公司新通产公司，目前持有本公司约30.03%股份；深圳国际自2008年12月起间接持有本公司超过50%的股份，成为本公司的间接控股股东。 于本报告日，本集团主要投资企业及业务架构如下图所示： 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 1．财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 2．2020年本公司发行了40亿元永续债并计入其他权益工具，公司按相关规定在计算各年的每股收益和加权平均净资产收益率时扣除了永续债的影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 √适用□不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主营业务概况 本公司主要从事收费公路及大环保业务的投资、建设及经营管理。目前，集团大环保业务领域主要包括固废资源化处理及清洁能源。集团以市场化、专业化、产业化为导向，逐步搭建起城市基础设施、环保、运营、建设、新能源等业务平台，包括以基础设施建设联动土地综合开发业务为主的投资公司；以公路运营、养护管理服务及智能交通业务为主的运营发展公司；以固废资源化处理等环保业务为主的环境公司；以工程建设管理服务为主的建设发展公司；以立足于深汕特别合作区，为合作区提供大型基础建设管理服务及进行园区内环保项目投资的基建环保公司；以拓展风电等新能源业务为主的新能源公司；以及作为集团产融结合业务统筹管理平台的产业金融管理部。集团将通过上述业务平台，充分发挥自身在基础设施投融资、建设、运营及集成管理方面的竞争优势，聚焦在“收费公路+大环保”双主业领域积极拓展，并在产业链的上、下游适度延伸，发展运营养护、工程管理、产业金融、数字科技等服务型业务，努力拓展集团经营发展空间。 截至本报告日，本集团的主要业务列示如下： 深圳高速公路集团股份有限公司 大环保业务 环境公司注1100%新能源公司注1100%基建环保公司注1100%光明环境园100%水规院11.25% 图示：纳入财务报表合并范围的项目不纳入财务报表合并范围的项目注1：本公司通过环境、新能源及基建环保平台公司，直接或间接持有若干个大环保项目股权。注2：本公司通过持有湾区发展71.83%股份，间接持有广深高速与西线高速之权益。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年上半年，国际地缘政治动荡加剧，全球通货膨胀压力持续攀升，海外需求放缓，全球经济增长乏力，复杂多变的外部环境对中国对外贸易及经济增长带来挑战。面对严峻复杂的外部环境，中国坚持稳中求进的工作总基调，科学统筹宏观经济调控政策，上半年，实现国内生产总值59.30万亿元，同比增长5.5%；其中，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，经济运行整体回升向好。2023年下半年，中国经济增速有望稳定在合理区间。经济平稳发展的长期趋势有利于企业投资及生产经营活动的正常开展，促进公路运输及物流整体需求的稳定增长，并在一定程度上提升固废资源化处理及清洁能源等环保业务的需求增长。以上数据来源：政府统计信息网站 (一)收费公路业务 高速公路是构成国家综合交通运输体系的重要组成部分，根据交通运输部门公开信息，截至2021年底，我国高速公路网对20万人口以上城市覆盖率已超过98%，连接了全国约88%的县级行政区和约95%的人口；至2022年底，中国高速公路总里程已达17.73万公里，比上年末增加0.82万公里。在日益完善的高速公路网支撑下，我国高速公路运输服务能力大幅提升，已成为促进地区经济 发展的重要纽带，对促进产业结构调整和提升经济发展质量、提升城市群和都市圈交通运输效率、构建快速便捷的城乡客货运服务系统等具有重要作用。作为国民经济发展的重要基础行业，高速公路行业具有受宏观经济波动影响较小、交通需求较为刚性、现金流充裕等特点。 从竞争格局看，与铁路、航空等运输方式相比，高速公路具有通行能力大、出行迅捷、出行成本低、自由灵活度高等特点，尤其对短途或规模小的客货运输优势明显。随着国民经济的发展，公众选择高速公路自驾出行趋势明显，短距离快捷直达的高速公路运输作为综合交通运输体系中最基本、最广泛的运输方式，将长期具有竞争优势。根