新华百货：银川新华百货商业集团股份有限公司2024年年度报告

公司代码：600785 银川新华百货商业集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曲奎、主管会计工作负责人张榆及会计机构负责人（会计主管人员）李天祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润134,920,662.01元，年初未分配利润1,406,912,011.91元，支付上一年度现金红利45,126,256.00元，鉴于母公司2024年亏损，暂不提取法定盈余公积金，年末未分配利润为1,496,706,417.92元。 提议本次利润分配以报告期末公司总股本225,631,280股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利56,407,820.00元(分红比率41.81%)；本次分红后，剩余未分配利润1,440,298,597.92元结转下年度，本年度不再进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示无 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................27第五节环境与社会责任...............................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................59第八节优先股相关情况...............................................................................................................64第九节债券相关情况...................................................................................................................64第十节财务报告...........................................................................................................................65 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司在董事会的领导下，坚定发展信心，聚焦增长和效率提升两大核心目标，以系统性优化经营能力与降本增效为引领，不断落实各项经营举措，加快采购模式迭代升级，强化供应链能力，回归商业本质，促消费、惠民生，持续提升商品竞争力，推动各项经营业务平稳发展。 公司全年实现营业收入611,632.01万元，同比增长0.84%，实现归属于上市公司股东净利润13,492.07万元，同比基本持平。 （一）坚定信心深耕行业发展，持续变革创新做强区域优势。 1、公司百货业态围绕以消费者为核心创新营销，全渠道挖掘增长空间，全渠道流量覆盖提升获客与转化能力。 （1）密切关注消费结构从“物有所值”向“付有所值”的转变，深挖消费升级商机，全年新引进品牌302个，其中52个首店品牌（包括：CH、CHICPARK、赞璞、本涩、茉彡、IT'SEEME、悦得闲、潮牛匠、权金城等），首店品牌占比近20%，有效带动经营坪效和业绩的双增长； （2）全渠道布局抢占流量，强化场景赋能与品牌联动，融合各项资源助力来客提升；全年线上全渠道（多点、小程序、抖音及美团）实现线上GMV合计2.2亿元，引流到店30万人次； （3）基于会员消费数据分析，持续强化会员权益与宣传推广，提供情绪价值与体验升级，增强会员黏性；全年会员人数568万人，新增14.7万人（同比增长10.16%），会员销售占比增长5.33%； （4）自营公司新零售模式取得突破，多渠道探索提升盈利能力，为购物中心运营提供新思路与创新渠道，聚焦核心业务，推动业绩增长。 2、公司超市业态始终以消费者需求为导向，聚焦商品力、体验和效率的全方位提升，不断回归商业本质，力求实现全渠道突破提升毛利、全场景探索增量渠道、全区域拓展提升销售。 （1）快速推进商品变革，以“宁羊天下、宁谷天下、宁味天下、宁悦益百、缤纷田园”等自有品牌的打造为切入点，拓宽销售渠道，带动业绩提升； （2）通过合作种植、基地直采、代理转化及全渠道经营，实现高毛利商品供应链的重塑； （3）线上提效、多快好省、线下提效、变革突破；充分利用美团、抖音等平台资源促进线上订单量的增长，通过改善服务品质，优化卖场布局呈现，拓展经营模式（进社区、开夜市等），积极迎合大众消费需求，促进线下卖场的销售提升和烟火气； （4）坚持ROI投入产出评估，有效统筹供应链、客户、异业合作等各类渠道资源，实现系统性降本增效。 报告期内，超市业态新开19家门店，其中大卖场1家，生超便利18家。 3、公司电器业态以“全渠道发展突破，提升用户转化效率”为核心目标，充分争取品牌新品货源加持，以差异化新品聚焦精准客群，借力以旧换新等国补政策及外部异业资源赋能，实施线上线下双线触达策略，带动全民关注，有效提升了市场影响力和销售份额。 （1）抢抓新品首发契机，发挥核心大店经营优势，积极争取货源资源支持，年度发布新品24款，拉动销售近1.4亿元； （2）聚焦全渠道轻资产运营模式，深入宁夏及甘肃四、五级市场，将前装市场和品专店建设确立为关键拓展方向，提升客户核心竞争力，新拓客户87家，拓展加盟店50家，销售贡献近4,000万元；加盟店累计数量突破60家，年度销售贡献3,360万元； （3）2024年全年到家服务超7万户，升级到家服务，围绕“最后一公里”环节，以送装一体模式持续提升消费者体验，通过标准化、规范化的工程师队伍建设打造，实现服务形象与专业实力的全面提升。 4、公司现代物流坚持“内延外拓”战略，以新发展理念为引领，增强物流领域改革创新，逐步发展成为一家独立的物流企业，全年实现配送额35亿元，配送费收入1.2亿元。 （1）全渠道供应链服务：建立“全渠道”、“一盘货”、“仓干配”一体化供应链服务模式，服务范围覆盖西北乃至全国； （2）商贸物流集群：以新华百货为核心，打造商贸物流集群，形成数字化、智能化、自动化的社会化综合物流枢纽，通过集群化发展，力求提升物流资源的整合能力和服务的协同性，为客户提供高效、便捷的物流解决方案； （3）银川商贸物流枢纽项目：2024年3月，公司与经开区发展集团合资组建新公司，共同运营“银川商贸物流枢纽项目”，覆盖宁夏及蒙陕甘毗邻地区，服务人口达2,000万。通过该项目，公司进一步拓展了区域物流服务能力，提升了市场影响力； （4）西北粮食产业园项目：2024年下半年，牵头代运营“西北粮食产业园项目”，打造西北地区重要的区域性粮食集散中心和产业集聚中心，该项目将为保障区域粮食安全和推动产业升级发挥重要作用。 （二）数字化驱动会员深度运营，商圈共创流量转化。 1、深耕会员运营，助力业绩提升：2024年公司年活跃会员255万人，月活跃会员72万人，会员销售占比77.60%，同比增加3.69个百分点。会员交易次数同比增长1.74%，会员销售同比增长2.82%，会员客单同比增长1.07%； 2、商圈共创，会员融合：公司积极推动百货+超市黑金会员卡融合（融合率达50.22%），年度积分使用转化销售2,680万元； 3、数智联盟，赋能引流，新增民生银行、中石油、支付宝、华夏银行、腾讯5家大型企业加盟，进一步拓展流量入口，提升会员价值； 4、本地生活平台反哺消费，通过完善服务体系建设，提升用户体验，打造六大功能，优化87项便民服务，参与用户人数达15.6万人，同比增长578%，交易转化人数4.92万人次，带动销售额2,577万元； 5、智慧商圈，流量转化，公司通过挖掘数据价值，实现精准营销，与中国移动互通会员达165万人，进一步提升了智慧商圈的流量转化能力。 （三）优化业务流程，提升组织能效。 1、通过中后台职能深度融合，灵活运用变革管理手段，落实绩效考核机制，强化亏损门店治理，有效降低用工成本和费用支出，有