大连热电：大连热电股份有限公司2024年年度报告

公司代码：600719 大连热电股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人田鲁炜、主管会计工作负责人孙红梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙红梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司的净利润-145,939,387.86元，根据《公司章程》规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润-134,919,377.44元，年末实际可供投资者分配的利润为-280,858,765.30元。根据《公司章程》的有关规定，由于公司当年实现归属于本公司股东的净利润为负，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本年度报告中详细描述公司存在的行业风险、政策风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................22第五节环境与社会责任...............................................................................................................40第六节重要事项...........................................................................................................................43第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................51第八节优先股相关情况...............................................................................................................55第九节债券相关情况...................................................................................................................56第十节财务报告...........................................................................................................................57 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司全面落实董事会、股东大会决议，积极履行供热社会责任，以高质量发展为核心，围绕主营业务减亏、扭亏核心任务，深化改革、提升管理、优化产销，全年各项经营指标基本完成。具体如下： 1.深入贯彻“国九条”精神，依法合规经营企业 在国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国九条）指引下，公司作为资本市场参与者，严格落实法律法规及监管要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，严守财务合规底线，防范经营风险，坚持高质量发展理念，筑牢合规经营根基。 一是组建公司党委。完成了公司党委及党建组织架构搭建等工作，坚持党建统领全局，全面提升党组织的引领力、组织力、服务力，为公司转型发展提供有力的体制机制保障。 二是修编完善现行制度，加强法人治理。根据中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变更要求，对公司治理文件进行修编制定，提高公司治理水平。同时，对公司现有制度进行全面梳理和修订，修改制度26项，新增制度24项。确保了公司各项管理工作科学化、制度化、规范化。 三是全面推进三项制度改革。严格履行干部选聘、竞聘和推荐考察程序；实施压缩机构、职工安置分流和运行岗位全面实行四班倒的运行方式转换，推进定岗定编和劳动分配制度改革，充分挖掘现有人力资源潜力。 四是保障资金信用安全。面对公司严峻的资金形势，克服诸多不确定因素，加强与金融机构的沟通和联系，随时掌握新的政策信息获得降低利率的通道；利用低风险银承业务存款、贴现利率差降低利息支出。严格资金管理，合理、有序安排资金支付；合理使用贷款额度，确保经营性资金周转和公司的信用安全，保证生产淡季刚性资金需求。 2.以智能化管理优化生产组织，管理水平不断提升 一是利用智慧化平台，加大经济运行调节力度。建立三级计划调度管理体系，充分利用智慧供热平台管理功能，提升运营效率，以用户室内温度为基准，以换热站控制、热源调度综合管理为目标，有效控制主要生产指标，继续挖掘汽改水的经济效益。 二是节能降耗水平持续提升。持续关注系统节能降耗，实施北海电厂3、4#炉空预器改造、加装水炉水冷屏，整体热效率提升1个百分点，每日还可以节约风机电量2万kwh。仅投入2.5万元利旧实施北海转机冷却水改造，实现每月节水3万吨。强化指标分类考核，突出抓好各类消耗管理工作。制定了煤、酸、碱、油、石灰石、氨水等大宗物资入厂检测和随机抽检管理办法，从制度和管理上保证大宗物资质量达标。同时制定了各消耗材料运行指导原则，结合小指标竞赛，有效控制降低各项单耗。 三是基础管理水平持续提升。加强设备检维修及管理，督促各生产单位进行设备保护和定期切换等工作，确保设备在停运期间的安全状况，保证了各系统设备均按正常计划启动。 四是大宗物资继续采取集中采购的模式，通过广泛调研和科学研判，部分大宗采购物资招标价有较显著降低，基本实现平均采购单价降低15%以上的目标。 五是全面推行运检一体化管理模式。切实发挥自有检修队伍能力，修旧利废减少材料成本强化自主检修，压缩检修费用。同时，抽调职工承接外委检修任务，提高全员劳动生产率。 六是结合公司生产实际，平稳推进运行岗位全面实行四班倒的运行方式转换，推进定岗定编和劳动分配制度改革，严格限制辅助服务类外委劳务项目和费用支出，将劳务费纳入工资总额考核，人工成本同比减少约600万元。 3.加强供热市场管理，规范体制机制建设 一是持续完善工商业用户管理机制。为了缓解现金压力，解决工商业用户压月付款的现状，消除出现工商业用户应收账款的隐患，坚持加大预收费制度，有效缓解了供暖初期的现金压力。 二是加大供热市场管理力度。通过贴催缴单、电话催缴、上门沟通等方式收回陈欠费用，有效降低了公司应收账款额度；加大对域内采暖用户的稽查力度，组织面积稽查人员积极摸排线索，持续加强对违规用热的监督检查力度，严惩违章用热行为。运用信息化手段创新停供管理，将当年停供、延续停供、欠费停供以工单形式下派，工单任务完成后将整体存档备案，首次实现了追根溯源、动态管理，为进一步打击停供用户窃热奠定了坚实的基础。 三是加大市场开发力度。着力加强域内市场开发以及抢夺周边区域拆炉并网市场工作，完成年度目标。做好前期工作，为公司2025年市场发展奠定了坚实的基础。 4.严守生态保护红线，为高质量发展筑牢安全与环境屏障 2024年公司安全生产形势总体稳定，未发生较大以上设备责任事故、未发生大面积停供事件，职业病发病、环境污染事件为零，无重大安全隐患。员工安全教育合格率、特种作业人员持证率、特种设备检验率均为100%。 一是严格落实全员安全生产责任制。持续强化党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，按照三管三必须要求，有效提升了各级管理人员的安全履职能力。全年围绕既定目标，通过春检、秋检、安全月等专项活动，深入排查治理安全隐患，严控重大风险，推进三年治本攻坚行动扎实 落地。同时，通过定期召开安委会研究部署安全生产工作，强化安全基础管理，推动全员安全管理业绩和实效不断提升，全年未发生重大安全环保事件。 二是完善组织机构和强化应急演练。加强新编预案及处置方案的相关培训学习，确保各项预案用得上、行得通。加强台风、强对流天气、火灾、地震、应急疏散等内容，生产现场以各类事故的现场处置为重点，多方位切实提高演练质量和效果。规范应急物资管理，建立公司统一应急管理平台，实现日常演练、物资储备和资源优化等方面的数字化管理。 5.夯实党建工作基础，党员干部在供暖服务中挑重担，当先锋，打头阵 一是从严完成党组织换届选举和调整工作。截至目前，公司党委所属2个党总支、1个直属党支部以及12个基层党支部已全部完成党组织换届选举和调整工作，健全了党的组织体系。 二是深入开展“心系万家暖、服务暖万家”供热服务工作。组织全体机关党员