大连热电：大连热电股份有限公司2023年年度报告
公司代码：600719 大连热电股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人田鲁炜、主管会计工作负责人孙红梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙红梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司的净利润105,566,503.16元，根据《公司章程》规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润-240,485,880.60元，年末实际可供投资者分配的利润为-134,919,377.44元。结合2023年度经营情况和2024年度公司发展规划，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司存在的行业风险、政策风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................20第五节环境与社会责任...............................................................................................................37第六节重要事项...........................................................................................................................40第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................49第八节优先股相关情况...............................................................................................................53第九节债券相关情况...................................................................................................................53第十节财务报告...........................................................................................................................54 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司全面落实董事会、股东大会决议,围绕主营业务减亏、扭亏核心任务，抓实生产运营管理、积极应对煤炭市场变化,强化降本增效、以供热智慧平台建设为依托,提升供热服务，广大干部职工勠力同心、勇毅奋进，全年各项经济指标和经营成果总体符合预期。 一年来，公司主要做了以下几方面工作： （一）公司管理体系日趋完善 成立经济运行小组，全面负责公司经济运行、指标工作，全权负责调度中心指挥，独立运营组织管理体系日臻完善，职责清晰的管理模式更加完善。 （二）生产运行质量不断提升 严格按照“按需生产、以产定量、以量定销”生产要求，严格执行“以热定电”方针。通过采取优化热源及管网运行方式，网损同比下降。践行“日经营、日分析、日管理”管理理念，及时调整生产方式，构建产销日报体系，使生产管理组织更加精细、厂网调度衔接更加顺畅、产销衔接质量显著提高、厂网一体优势更加明显。 （三）安全环保工作态势稳定 公司安全生产形势总体稳定，非停事故发生率、主辅设备故障率均大幅下降。未发生大面积停供事件，职业病发病、环境污染事件为零，无重大安全隐患。员工安全教育合格率、特种作业人员持证率、特种设备检验率均为100%。工程遗留问题逐步解决，北海水炉消防验收合格，环保验收工作进入评审阶段。 （四）设备健康情况稳定良好 针对全停期间设备长期停运存在腐蚀和锈蚀问题，组织各生产单位优化原有方案。方案经过数次修改完善，全年共完成2,300余次保养项目，确保设备在停运期间的安全状况，节约了检修人力成本和检修维护费用,保证了各系统设备启动时达到良好的工作状态。 2023年公司设备设施安全生产运行总体稳定，机炉非停事故发生率、主辅设备故障率均大幅下降，未发生大面积停供事件。 （五）人事管理不断完善 根据实际情况开展职工岗位理顺工作，积极争取稳岗补贴。建立技术人员管理序列，制定并实施《技术序列人员管理办法》、《关于公司生产淡季人员安排的工作方案》，推进“运行维护一体化”目标的实现。 （六）技改工程按期完工 完成热源厂北海热电厂#3、4蒸汽锅炉空预器改造项目、北海热电厂#1-4炉高温过热器冷端 更换项目、北海热电厂油区隐患治理改造项目等。新建水炉消缺及收尾工作进展顺利。 （七）供热服务工作再上新台阶 本年度是供热管理环境变化较大的一年，省、市同时提出诉求降低50%的目标，按照公司的统一部署，公司机关人员进入网格，成为了广大用户的供暖管家。本年度供暖服务受到市委市政府、市住建局高度认可，截至目前荣获供暖服务周红榜二次、月度红榜一次、通报表扬一次，免费增值服务和网格化管理先后被大连电视台和央视新闻报道，展示了国有控股上市公司公益性质企业的责任和担当。 （八）推动实施传统主业脱困工作方案 深刻分析公司生产经营情况、预测全年指标完成情况，并明确了中长期脱困举措，如经济运行，增加收入；减少维修项目，降低修理费，逐步由自有检修队伍变维修外包形式；热源优化，研究外购热源的可行性和经济性等。着力推进北海热电厂热水锅炉扩建、高温水网改造、外购热源开发论证等工作，做好传统主业结构调整。 （九）多措并举确保经营资金周转 面对公司严峻的资金形势，克服诸多不确定因素持续与多家银行、金融机构对接，积极争取信贷政策，寻求更加符合公司需要的融资渠道；通过严格执行资金计划，合理安排资金，确保经营性资金周转；对于所有到期贷款、票据、利息等，均能保证按期偿还、兑付，避免了公司的债务风险，维持了公司信用等级的稳定。 （十）积极稳妥推进重大资产重组工作 2023年6月，公司重组停牌，启动重大资产重组事项。在工作专班的统一指挥下，公司克服各种困难，积极组织协调，扎实推进重组各项工作，确保各关键节点任务按期完成。截至目前，重大资产重组工作处于上海证券交易所审核阶段。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处热电联产、集中供热公共事业行业，根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，热电联产属于鼓励和支持的类别，符合国家产业政策和行业发展趋势。公司业务以民生供暖为主，是大连地区集中供热主要企业，供热市场集中于主城区。随着国家清洁供暖工作的开展和“碳达峰、碳中和”战略目标的提出，优化供热能源结构，提高清洁能源供热比例，着力提高能源利用率，深化供热体制改革，构建清洁低碳、安全高效的供热体系将是未来城市供热发展趋势。 新能源政策持续利好。国务院、省市出台一系列新能源产业规划与实施意见，政策性逆周期投资加大，围绕建设目标配套建设、消纳保障以及运营扶持政策，落后低效煤电产能淘汰风险加大，清洁供暖推进力度将进一步增强。新能源利好频出，相关产业进入爆发期和机遇期。 动力煤市场平稳。碳排放与经济发展相平衡、煤炭中长期合同对发电供热企业全覆盖，以及政府部门对现货市场进行调控，煤炭市场供应趋向供需平衡，煤价运行相对更加平稳。长协煤签约占比、经济发展情况、进口政策、煤矿生产安全等因素仍影响供需波动，仍是影响全年“保量控价稳质”工作效果的关键因素。 电力市场化改革深化。绿电限制减少，省内电力现货交易于2023年7月启动。另一方面，社会用电量低迷，核电等非化石能源发电持续挤占传统煤电份额。市场化改革进一步深入，结算价格变化带来的收益，尚无法完全对冲发电单位成本的增支部分。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为热电联产、集中供热。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和供暖四个品种。 公司经营模式：公司业务模式主要有两种，一是通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料生产热水对外供热。二是采用热电联产方式供暖，通过公司所属电厂生产电力、蒸汽、高温水，通过电网、热力管网输送对外供电、供热。供暖、高温水价格由政府物价部门确定，工业蒸汽价格由双方协商确定，电价随电力市场交易变化。生产主要原料是煤炭，依靠外部采
