美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格10-Q þ根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 截至2024年12月31日的季度或 o根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 从到的过渡期佣金文件编号:001 -39213 OneWaterMarineInc. (其章程中规定的注册人的确切姓名) 特拉华州 83-4330138 (成立或成立的国家或其他司法管辖区(IRS雇主识别号)组织) 6275拉尼尔群岛公园路 Buford,格鲁吉亚 30518 (主要执行办公室地址)(邮政编码) ((67注8)册54人1的-63电0话0号码,包括区号): 根据《交易法》第12(B)条注册的证券: 每个交易所的名称 每个班级的标题交易符号哪个注册 A类普通股,面值ONEW纳斯达克全球市场每股价值0.01美元 标记以下选项以表示注册人是否已在过去的12个月内(或根据注册人被要求提交此类报告的时间段)按照《1934年证券交易法》第13节或15(d)节的要求提交了所有应提交的报告,并且在过去90天内是否一直受到此类报告提交要求的约束。√是×否 标记是否已在过去12个月(或根据要求提交此类文件的较短期间)内根据规则405(§232.405)提交了根据《S-T条例》第405条规定的每份互动数据文件。√是×否 标明注册人是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小规模报告公司或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小规模报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 大型加速文件管理器o 非加速文件管理器o 加速文件管理器x较小的报告公司o 新兴成长型公司o 如果是一家新兴成长公司,请勾选框表示该公司是否选择不使用关于根据《证券交易法》第13(a)条遵守任何新的或修订的财务会计标准的延长过渡期。o 通过复选标记指示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条定义)。o是x否 注册人截至2025年1月24日共有16,028,219股A类普通股,每股面值$0.01,以及284,896股B类普通股,每股面值$0.01,均已发行。 onewatermarineinc.Form10-Q,截至2024年12月31日 TABLEOFCONTENTS Page 关于前瞻性陈述的警示声明3 第一部分-财务信息5 Item1.简明合并财务报表(未经审计)5 截至2024年12月31日的简明合并资产负债表和2024年9月30日5 截至三个月的简明合并经营报表2024年12月31日和2023年12月31日 6 简明合并全面收益(亏损)表截至2024年12月31日和2023年12月31日的三个月7 三家公司股东权益简明合并报表截至2024年12月31日和2023年12月31日的月份 8 2024年12月31日和2023年12月31日 9 简明合并财务报表附注 10 管理层对财务状况和业绩的讨论与分析 Item2. Operations 25 Item3. 关于市场风险的定量和定性披露 38 Item4. 控制和程序 39 第二部分-其他信息 39 Item1. 法律诉讼 40 项目1A。 风险因素 40 截至三个月的简明合并现金流量表 Item2.股权证券的未登记销售和收益的使用40 Item3.高级证券的默认值40 Item4.矿山安全披露40 Item5.其他信息40 Item6.展品41 2 内容表 关于前瞻性陈述的警示声明 本季度Form10-Q报告中的信息包括“前瞻性陈述”。除本季度Form10-Q报告中包含的历史事实陈述外,所有关于我们的策略、未来运营、财务状况、预计收入和损失、预期成本、前景、计划和管理层目标的陈述均为前瞻性陈述。当在本季度Form10-Q报告中使用“可能”、“相信”、“预期”、“计划”、“估计”、“预期”和类似表达时,旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类标识词。这些前瞻性陈述基于我们目前对未来的事件的预期和假设,并基于截至当前可获得的信息来预测未来事件的结果和时间。在考虑前瞻性陈述时,您应考虑到在截至2024年9月30日的年度Form10-K年报中于2024年12月10日提交给美国证券交易委员会(SEC)的风险因素和其他警戒声明下,“风险因素”、“管理讨论与分析——财务状况及经营成果”和“业务”部分所描述的内容,在本季度Form10-Q报告中“风险因素”和“管理讨论与分析——财务状况及经营成果”部分所描述的内容。这些前瞻性陈述基于管理层根据当前可用信息对未来事件结果和时间的当前信念。 前瞻性陈述可能包括以下方面的陈述: •总体经济条件,包括就业水平、通货膨胀率、消费者需求、偏好和信心水平、燃料价格、可自由支配收入水平以及消费者支出模式的变化; •我们主要创造收入的某些地理区域的经济状况; •信贷市场以及借入资金的可用性和成本; •我们的业务战略,包括收购和经销商同店增长; •我们整合收购或进行处置的能力; •竞争; •我们维持与制造商的关系能力,包括满足经销商协议的要求并获得某些制造商的激励措施; •行业季节性的变化以及对我们产品和服务(包括融资、保险和延长保修合同)维持合理价格的能力 ,从而影响市场需求的变化; •通货膨胀环境对销售产品成本及运营中产生的人员和其他费用的影响; •我们为营运资金和资本支出提供资金的能力; ·我们的运营现金流、资本的可用性和流动性; ·我们的未来收入、经销商同店销售额、收入、财务状况和经营业绩; •我们维持和提高利用率、收入和利润率的能力; •季节性因素以及飓风、龙卷风、其他严重暴风雨、火灾和洪水等恶劣天气条件,一般情况下以及我们在主要产生收入的某些地理区域内; •由于我们的组织结构,我们可能会实现的任何潜在的税收节省; •我们未来的经营业绩和盈利能力;以及 •本表格10-Q中包含的非历史计划、目标、期望和意图。 3 内容表 我们提醒您,这些前瞻性陈述受到所有风险和不确定性的影响,其中许多难以预测且许多超出了我们的控制范围。如果其中一项或多项风险或不确定性发生,或者基础假设被证明不正确,我们的实际结果和计划可能与任何前瞻性陈述中的表述有实质性差异。这些风险包括但不限于: 对我们产品和服务的需求下降; •船艇行业的季节性和波动性; 一般国内和国际政治和监管条件,包括税收或财政政策的变化; •环境条件和真实或感知的人类健康或安全风险; •我们的收购战略和整合其他海运零售商的能力; •全行业供应链挑战的影响以及我们管理库存的能力; •任何全球公共卫生方面的担忧,包括但不限于我们安全运营地点的能力、库存获取以及客户需求; •我们留住关键人员的能力和劳动力短缺的影响; •无法遵守我们信贷工具中的财务和其他契约和指标; •现金流和获得资本的机会;发展支出的时间;和 •其他在“风险因素”部分描述的风险,以及在截至2024年9月30日的年度报告Form10-K和本季度报告Form10-Q中另行讨论的风险。 所有本季度报告Form10-Q中包含的所有前瞻性陈述(明示或暗示)均Entirely通过此警示性声明予以特别修订。此警示性声明应 也应与我们或代表我们行事的人可能发布的任何后续书面或口头前瞻性陈述相结合考虑。 任何我们在本季度Form10-Q报告中作出的前瞻性陈述仅适用于该陈述的日期。除非适用法律另有要求,我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映本季度Form10-Q报告日期后发生的事件或情况,所有前瞻性陈述均受本部分所述声明的限制。 4 内容表 第一部分-财务信息 项目1.简明合并财务报表(未经审计) onewatermarineinc. 冷凝合并资产负债表 (未经审计) 12月 31, 九月 2024 30,2024 资产 流动资产:Cash $22,711 $16,849 限制性现金 13,847 10,488 应收账款净额 56,912 73,269 Inventories 636,676 590,838 预付费用和其他流动资产 67,328 85,922 流动资产总额 797,474 777,366 财产和设备净额 91,499 93,224 经营租赁使用权资产 136,275 138,829 其他长期资产 4,911 1,299 递延所得税资产净额 41,154 37,278 无形资产净额 203,631 205,391 商誉 336,602 336,602 总资产 $1,611,546 $1,589,989 负债和股东权益 流动负债:应付账款 $29,266 $32,106 其他应付款和预提费用 38,055 42,116 客户存款 53,454 63,955 应付票据-平面图 490,107 443,386 经营租赁负债的流动部分 15,752 15,704 长期债务的当前部分,净额 15,672 7,874 (以千为单位,除了面值和份额数据) 应收税款协议负债的当期部分 2,578 2,578 流动负债总额 644,884 607,719 其他长期负债 9,105 12,563 应收税款协议负债 38,019 38,019 长期经营租赁负债 123,330 126,001 长期债务净额 412,590 414,934 负债总额 1,227,928 1,199,236 承诺和事项(附注15) 股东权益 优先股,面值0.01美元,授权1,000,000股,未发行 截至2024年12月31日和2024年9月30日 — — A类普通股,面值0.01美元,授权40,000,000股, 14,847,008股和14,686,696股截至 B类普通股,面值0.01美元,授权10,000,000股, 2024年9月30日 14 14 额外实收资本 203,267 202,921 留存收益 147,654 159,625 累计其他综合收益(损失) 3,694 (1,897) 归属于OneWaterMarineInc.的股东权益总额。 354,777 360,810 归属于非控股权益的权益 28,841 29,943 股东权益总额 383,618 390,753 负债和股东权益合计 $1,611,546 $1,589,989 分别为2024年12月31日和2024年9月30日 截至2024年12月31日已发行和流通的1,429,940股股票和 148147 5 内容表 简明合并经营报表 onewatermarineinc. (除每股数据外,以千为单位) (未经审计) 结束三个月 12月31日, 2024 2023 Revenues:新船 $247,997 $241,084 二手船 56,798 53,283 金融和保险收入 9,400 7,360 服务、零件和其他 61,619 62,286 总收入 375,814 364,013 销售成本: 新船211,121196,403 二手船45,58241,346 服务、零件和其他35,05734,821 销售总成本291,760272,570 销售、一般和管理费用 79,060 79,599 折旧和摊销 5,315 4,222 交易成本 559 579 或有对价公允价值变动 242 572 重组和减值 851 — (亏损)营业收入 (1,973) 6,471 其他费用(收入):利息支出-平面图 7,026 7,812 利息支出-其他 8,988 9,152 其他费用(收入),净额 887 (247) 其他费用总额,净额 16,901 16,717 所得税福利前净亏损 (18,874) (10,246) 所得税优惠 (5,262) (2,276) 净损失 (13,612) (7,970) 归属于非控股权益的净(收益) — (119) 归属于OneWaterMarine非控股权益的净亏损Holdings,LLC 1,641 919 归属于OneWater