Lifecore Biomedical Inc 2025 年年度报告

LIFECORE BIOMEDICAL，INC.（以下简称“Lifecore”或“公司”）是一家全面的合同开发和制造组织（CDMO），提供在注射器、安瓿和预填充注射器中复杂无菌注射药物产品的开发和灌装完成能力。公司停止了其天然食品业务（Curation Foods）。截至2024年11月24日，公司持有现金950万美元，并且在循环信贷协议下可借用金额约为2090万美元。公司的主要收入来源是CDMO和HA制造业务。

财务状况：

• 公司在截至2024年11月24日的三个月和六个月内均录得净亏损。
• CDMO部门收入和毛利润有所增长，主要归因于价格上涨和销售组合有利。
• HA制造部门的毛利润有所下降，主要归因于制造差异。
• 研发费用与上一期保持一致。
• SG&A费用有所增加，主要归因于股权激励费用和非现金股权激励支出。
• 利息支出有所增加，主要归因于Alcon长期贷款债务相关的利息支出增加。

运营结果：

• 公司专注于通过新型产品的开发以及无菌注射产品的临床和商业化制造来驱动盈利增长。
• 公司的三大战略重点是管理业务开发管道、提高产能和推进产品商业化。
• 公司运营作为一个可报告的部门。
• 公司的主要风险包括运营风险、市场风险、法律风险和监管风险。

财务报告内部控制：

• 公司的披露控制和程序在2024年度报告中披露了财务报告内部控制的重大缺陷，因此被评估为无效。
• 管理层正在制定计划以整改财务报告内部控制中的重大缺陷，包括聘请第三方咨询公司、增加合格人员、进行更新的风险评估、实施新的和增强的控制和程序、对关键流程所有者和控制操作员进行培训、实施Section 302次级认证计划、评估会计政策和程序、建立和实施SOX指导委员会、实施一个过程以识别并维持支持财务报告内部控制运行所需的信息、增强对非经常性交易的审查、扩大内部审计职能。

其他信息：

• 公司涉及各种法律诉讼和索赔，包括集体诉讼、SEC传票和房东投诉。
• 公司已遵守所有与Term Loan Credit Facility和Revolving Credit Facility相关的财务约定。