锐科激光:2018年半年度报告

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人伍晓峰、主管会计工作负责人袁锋及会计机构负责人(会计主管人员)初文瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018年半年度报告.............................................................................................................................1第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6第三节公司业务概要........................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................12第五节重要事项..............................................................................................................................18第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................24第七节优先股相关情况..................................................................................................................29第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................30第九节公司债相关情况..................................................................................................................31第十节财务报告..............................................................................................................................32第十一节备查文件目录................................................................................................................133 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用√不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务、主要产品及其用途 公司是一家专业从事光纤激光器及其关键器件与材料的研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，拥有高功率光纤激光器国家重点领域创新团队和光纤激光器技术国家地方联合工程研究中心，是全球有影响力的具有从材料、器件到整机垂直集成能力的光纤激光器研发、生产和服务供应商。公司主营业务包括为激光制造装备集成商提供各类光纤激光器产品和应用解决方案，并为客户提供技术研发服务和定制化产品。 报告期内，公司主要产品包括10W至200W的脉冲光纤激光器；10W至12,000W的连续光纤激光器；75W至450W准连续光纤激光器；80W至3,000W直接半导体激光器。产品广泛用于激光制造如打标、切割、焊接、增材制造等领域。 2、主要经营模式 （1）生产模式 公司的生产模式采取“以销定产、保持合理库存”的原则，通过年度市场调研及分析预测等方式，制定年度销售计划，并以此制定年度生产计划。同时，公司依据市场周期变化，以及市场动向、原材料采购等具体情况将年度生产计划分解为月度生产计划，并且每周定期组织召开产销协调会，根据实际情况弹性组织生产，保证公司的产量、销量、库存处于动态平衡状况。 报告期内，公司中高功率连续光纤激光器系列产品的份额逐渐增加，市场应用逐渐向激光切割和焊接等领域拓展。随着公司千瓦级以上大功率连续光纤激光器产品市场份额的增加，中高功率连续光纤激光器产品主导地位进一步提升。目前，公司连续光纤激光器产品的销售收入已达到销售收入的75.91%。 （2）采购模式 公司建立了完善的供应链管理体系，原则上对同种原材料的采购同时选择不少于两家供应商，在降低供货风险的同时确保供货的质量及时效性。对于部分仅有单一供应商的材料采购，则通过设置安全库存、定期对接供需信息等方式，保证原材料的正常供应。 公司基于年度生产大纲并结合实际生产及研发需要，制定相应的采购计划，由物流部具体负责采购实施。对于主要生产原材料，公司采用年度合同制管理，与主要供应商洽谈及签订采购合同。对于生产过程中使用的通用材料和低值易耗品，公司依照生产部门的实际情况，采取月度采购模式，保证原材料的正常生产需求和合理的库存水平。 （3）销售模式 公司在国内市场采取直销模式，与主要客户建立了长期稳定的合作关系，同时根据公司客户信用管理制度，给出一定的信用额度；对于其他客户采取款到发货原则。 在境外销售采用直销模式和代理销售模式两种。在直销模式下，公司与境外客户签订合同，由公司进行报关发货，交付至客户；在代理模式下，公司采用合作代理的方式进行境外业务开拓，外贸代理商与境外客户签订合同后，再与公司签订采购合同。公司对大多数境外客户采用先款后货的方式，对于部分信用较好、合作期较长的客户，给予一定的商业信用。 3、主要业绩驱动因素 随着激光器输出功率不断提升与稳定性不断提高，激光器的使用成本进一步下降，激光加工在材料加工领域的潜力全面释放， 其高精度、高效率、高度自动化的多维优势使激光成为先进制造核心工具之一，光纤激光器在工业激光器的市场份额快速提高。在《中国制造2025》的战略背景下，国内传统工业制造业面临转型及自动化升级，中国激光市场快速发展。公司通过主营业务上游产业链的垂直整合，带动产品成本的迅速下降，收入和毛利率的提升，使得公司整体盈利能力和市场竞争力快速增强。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 （一）核心竞争力 1、人才是创新驱动的核心要素，公司拥有一支优势突出的人才团队。公司注重人才，形成人才链、创新链、产业链的融合。在副董事长兼总工程师闫大鹏，董事兼副总经理李成，副总经理兼董事会秘书卢昆忠3名国家“千人计划”领军人才的技术带领下，建立起以博士和硕士为主体的光纤激光器及核心器件的研发团队。截止报告期内，研发团队达280多人，占公司员工总数的27.18%。公司牵头承担或参与的国家重大专项、重点专项、863等科技项目11项。公司及下属子公司拥有专利共计127项，其中，境外发明专利1项，在境内专利中发明专利26项，实用新型专利80项，外观设计专利20项，同时公司及下属子公司拥有软件著作权10项，公司及下属子公司共拥有16项注册商标权。 2、垂直整合能力强，绝大部分核心材料和元器件自主可控。公司通过自主研发及产业并购已掌握泵浦源、特种光纤、光纤耦合器、传输光缆、功率合束器等核心元器件和材料，掌握了相关关键技术并实现了规模化生产；通过对光纤激光器上游产业链的垂直整合，公司的光纤激光器研制能力和质量控制能力得到大幅提高，产品的市场竞争能力更强。 3、完善的销售网络和高效的服务意识。公司目前已在国内设立6个办事处，同时正在海外筹建2个办事处，形成了较为完善的销售和服务体系，保证了公司与客户间的紧密合作关系，确定了公司产品的市场重要地位。截止报告期末，公司客户数量已达800多家。 4、公司的产品品牌和质量为市场逐步认可，处于国内光纤激光器行业的领先地位。公司自主研发的25W脉冲光纤激光器，100W、1000W和4