政策端:继工信部2023年印发相关政策后,重庆、四川、河南、安徽、浙江等地相继推出扶持机器人产业发展政策,预计将推动机器人产业加速落地。
主机厂端:
- 特斯拉于11月28日展示Optimus单手抛接网球,新一代灵巧手具备22个自由度。
- 华为与乐聚机器人、兆威机电、墨影科技等16家企业签约打造世界级具身智能产业创新中心。
- 中国兵装集团宣布成立人形机器人联合体。
后续催化:
- 特斯拉机器人产业进展,或硬件环节有边际变化。
- 特斯拉出货量及供货商定点情况。
- 国产机器人(川渝/华为等)进展超预期。
建议关注标的:
一、特斯拉链核心标的:【总成】(价值量高、确定性强):拓普集团、三花智控;【丝杠】贝斯特、北特科技、双林股份;【减速器】双环传动、斯菱股份;【注塑】肇民科技;【轻量化】旭升集团。
二、川渝链核心标的:豪能股份、蓝黛科技、富临精工。
三、低估值机器人传感器标的:凌云股份。
风险提示:人形机器人进展不及预期。