PLANET 绿色控股公司(原名AMERICAN LORAIN CORPORATION)于2018年9月30日发布未经审计的10-Q季度报告。公司主要通过位于中国的子公司开展业务,包括种植、开发、生产和营销新鲜食品、香料、方便食品、板栗产品和冷冻食品。
公司结构及重组:
- 公司为内华达州注册公司,通过其中国子公司开展业务。
- 2018年9月,公司完成重组,收购泰山木仁农业有限公司,并将其作为VIE合并财务报表。
- 公司处置了国际洛兰控股公司及其子公司,包括金华宏润食品有限公司、山东绿皮食品有限公司和东莞罗兰有限公司。
- 2018年9月28日,公司完成反向股票分割,比例为一股拆一股。
财务表现:
- 截至2018年9月30日,公司普通股流通股数量为3,143,141股。
- 2018年前三季度,公司营业收入成本减少190万美元,降幅54.3%;净收入为250万美元,较2017年同期下降160万美元,降幅39.0%。
- 毛利润增加0.2百万美元,增幅33.3%;一般行政费用从250万美元下降至约150万美元,降幅40.0%。
- 销售和营销费用大幅减少,2018年第三季度降至6万美元,降幅98.7%。
- 投资收益大幅增加,2018年前三季度约为5670万美元,主要来自重组收益。
- 经营活动产生的净现金流出为840万美元,较2017年同期减少约30万美元。
融资活动:
- 2018年8月8日,公司完成私募融资,获得1000万美元,发行2,352,942股普通股,每股约4.25美元。
- 2018年前三季度,融资活动产生的净现金流量为1390万美元,较2017年同期增加1420万美元。
风险因素:
- 公司运营受中国政治、经济和法律环境变化影响。
- 公司面临信用风险、利率风险、经济和政治风险、环境风险和通货膨胀风险。
- 公司的存款不享有联邦存款保险,可能面临银行破产风险。
内部控制:
- 公司识别出与财务报告内部控制相关的材料缺陷和重大缺陷,主要与会计人员经验不足有关。
- 公司计划为会计团队提供GAAP培训,并继续招聘有经验的会计和财务人员。
附件:
- 报告包含多项附件,包括公司章程修正案、证券购买协议、股份交换协议等。