*ST中润：2023年第三季度报告（更正后）

证券简称：*ST中润 公告编号：2024-094 中润资源投资股份有限公司2023年第三季度报告（更正后） 本公司及董事会全体成员（董事毛德宝先生因被留置调查，无法正常履职)保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事（董事、总经理毛德宝先生因被留置调查，无法正常履职）、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.期末存货余额89,868,106.04元较上年年末余额减少52.26%，主要系本期完成重大资产置换，原子公司淄博置业不再纳入合并范围所致。2.期末投资性房地产余额121,412,676.18元较上年年末余额减少80.25%，主要系本期完成重大资产置换，原子公司淄博置业、济南兴瑞不再纳入合并范围所致。3.期末无形资产余额1,308,096,145.68元较上年年末余额增加2011.53%，主要系本期完成重大资产置换，新金国际作为公司控股子公司纳入合并范围，本期增加新金国际子公司马维矿业有限公司采矿权价值所致。4.期末短期借款比上年年末减少69.62%，主要系9月27日烟台银行牟平支行将公司在烟行的1.89亿元贷款转让给烟台盛瑞投资有限公司，因此公司将该1.89亿元借款从短期借款中转出，同时转入其他应付款核算。信贷资产转让后，公司需向烟台盛瑞投资有限公司继续履行原借款合同项下的全部义务。5.期末应付账款余额56,370,830.61元较上年年末减少54.59%，主要系本期完成重大资产置换，原子公司淄博置业不再纳入合并范围所致。6.期末合同负债26,746,265.59元较上年年末减少62.67%，主要系本期完成重大资产置换，原子公司淄博置业不再纳入合并范围所致。7.期末其他应付款余额594,233,864.72元较上年年末余额增加69.42%，主要系原烟行贷款1.89亿元转让给烟台盛瑞投资有限公司后，该1.89亿元借款从短期借款转入其他应付款核算所致。8.年初至报告期末投资收益154,432,972.70元，主要系本期完成重大资产置换确认投资收益1.52亿元所致。9.本报告期归属于上市公司股东的净利润132,283,926.31元较上年同期增加442.79%，主要系本期完成重大资产置换确认投资收益1.52亿元所致。10.年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-88,724,035.36元，主要原因为：(1)公司主要子公司瓦图科拉金矿技术改造仍在进行中，产量未达预期，同时黄金生产成本中占比最大的燃油仍处于较高价格水平，采购成本居高不下，导致本期亏损;(2)公司有息负债形成的利息费用较高。11.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-15,202,175.05元，比去年同期增长83.93%，主要是本期经营活动现金流出较去年同期减少所致。12.年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-9,761,022.44元，比去年同期减少102.90%。去年同期投资活动产生的现金流量净额3.36亿元，主要是处置子公司收到现金所致。13.年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额23,079,820.41元，比去年同期增加109.45%，原因为本期收到银行借款、非银行金融机构借款等致筹资活动现金流入318,139,722.60元，而偿还银行、非银行金融机构借款本息等致筹资活动现金流出295,059,902.19元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、筹划非公开发行A股股票工作 为补充流动资金，缓解公司运营资金压力，同时也为公司经营发展带来更多资源，提升公司在矿业开发领域的竞争优势 ， 公 司 拟 向 苏 州 联 创 鼎 瑞 投 资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ） （ 以 下 简 称 联 创 鼎 瑞 ） 非 公 开 发 行A股 股 票 ， 发 行 数量190,280,746股，不超过本次非公开发行股票前公司总股本的30%，占本次非公开发行后公司总股本的17%。联创鼎瑞将以现金方式认购本次非公开发行的股票。同时公司控股股东冉盛盛远将放弃其持有公司的233,000,000股股份全部表决权，自本次非公开发行股票的股份登记完成之日起生效，放弃期限为永久。本次发行完成后，联创鼎瑞将持有公司17%的股权，占上市公司有表决权股票总数的21.47%，公司控股股东将由冉盛盛远变更为联创鼎瑞，上市公司实际控制人将由郭昌玮先生变更为朱一凡先生。本次非公开发行股票暨关联交易的相关议案已经公司于2022年11月25日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。 2、重大资产重组工作 为盘活资产以及全力聚焦矿产类的主营业务，在矿业产业链上、下游发展，培育新的业务增长点，2023年3月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于公司〈重大资产置换报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以所持有的淄博置业100%股权、济南兴瑞100%股权，与马维钛业持有的新金国际51%股权进行置换；同时，马维钛业承接公司应付济南兴瑞的3,757.72万元债务。2023年5月31日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈重大资产置换协议之补充协议〉的议案》等相关议案。2023年6月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关事项。2023年8月，重大资产重组标的资产交割完毕，淄博置业100%股权和济南兴瑞100%股权转移至马维钛业，新金国际成为公司控股子公司，本报告期新金国际纳入公司合并范围。 3、2023年8月在斐济成立子公司中润新能源（斐济）有限公司，注册资本为100万斐济币，公司子公司中润国际矿业有限公司持股60%，同智新能源科技(上海)有限公司持股40%，本报告期中润新能源（斐济）有限公司纳入公司合并范围。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中润资源投资股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 中润资源投资股份有限公司法定代表人：郑玉芝2024年11月27日