广东芬尼科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

公司概况

芬尼科技是一家专注于空气源热泵产品研发、生产、销售及服务一体化业务的公司。公司产品广泛应用于家庭、商业和工农业领域，能够满足客户采暖、热水以及烘干等多样化的需求。公司拥有丰富的技术积累和品牌知名度，在国内外市场均树立起良好的声誉，行业地位较高。

业务模式

公司国外销售以ODM模式为主，主要客户为海外知名品牌，并保有少量直销、经销等销售模式。国内销售采用买断式经销和直销相结合的方式，依托自有品牌，专注于中高端国内热泵采暖、热水、烘干市场。

财务状况

报告期内，公司营业收入分别为169,381.11万元、186,338.44万元和158,021.69万元，净利润分别为10,373.00万元、19,015.35万元和15,972.92万元。公司资产负债率呈下降趋势，偿债能力持续增强。

募投项目

本次募集资金将主要用于“芬尼清洁能源装备制造产业园项目”、“热泵部件制造项目”及“芬尼数字化信息化管理升级项目”，旨在提升公司生产品质、核心零部件自产能力以及数字化的服务体系。

未来发展规划

公司未来将继续坚持以技术创新为基石，不断拓展国内外热泵行业市场，通过“芬尼”和“芬尼克兹”双品牌全品类全球化运作，致力于将公司打造成为全球领先的热泵智能制造专家以及低碳建筑环境集成方案的服务提供商。

风险因素

公司面临的主要风险包括市场竞争加剧、外部地区事件引致的市场风险、境外ODM客户销售收入下滑的风险、毛利率波动的风险、主要原材料价格波动的风险、存货跌价的风险、核心技术泄密的风险、知识产权风险、汇率波动风险等。

投资者保护

公司已制定了《广东芬尼科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内股东分红回报规划和股份回购政策》，对公司本次发行上市后三年内的股利分配政策、现金分红等利润分配计划作出相应安排。公司承诺将严格履行在本次发行上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。