健尔康医疗科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

发行概况

健尔康医疗科技股份有限公司是一家专注于医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品根据使用用途分为手术耗材类、伤口护理类、消毒清洁类、防护类、高分子及辅助类和非织造布类六大系列，远销美国、欧盟、中东、拉丁美洲和非洲等多个国家和地区，与境外知名医用敷料品牌商建立了长期稳定的合作关系。根据中国医药保健品进出口商会的统计数据，公司连续七年位居国内医用敷料出口企业第四名。

业务与技术

公司主要业务模式为OEM直销，即主要为境外品牌商进行贴牌生产，以其自有品牌或代理品牌进行销售。公司产品根据使用用途分为六大系列，报告期内，公司主营业务收入的构成如下：手术耗材类占32.64%，伤口护理类占35.01%，消毒清洁类占14.01%，防护类占3.89%，高分子及辅助类占14.45%，非织造布类占0.14%。公司采用以自制生产为主，委托加工为辅的生产模式，并建立了完善的质量管理体系，制定并严格执行相应的质量控制措施。

财务会计信息与管理层分析

报告期内，公司实现营业收入78,204.31万元、109,323.22万元和103,352.67万元，净利润分别为13,162.92万元、15,733.68万元和12,354.62万元。公司财务状况稳健，盈利能力较强，现金流充裕。

募集资金运用与未来发展规划

发行人本次公开发行股票募集资金扣除对应的发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目，包括高端医用敷料和无纺布及其制品项目、研发中心建设项目、信息化系统升级改造项目及补充流动资金。公司未来将进一步加大研发投入，开发新技术和新产品，巩固和提高公司的核心竞争力，在不断扩大现有业务规模的同时，通过自身技术和研发优势，深入高端医用敷料领域，紧抓当前医疗健康产业高速发展的良好机遇，不断提高品牌知名度和影响力，成为医用敷料和消毒卫生用品领域具备全球竞争力和品牌影响力的领先供应商。

公司治理与独立性

发行人已建立健全股东大会、董事会、监事会和独立董事制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见均表明，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

投资者保护

发行人承诺本次发行前后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量减少因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响。公司还将严格执行利润分配政策，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。