股指期货日报：市场量能回落，股指尾盘拉升

核心观点

• 市场分析：楼市成交继续回暖，尤其一线城市；市场量能回落，A股三大指数尾盘V型拉升；IM期货增仓。
• 海外动态：美国财政部长提名者将优先兑现减税承诺，中东局势缓解，美股走强。
• 策略建议：单边操作建议IM2412买入套保。
• 风险提示：国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级可能导致股指下行。

关键数据

• 楼市成交：上周整体环比上升11.75%，同比上涨6.26%；一线城市环比上升12.33%，同比上升32.09%，上海环比涨幅最大（50.1%），深圳同比涨幅最大（2.28倍）。
• 市场量能：沪深两市成交金额1.49万亿元。
• 股指期货：IM持仓量和成交量双增，IH、IM基差上升，IF、IC基差下降。

研究结论

• 短期市场：股指维持箱体震荡，本周或能见底回升；IM期货有望走势偏强。
• 政策支持：央行等九部门推动科技创新和技术改造贷款，累计签订贷款合同近4000亿元。
• 海外政策：美国财政部长提名者将优先兑现特朗普减税承诺。

图表与表格

• 宏观经济图表：展示美元指数、美国国债收益率、人民币汇率等与A股走势的关系。
• 现货市场跟踪图表：A股行业日度涨跌幅、沪深两市成交金额、两融余额等。
• 股指期货跟踪图表：股指期货日度表现、持仓量成交量、基差、跨期价差等。

要闻

• 浙江自贸区大宗商品资源配置枢纽建设方案发布。
• 《粮食节约和反食品浪费行动方案》提出到2027年粮食和食物节约长效机制更加健全。
• 10月民航运输总周转量同比增长17.8%，旅客运输量增长12.5%，货邮运输量增长21.4%。
• 10月皮卡生产销售均同比下降，处于近5年中位水平。
• 美联储理事古尔斯比表示2025年底利率将降低，欧洲央行或于12月降息。