基金周报总第589期

一周净值 基金表现 基金经理手记：债市仍需谨慎 东吴增利王文华：资金‚蓄水‛支撑债市慢牛 盘中估值与基金净值的区别是什么？ 代销与直销网上交易费率一样吗？ 通过银行、券商等代销机构申购基金后，更换银行卡是否会影响资金到帐？ 基金数据 东吴视点 2017年1月3日 总第589期 东吴动态 常见问题 扫一扫 关注东吴基金微信 2017年1月3日 总第589期 期 期 期 一周净值 基金名称 2016-12-26 2016-12-27 2016-12-28 2016-12-29 2016-12-30 单位 累计 单位 累计 单位 累计 单位 累计 单位 累计 净值 净值 净值 净值 净值 净值 净值 净值 净值 净值 东吴嘉禾优势 0.8431 2.5631 0.8537 2.5737 0.8503 2.5703 0.8431 2.5631 0.8417 2.5617 东吴价值成长 0.7867 1.8495 0.7916 1.8544 0.7860 1.8488 0.7789 1.8417 0.7785 1.8413 东吴行业轮动 0.7794 0.8594 0.7934 0.8734 0.7918 0.8718 0.7837 0.8637 0.7820 0.8620 东吴进取策略 1.4457 1.5157 1.4716 1.5416 1.4690 1.5390 1.4566 1.5266 1.4555 1.5255 东吴新经济 0.9770 1.3670 0.9800 1.3700 0.9780 1.3680 0.9740 1.3640 0.9780 1.3680 东吴新创业 1.0310 1.4510 1.0310 1.4510 1.0300 1.4500 1.0290 1.4490 1.0300 1.4500 东吴新产业精选 1.7210 1.7210 1.7270 1.7270 1.7180 1.7180 1.7010 1.7010 1.6990 1.6990 东吴内需增长 0.9580 1.5380 0.9550 1.5350 0.9490 1.5290 0.9480 1.5280 0.9520 1.5320 东吴配臵优化 1.1670 1.1670 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 1.1680 1.1680 1.1700 1.1700 东吴阿尔法 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 1.0550 1.0550 东吴新趋势 0.7570 0.7570 0.7620 0.7620 0.7590 0.7590 0.7540 0.7540 0.7510 0.7510 东吴移动互联A 0.9790 0.9790 0.9810 0.9810 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 0.9810 0.9810 东吴移动互联C 0.9750 0.9750 0.9770 0.9770 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730 0.9770 0.9770 东吴国企改革 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 东吴安盈量化 1.0540 1.0540 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 东吴安鑫量化 0.9780 0.9780 0.9800 0.9800 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.9740 0.9740 东吴智慧医疗 0.9540 0.9540 0.9560 0.9560 0.9540 0.9540 0.9540 0.9540 0.9550 0.9550 东吴深证100 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 1.0940 1.0940 东吴中证新兴 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 1.1030 1.1030 东吴鼎利(LOF) 1.0190 1.3150 1.0200 1.3160 1.0200 1.3160 1.0210 1.3170 1.0230 1.3190 东吴中证可转债 0.8960 0.8700 0.8960 0.8700 0.8920 0.8660 0.8940 0.8680 0.8960 0.8700 可转债A 1.0030 1.1400 1.0030 1.1400 1.0030 1.1400 1.0040 1.1410 1.0040 1.1410 可转债B 0.6460 0.2390 0.6460 0.2390 0.6330 0.2260 0.6370 0.2300 0.6440 0.2370 东吴优信稳健A 1.1006 1.1126 1.1017 1.1137 1.1012 1.1132 1.1027 1.1147 1.1041 1.1161 东吴优信稳健C 1.0695 1.0815 1.0705 1.0825 1.0701 1.0821 1.0715 1.0835 1.0729 1.0849 东吴增利A 1.3040 1.3440 1.3050 1.3450 1.3050 1.3450 1.3050 1.3450 1.3060 1.3460 东吴增利C 1.2760 1.3160 1.2770 1.3170 1.2770 1.3170 1.2770 1.3170 1.2780 1.3180 东吴鼎元A 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 东吴鼎元C 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 1.0250 1.0250 1.0270 1.0270 基金数据 2017年1月3日 总第589期 期 期 期 基金名称 2016-12-25 2016-12-26 2016-12-27 2016-12-28 2016-12-29 2016-12-30 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 东吴货币A 1.9660 3.0610 1.0376 3.2020 1.0153 3.4550 1.1017 3.7170 0.9480 3.8070 1.1873 3.8560 东吴货币B 2.0971 3.2930 1.0971 3.4340 1.0701 3.6860 1.1529 3.9420 1.0056 4.0310 1.2467 4.0800 东吴增鑫宝A 2.4347 4.2880 0.5121 4.0830 0.4586 3.7460 1.1376 3.7010 1.3145 3.7520 1.2517 3.7760 东吴增鑫宝B 2.5660 4.5290 0.5167 4.2890 0.5238 3.9520 1.1899 3.9070 1.3841 3.9620 1.3173 3.9870 基金表现 基金名称 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近两年 今年以来 设立以来 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 东吴嘉禾优势 0.68 -4.76 0.00 -2.43 -10.12 9.84 -8.17 237.91 东吴价值成长 -0.49 -6.68 -9.26 -17.09 -37.39 -13.06 -36.15 75.14 东吴行业轮动 1.13 -4.67 0.09 -1.96 -11.56 22.57 -9.50 -16.64 东吴进取策略 1.27 -3.15 -0.21 -3.65 -8.03 21.79 -6.33 55.68 东吴新经济 0.51 -5.69 -3.07 -4.42 -21.93 12.47 -20.47 35.53 东吴新创业 0.29 -3.01 4.21 1.34 -21.75 18.63 -19.96 47.56 东吴新产业精选 -0.70 -6.55 -5.56 -14.36 -33.24 10.76 -32.15 69.90 东吴内需增长 -0.52 -5.08 -2.96 -5.84 -27.42 9.96 -25.77 49.87 东吴配臵优化 0.34 -1.60 0.26 2.09 -0.68 - -0.43 -1.02 东吴阿尔法 0.19 -2.22 -1.86 -4.18 -29.00 7.98 -27.34 5.50 东吴新趋势 -0.40 -4.70 -5.18 -9.95 -29.75 0.00 -28.54 -24.90 东吴移动互联A 0.93 -4.57 -0.20 -2.87 -2.97 - -2.97 -1.90 东吴移动互联C 0.83 -4.68 -0.31 -3.17 -3.36 - -3.36 -3.36 东吴国企改革 -0.10 -1.32 3.26 5.44 4.60 - 4.60 4.60 东吴安盈量化 -0.19 -2.69 0.29 0.67 - - - 4.90 东吴安鑫量化 -0.10 -3.18 -0.41 -2.60 - - - -2.60 东吴智慧医疗 0.32 -4.50 -4.60 - - - - -4.50 东吴深证100 0.18 -8.30 -4.12 -0.64 -19.02 -0.45 -17.56 9.40 东吴中证新兴产业 -0.09 -4.00 -0.81 2.04 -17.50 9.64 -16.57 10.30 东吴鼎利(LOF) 0.49 -1.25 -0.78 1.29 - - - 2.30 东吴中证可转债 0.00 -5.87 -4.50 -1.23 -14.27 -46.51 -13.88 -22.73 东吴优信稳健A 0.31 -1.46 -0.92 -2.68 -5.99 -2.83 -5.78 11.72 东吴优信稳健C 0.30 -1.49 -1.01 -2.88 -6.35 -3.49 -6.13 6.26 东吴增利A 0.15 -1.14 -0.84 1.79 4.23 14.36 4.23 35.73 东吴增利C 0.16 -1.08 -0.93 1.59 3.82 13.40 3.82 32.84 东吴鼎元A 0.29 -1.35 -0.58 2.41 - - - 2.10 东吴鼎元C 0.39 -1.25 -0.68 2.29 - - - 2.70 数据来源：wind 基金数据 2017年1月3日 总第589期 期 期 期 基金经理手记 债市仍需谨慎 王文华 经历11月的温和调整之后，12月的债市在资