申通地铁2021年第一季度报告正文

公司主要财务数据和股东变化

• 主要财务数据：2021年第一季度，公司总资产为28.76亿元，同比增长1.09%；归属于上市公司股东的净资产为15.49亿元，同比增长0.96%。经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，同比减少112.98%；营业收入为7.31亿元，同比增长2.43%；归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比减少30.37%。
• 股东情况：截止报告期末，股东总数为50,236户。前十名股东中，上海申通地铁集团有限公司持股58.43%，为最大股东；上海城投控股股份有限公司持股1.75%。前十名无限售条件股东持股情况与前十名股东一致。

重要事项

• 主要会计报表项目、财务指标重大变动：
  • 资产负债表：应收账款同比增长582.81%，合同资产同比增长137.75%，合同负债减少100%，应付职工薪酬减少84.83%。
  • 利润表：税金及附加同比增长86.68%，销售费用同比增长91.36%，管理费用同比增长36.88%，财务费用同比减少66.59%。营业外收入同比减少99.95%。
  • 现金流量表：销售商品、提供劳务收到的现金同比减少44.10%，收到其他与经营活动有关的现金同比减少98.58%，经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，同比减少112.98%。

核心观点和结论

• 净利润下降：主要原因是本期营业成本和费用增加，收到政府补贴减少。
• 现金流紧张：经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要原因是去年同期租赁项目到期还本。
• 费用增加：销售费用和管理费用同比增加，财务费用同比减少。
• 股东结构稳定：主要股东持股比例未发生变化，无关联关系或一致行动人。