2024133:关于“21金街06”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告

金融街控股股份有限公司的“21金街06”债券票面利率调整及投资者回售实施办法公告如下：

一、本期债券利率调整情况

• 存续期前3年（2021年12月16日至2024年12月15日）票面利率为3.28%，固定不变。
• 存续期第3年末，发行人选择下调票面利率228个基点，存续期后2年票面利率为1.00%。
• 调整前后派息兑付列表详见公告。

二、本期债券回售实施办法

• 投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
• 回售登记期：2024年11月4日至2024年11月6日（限交易日）。
• 回售价格：人民币100元/张（不含利息），以1张为最小回售单位，金额须为100元的整数倍且不少于100元。
• 回售登记办法：通过深圳证券交易所系统申报，当日可撤单，确认后债券被冻结，次日可继续申报（限登记期内）。
• 逾期未登记视为放弃回售。
• 回售部分债券兑付日：2024年12月16日，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理兑付。
• 本次回售申报不可撤销，发行人不对回售债券进行转售。

三、回售部分债券付款安排

• 回售资金到账日：2024年12月16日。
• 回售部分享有2023年12月16日至2024年12月15日期间利息，票面年利率3.28%，每10张派发利息32.80元（含税），扣税后个人及基金持有人实际每10张26.24元，非居民企业32.80元。
• 付款方式：通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统划付至投资者证券公司资金账户。

四、相关机构

• 发行方：金融街控股股份有限公司，联系人：范文，电话：010-66573955。
• 受托管理人：中信建投证券股份有限公司，联系人：李文杰，电话：010-56051920。