燕塘乳业：2024年三季度报告

公告编号：2024-051 证券简称：燕塘乳业 广东燕塘乳业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 一、关联交易 1、公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》，拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业。公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投标，于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台、广东省机电设备招标中心有限公司网、广东农垦网上发布了招标公告，在履行相应开标、评审、公示等程序后，公司关联方广东省燕塘投资有限公司（以下简称“燕塘投资”）中标，根据中标结果，公司与燕塘投资于2021年2月1日签署《物业委托管理及出租协议书》，合同期内燕塘投资严格按照《物业委托管理及出租协议书》进行招租和管理。目前，《物业委托管理及出租协议书》已经到期，公司已根据《广东燕塘乳业股份有限公司采购招标管理办法》开展采购招标工作，在采购招标结果出来前，公司与燕塘投资按照原《物业委托管理及出租协议书》开展招租和管理工作。2024年1月30日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，公司对包括代理出租物业服务费在内的2024年度日常关联交易进行了合理的预计。 2、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。 3、公司第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。2022年3月30日，公司与财务公司签订《金融服务协议》。截至2024年9月30日，公司期初存款余额35,077.12万元，本期合计存入金额116,379.73万元，本期合计取出金额126,671.36万元，期末存款余额24,785.49万元；已办理综合授信10,000万元，期初贷款余额1,000万元，本期合计贷款金额1,075万元，本期合计还款金额1,000万元，期末贷款余额1,075万元。 4、公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司拟使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州广垦置业有限公司（以下简称“广州置业”）购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位。2022年8月9日-10日，公司与广州置业签署了上述21-22层共66套办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》。经公司与广州置业协商一致，2023年7月18日，公司与广州置业签署了《〈商品房买卖合同〉补充协议二》。2024年2月21日，公司取得了广州市规划和自然资源局颁发的上述21-22层共66套办公物业的《中华人民 共和国不动产权证书》，公司目前尚未与广州置业签署关于车位的正式买卖合同，后续如有相关进展，公司将根据实际情况另行披露进展公告。 二、其他重要事项 1、公司于2024年4月2日召开第五届董事会第十三次会议、于2024年4月26日召开2023年年度股东大会分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体内容详见公司于2024年4月3日、2024年4月27日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-017、2024-018、2024-021）。广东农垦于2024年6月26日至2024年6月28日将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”予以公示，公司于2024年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进展公告》（公告编号：2024-026）。 公司于2024年8月30日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议、于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，同意公司投资建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目，具体内容详见公司于2024年8月31日、2024年9月19日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-039、2024-040、2024-043、2024-048）。 2、2024年7月17日，公司董事会收到非独立董事马哲先生的书面辞职报告，马哲先生因个人工作调动，申请辞去公司第五届董事会董事职务。具体内容详见公司于2024年7月18日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-027）。 3、公司于2024年7月17日召开第五届董事会第十五次会议、于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会分别审议通过了补选张江先生为第五届董事会非独立董事的议案。具体内容详见公司于2024年7月18日、2024年8月13日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-028、2024-037）。 4、公司于2024年7月17日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议、于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司全体独立董事购买责任险。具体内容详见公司于2024年7月18日、2024年8月13日发布在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-028、2024-029、2024-030、2024-037）。 5、2024年8月19日，广东燕塘饲料生物科技有限公司注销登记手续已经全部办理完毕。相关内容详见公司于2024年8月21日发布在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-038）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。