燕塘乳业：2023年三季度报告

证券简称：燕塘乳业公告编号：2023-050 广东燕塘乳业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 一、关联交易 1、公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》，拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业。公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投标，于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台、广东省机电设备招标中心有限公司网、广东农垦网上发布了招标公告，在履行相应开标、评审、公示等程序后，公司关联方广东省燕塘投资有限公司（以下简称“燕塘投资”）中标，并于2021年2月1日签署《物业委托管理及出租协议书》。目前，燕塘投资已完成公司原食品大楼、牛奶工业仓等物业的出租，并严格按照《物业委托管理及出租协议书》进行管理。2023年2月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，公司对包括代理出租物业服务费在内的2023年度日常关联交易进行了合理的预计。 2、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第五届董事会第二次会议、2023年第一次临时股东大会均审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。 3、公司第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。2022年3月30日，公司与财务公司签订《金融服务协议》。截至2023年9月30日，公司期初存款余额2,904.90万元，本期合计存入金额80,791.52万元，本期合计取出金额63,140.71万元，期末存款余额20,555.71万元；已办理综合授信10,000万元，期初贷款余额1,500万元，本期合计贷款金额1,000万元，本期合计还款金额1,500万元，期末贷款余额1,000万元。 4、公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司拟使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州置业有限公司购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位。公司于2022年8月9日-10日与广州置业签署了上述21-22层共66套办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》。经公司与广州置业协商一致，公司于2023年7月18日与广州置业签署了《〈商品房买卖合同〉补充协议二》，截至本报告披露日，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。 5、公司于2022年9月6日收到实际控制人广东省农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）的《关于共同利用自有土地建设保障性租赁住房的函》，并披露了《关于公司广州市天河区旧厂区三旧改造的进展公告》。公司于2022年9月13日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，于2022年9月29日召开2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的议案》公司于2023年8月15日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，于2023年8月31日召开2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，同意公司不再参与开发建设保障性租赁住房，将公司持有的位于广州市天河区燕富路18号的房产以非公开协议转让方式出售至广东燕塘物业管理有限公司（以下简称“燕塘物业”）；将公司持有的位于广州市天河区燕富路21号的房产以非公开协议转让方式出售至广东农 垦；将公司持有的位于广州市天河区燕富路19号的房产予以保留经营自用。公司于2023年9月20日与燕塘物业签订《物业转让协议》，于2023年10月25日与广东农垦签订《物业转让协议》，并分别披露了相关进展公告。 二、其他重要事项 1、2023年6月1日，谢立民先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长及董事会提名委员会委员职务，辞职后，谢立民先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见2023年6月2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于副董事长辞职的公告》（公告编号：2023-023）。 2、公司结合最新规定和实际情况，对《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等共十五份制度进行检视修订，具体内容详见2023年7月6日、2023年7月22日、2023年8月16日、2023年9月1日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、公司于2023年9月20日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于审议〈公司2023-2030年发展规划〉的议案》，具体内容详见2023年09月21日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、报告期内，公司全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司注销登记手续已经全部办理完毕。相关内容详见公司于2023年5月19日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-022）。 5、公司控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司（以下简称“燕塘饲料”）于2023年9月1日召开临时股东会决定依法对燕塘饲料进行清算注销，具体内容详见2023年9月5日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-041）。目前，该事项正在积极推进中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用□不适用 调整情况说明 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》规定：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司按照财政部的规定选择于2023年1月1日起施行。 合并资产负债表 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。 母公司资产负债表 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 广东燕塘乳业股份有限公司董事会2023年10月30日