主要财务数据
- 公司第三季度财务数据未经审计。
- 非经常性损益项目不适用，不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目。
- 主要会计数据和财务指标未发生变动，无具体说明原因。
股东信息
- 未披露普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况。
- 未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况。
其他重要事项
- 日常经营重大合同：
- 保兑仓业务：截至2024年9月30日，未到期银行承兑汇票余额12,414.90万元，尚未发生回购事项。
- 按揭业务：截至2024年9月30日，贷款余额3,403.13万元，存在逾期余额13.31万元（农业银行）和1,518.1万元（光大银行），尚未达到回购条件。
- 融资租赁业务：截至2024年9月30日，余额21,160.35万元，存在逾期余额1,045.13万元，尚未达到合同回购条件。
- 金融信贷授信业务：截至2024年9月30日，余额2,043.32万元，尚未达到合同回购事项。
- 衍生品投资情况：未披露具体数据。
- 募集资金使用情况：
- 实际募集资金净额677,734,442.07元，于2021年4月15日全部到位。
- 截至2024年9月30日，募集资金余额81,054,164.01元，其中专户余额31,054,164.01元，理财产品投资余额50,000,000.00元。
- 累计支付募投项目资金615,423,875.36元。
- 使用闲置募集资金进行现金管理，额度及期限多次调整：
- 2022年3月：不超过40,000万元，期限12个月。
- 2023年3月：调整为不超过25,000万元，期限延长至2024年11月30日。
- 2024年1月：调整为不超过12,000万元，期限至2024年11月30日。
季度财务报表
- 财务报表未经审计。
- 2024年起首次执行新会计准则，对2023年1-9月合并利润表各项目的影响已披露。
审计报告
董事长：刘会胜
山推工程机械股份有限公司董事会二〇二四年十月三十一日
