秦川机床：2024年三季度报告

公告编号：2024-61 证券简称：秦川机床 秦川机床工具集团股份公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、回购公司股份 公司于2024年3月15日召开第八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），回购价格不超过人民币13.5元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议、2024年7月26日召开2024年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司分别于2024年3月16日、2024年4月16日、2024年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-06）、《回购报告书》（公告编号：2024-21）和《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号： 2024-39）。 截至本公告披露日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,460,202股，占公司目前总股本的0.2436%，最高成交价9.00元/股，最低成交价7.23元/股，成交总金额21,105,858.12元（不含交易费用）。 2、董事会、监事会、经理层换届 报告期内，公司第八届董事会、监事会任期届满，公司于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第十六次会议，并于2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第九届董事会、第九届监事会；同日召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生董事长、监事会主席、各专门委员会成员，聘任新一届经理层成员，圆满完成换届工作。具体内容详见公司于2024年7月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-43、44、45）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：秦川机床工具集团股份公司 2024年09月30日 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 秦川机床工具集团股份公司董事会2024年10月31日