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ST柯利达:柯利达2024年第三季度报告

2024-10-30财报-
ST柯利达:柯利达2024年第三季度报告

证券代码:603828证券简称:ST柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 561,805,362.97 -16.83 1,709,869,337.91 0.69 归属于上市公司股东的净利润 2,933,471.43 -6.94 16,937,581.94 8.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,634,039.86 -507.00 -9,531,783.65 -164.30 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 261,067,415.12 623.77 量净额基本每股收益(元/股) 0.01 0.00 0.03 0.00 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.00 0.03 0.00 加权平均净资产收益率(%) 2.83 0.00 0.38 0.00 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 4,398,780,216.53 5,241,157,769.81 -16.07 归属于上市公司股东的所有者权益 751,523,748.86 734,586,166.92 2.31 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 804,310.33 1,473,413.33 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,469,188.10 5,774,012.22 利息收入 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,142,768.38 24,730,764.16 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -337,579.99 -810,447.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目减:所得税影响额 2,607,085.34 4,748,869.84 少数股东权益影响额(税后) -95,909.81 -50,493.31 合计 14,567,511.29 26,469,365.59 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 货币资金_本报告期末 -72.76 主要系报告期支付供应商货款增加所致 应收票据_本报告期末 -84.14 主要系客户以票据方式结算减少所致 预付款项_本报告期末 -81.24 主要系转回预付服务器货款1.7亿元所致 一年内到期的非流动资产_本报告期末 -49.37 主要系报告期内收到泰州华康借款所致 长期股权投资_本报告期末 -47.44 主要系处置联营企业苏州新合盛商业保理有限公司收回投资和联营企业宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)因股价变动确认的投资收益减少所致 使用权资产_本报告期末 -30.72 主要系报告期计提使用权资产摊销所致 长期待摊费用_本报告期末 -47.37 主要系分摊装修费所致 应付票据_本报告期末 -80.57 主要系本期以票据结算的方式减少所致 预收款项_本报告期末 148.80 主要系预收的房租款增加所致 合同负债_本报告期末 44.61 主要系已结算未完工工程款增加所致 应付职工薪酬_本报告期末 -73.09 主要系公司采用年薪制,在报告期内支付职工考核年薪所致 应交税费_本报告期末 165.33 主要系应交企业所得税及增值税增加所致 其他应付款_本报告期末 -86.91 主要系本期公司通过第三方预付货款1.7亿元减少所致 加:其他收益_年初至报告期末 126.32 主要系与递延收益相关的政府补助增加所致 信用减值损失(损失以“-”号填列)_年初至报告期末 52.93 主要系应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失减少所致 资产减值损失(损失以“-”号填列)_年初至报告期末 75.87 主要系合同资产坏账损失减少所致 资产处置收益(损失以“-”号填列)_年初至报告期末 -100.00 主要系上期处置固定资产利得所致 加:营业外收入_年初至报告期末 28,342,769.11 主要收到的损坏赔偿款等收入 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 623.77 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 909.20 主要系收回借款所致 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -832.40 主要系取得借款收到的现金减少所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -164.30 主要系非经常损益增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -507.00 主要系非经常损益增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 11,694 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州柯利达集团有限公司 境内非国有 法人 181,677,942 30.48 0 质押 135,721,000 上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚27号私募证券投资基金 其他 34,523,872 5.79 0 无 0 上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚26号私募证券投资基金 其他 34,023,888 5.71 0 无 0 顾益明 境内自然人 29,656,854 4.98 0 无 0 中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划 其他 23,307,359 3.91 0 无 0 顾龙棣 境内自然人 19,514,081 3.27 0 无 0 姜惠芳 境内自然人 14,109,100 2.37 0 无 0 苏州柯利达装饰股份有限公司-第二期员工持股计划 其他 9,134,931 1.53 0 无 0 鲁崇明 境内自然人 8,231,538 1.38 0 无 0 陈剑杰 境内自然人 6,201,055 1.04 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 苏州柯利达集团有限公司 181,677,942 人民币普通股 181,677,942 上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚27号私募证券投资基金 34,523,872 人民币普通股 34,523,872 上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚26号私募证券投资基金 34,023,888 人民币普通股 34,023,888 顾益明 29,656,854 人民币普通股 29,656,854 中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划 23,307,359 人民币普通股 23,307,359 顾龙棣 19,514,081 人民币普通股 19,514,081 姜惠芳 14,109,100 人民币普通股 14,109,100 苏州柯利达装饰股份有限公司-第二期员工持股计划 9,134,931 人民币普通股 9,134,931 鲁崇明 8,231,538 人民币普通股 8,231,538 陈剑杰 6,201,055 人民币普通股 6,201,055 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏州柯利达集团有限公司、顾益明、顾龙棣和汇聚26号基金、汇聚27号基金的管理人上海庞增投资投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 因2023年度容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》, 触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。被实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅 限制为5%,将在风险警示板交易。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《柯利达关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2024-031)。 针对内部控制审计报告中指出的问题:“2023年10月柯利达股份公司全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司与上海英众电子销售有限公司签订3.99亿元的服务器采购合同,并于2023年 12月通过第三方间接预付货款1.7亿元。与该重大采购等相关事项未经柯利达股份公司董事会批准,与采购管理等相关的财务报告内部控制运行失效。”在与年审会计师沟通过程中,公司已认识 到问题的严重性,截至2024年4月29日,公司已终止该采购合同,预付货款已退回公司账户。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产: 货币资金 125,454,970.51 4