多氟多：2024年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表 1、交易性金融资产较期初增长70869.55%，主要系报告期购买理财产品增加所致。2、应收票据较期初下降32.45%，主要系报告期非6+9银行票据到期所致。3、预付款项较期初增长83.22%，主要系报告期预付大宗原材料款所致。4、在建工程较期初增长92.70%，主要系报告期主要产品技术升级改造投入增加所致。5、其他非流动资产较期初增长61.90%，主要系报告期预付工程款、设备款增加所致。6、短期借款较期初增长266.60%，主要系报告期新增短期法人账户透支业务所致。7、应付票据较期初下降33.04%，主要系报告期应付票据到期兑付所致。8、合同负债较期初下降35.55%，主要系报告期向客户交付商品履约义务完成，已转化为收入所致。9、应付职工薪酬较期初下降38.66%，主要系报告期支付年度工资奖金所致。10、应交税费较期初下降37.35%，主要系报告期应交增值税减少所致。11、其他应付款较期初增长71.15%，主要系报告期并购宁夏天霖股权转让款未到支付期所致。12、一年内到期的非流动负债较期初增长223.35%，主要系报告期一年内到期的长期借款增加所致。13、其他流动负债较期初下降70.20%，主要系报告期末已背书未终止确认的银行承兑汇票减少所致。 利润表 1、财务费用较上年同期下降107.52%，主要系报告期资金成本下降利息支出减少所致。2、其他收益较上年同期增长180.75%，主要系报告期享受增值税加计递减优惠政策所致。3、信用减值损失较上年同期下降366.78%，主要系报告期客户回款增加，坏账转回所 致。 4、资产减值损失较上年同期增长85.34%，主要系报告期受市场因素影响计提存货跌价准备增加所致。5、资产处置损失较上年同期下降89.53%，主要系报告期减少资产处置所致。6、营业外收入较上年同期增长116.64%，主要系报告期并购宁夏天霖新材料科技有限公司，合并成本低于可辨认净资产公允价值的份额，形成负商誉所致。7、所得税费用较上年同期增长1777.41%，主要系报告期末递延所得税资产减少导致递延所得税费用增加。 现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降226.89%，主要系报告期支付材料采购款增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降72.22%，主要系上年同期新增非公开发行股票募集资金及引进战略投资者融资所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：多氟多新材料股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股21,425,011股，持股比例1.80%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日、2024年9月19日分别召开第七届董事会第二十一次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新增2024年度对孙公司担保额度预计的议案》。本次新增2024年度对孙公司海南福源新材料科技有限公司担保额度10,000万元，为公司根据孙公司海南福源新材料科技有限公司经营情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司或孙公司的实际经营情况或建设情况，将本次新增额度在资产负债率超过70%（含70%）的全资、控股子公司或孙公司（包括已设立的子公司或孙公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司或孙公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。 2、公司于2024年9月25日在河南省焦作市中站区与香河昆仑新能源材料股份有限公司（以下简称“香河昆仑”）签订《合资经营协议》，共同投资设立合资公司河南多氟多昆仑新材料有限公司，注册地址：河南省焦作市，注册资本：10,000万元，其中公司货币出资9,000万元，出资占比90%；香河昆仑货币出资1,000万元，出资占比10%（基本情况均为暂定，实际以市场监督管理部门最后核发的营业执照为准）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：多氟多新材料股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 法定代表人：李云峰主管会计工作负责人：程立静会计机构负责人：侯春霞 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 多氟多新材料股份有限公司董事会2024年10月31日