多氟多：2020年第三季度报告

证券简称：多氟多 证券代码：002407 多氟多化工股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)侯春霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表变动分析：1.货币资金较期初增加71,727.72万元，增长65.31%，主要系报告期内长短期借款增加所致；2.交易性金融资产较期初减少16,272.00万元，降低53.88%，主要系报告期内赎回理财产品增加所致;3.预付账款较期初增加3,567.31万元，增长42.92%，主要系报告期内预付原材料货款增加所致；4.在建工程较期初增加70,709.05万元，增长44.60%，主要系报告期内30万套项目投资增加所致；5.其他非流动资产较期初减少10,898.68万元，降低56.39%，主要系报告期内预付的设备款减少所致；6.应付票据较期初增加14,848,77万元，增长比例30.38%，主要系报告期内办理应付票据增加所致；7.预收账款较期初增加9,578.15万元，增长比例209.37%，主要系报告期内预收货款增加所致；8.应交税费较期初减少1,174.68万元，降低比例48.56%，主要系报告期内子公司上交土地使用税导致应交税费减少所致；9.一年内到期的非流动负债较期初减少30,046.00万元，降低比例76.36%，主要系长期借款重分类为一年内到期的借款减少所致；10.专项储备较期初减少69.10万元，降低比例95.66%，主要系报告期内使用专项储备费用增加所致；（二）利润表变动分析：1、手续费及佣金支出较去年同期增加2,083.61元，增长比例31.66%，主要系报告期内子公司在工行办理贷款业务增加，手续费较高引起手续费及佣金支出增加所致；2、其他收益较去年同期增加6567.57万元，增长比例为227.99%，主要报告期内本部收到高质量发展基金与子公司收到财政扶持资金所致；3、投资收益较去年同期增加875.04万元，增长比例6745.71%，主要系报告期内结构性存款利息收入和购买理财产品产生投资收益增加所致；4、资产减值损失较去年同期减少175.65万元，降低比例99.19%，主要系去年同期计提存货跌价准备增加所致；5、资产处置收益较去年同期减少729.54万元，降低比例71.72%，主要系去年同期处置资产力度加大产生收益所致;6、营业外支出较去年同期增加654.56万元，增长121.64%，主要系报告期内子公司上交土地使用税滞后产生滞纳金所致。（三）现金流量表变动分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加22,479.25万元，主要系报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加同时客户贷款及垫款净增加额及支付的各项税费减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加51,824.64万元，主要系报告期内收回投资收到的现金、处置固定资产及无形资产、处置子公司及营业单位收到的现金大幅增加所致；3、筹资活动产生的现金净流量较去年同期减少56,964.97万元，降低比例121.74%，主要系报告期内偿还债务支付的现金增加，同时子公司减资和购买少数股权以及支付政策银行款项增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、截止2020年9月30日，公司对年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目募集资金项目累计投入59,782.13万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目4,161.08万元；于2015年10月22日起至2020年9月30日止，期间使用募集资金55,621.05万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计744.15万元。截止2020年9月30日，募集资金余额为0万元。 2、截止2020年9月30日，公司对年产10,000吨动力锂电池高端新型添加剂项目、30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目募集资金项目累计投入47,581.03万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目14,697.54万元；于2018年7月23日起至2020年9月30日止期间使用募集资金32,883.49万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计911.90万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金23,100.00万元。截止2020年9月30日，募集资金余额为79.65万元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用 业绩预告情况：扭亏为盈 业绩预告填写数据类型：区间数 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表