德美化工：2024年三季度报告

公告编号：2024-080 证券简称：德美化工 广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、合并资产负债表 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （1）其他重要事项说明 1、2023年7月10日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。截至2024年7月09日，公司回购股份期限已届满，回购股份方案 已 实 施 完 毕 。 公 司 本 次 通 过 股 份 回 购 专 用 证 券 账 户 ， 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 累 计 回 购 公 司 股 份9,920,205股，约占公司目前总股本的2.06%。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（2023-040）、《关于股份回购进展情况的公告》（2023-050）、《关于股份回购进展情况的公告》（2023-058）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-001）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-009）、《关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告》（2024-010）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-011）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-040）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-049）、《关于回购股份比例达到总股本2%暨回购进展的公告》（2024-054）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-055）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-057）、《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（2024-059）。 2、公司于2024年1月26日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购子公司股权及子公司出售资产的议案》，公司向瓦克化学（中国）有限公司（以下简称“瓦克化学”）购买其持有的子公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司（以下简称“德美瓦克”）50%的股权；股权转让完成后，公司持有德美瓦克100%股权，德美瓦克成为公司的全资子公司。由德美瓦克及佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司（以下简称“德美瓦克分公司”）向瓦克化学（张家港）有限公司（以下简称“瓦克张家港”）出售德美瓦克分公司从事产品生产所涉及的部分资产和存货。收购子公司股权及子公司出售资产的最终交易金额将根据审计机构出具的审计结果进行确定。公司于2024年3月28日披露了《关于收购子公司股权及子公司出售资产的进展公告》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报告及《股权转让协议》约定的股权转让价格公式确认，公司向瓦克化学购买其持有的公司子公司德美瓦克50%的股权，交易价格为6,777.68万元人民币。根据立信会计师事务所深圳分所出具的审计报告及《资产转让协议》确认，德美瓦克及德美瓦克分公司向瓦克张家港出售德美瓦克分公司从事产品生产所涉及的部分资产和存货，资产转让价格为1,535.04万元人民币（不含增值税）。本次股权转让事项所涉及的工商变更登记手续已完成，德美瓦克成为公司的全资子公司。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购子公司股权及子公司出售资产的公告》（2024-006）《关于收购子公司股权及子公司出售资产的进展公告》（2024-014）。 3、公司于2024年4月22日召开2023年度股东大会，选举产生了公司第八届董事会非独立董事、独立董事和第八届监事会股东代表监事。同日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，分别选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席，并聘任了新一届财务负责人 及高级管理人员。公司于2024年4月19日收到职工代表大会投票选举产生公司第八届监事会职工代表监事的表决结果。 具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2024-035）、《关于监事会换届选举公告》（2024-038）；于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（2024-045）。 4、公司于2024年8月06日、2024年8月22日分别召开第八届董事会第四次会议、2024年第二次临时股东会审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，刘书锦先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；同意补选肖继辉女士担任公司第八届董事会独立董事，同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于2024年8月07日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（2024-066）。 5、公司于2021年8月27日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，并于2021年9月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划。具体内容见公司于2021年8月28日、2021年9月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本员工持股计划第三个锁定期于2024年9月28日届满，可解锁分配的权益份额占员工持股计划持有权益总额的40%，对应的标的股票数量为371.168万股，占公司目前总股本的0.77%。第三个锁定期届满后，本员工持股计划涉及的标的股票权益将全部解锁完毕。 具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满的公告》（2024-076）。 6、公司向子公司德美研究有限公司增资30万美元。 （2）公司子公司重大事项 1、子公司四川亭江向其子公司增资2,000万，增资后持股比例由50%变为70%。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。