思创医惠：2024年三季度报告

思创医惠科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于全资子公司出售资产暨关联交易进展事项 公司于2024年6月4日召开了第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十五次会议，并于2024年6月21日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，为有效盘活公司存量资产，提高资产利用效率，缓解公司资金压力,促进公司持续健康发展，全资子公司医惠科技股份有限公司（以下简称“医惠科技”）以人民币56,200.00万元将坐落于杭州市滨江区西兴街道月明路567号的土地房屋及所属设施出售给苍南县山海实业集团有限公司（以下简称“山海实业”）；全资子公司杭州思创汇联科技有限公司（以下简称“思创汇联”）以人民币23,800.00万元将坐落于杭州市余杭区兴起路528号的土地房屋及所属设施出售给山海实业。截至2024年6月12日，公司全资子公司已收到山海实业支付的预付款金额合计人民币53,000.00万元，其中医惠科技收到预付款金额37,200.00万元，思创汇联收到预付款金额15,800.00万元。截至2024年7月2日，公司与山海实业办理了上扬无线射频科技扬州有限公司100%股权的出质设立登记，并取得了扬州市广陵区行政审批局出具的《股权出质设立登记通知书》。截至2024年8月28日，公司全资子公司思创汇联与山海实业已办理完成目标资产转让交割过户手续，山海实业已取得权属变更后的不动产权证书。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展及涉及资产买卖合同的补充公告》（公告编号：2024-082）、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-093）、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-108）。 2、关于“思创转债”相关事项 （1）关于向下修正“思创转债”转股价格情况 2024年6月7日至2024年6月28日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即3.04元/股），已触发《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）可转债转股价格向下修正条款。公司于2024年7月15日召开了2024年第五次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“思创转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关规定及公司2024年第五次临时股东大会 的授权，公司董事会决定将“思创转债”的转股价格向下修正为2.38元/股，修正后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-096）。 （2）关于“思创转债”2024年第三季度转股情况 2024年第三季度，思创转债因转股减少2,930,983张，转股数量为123,149,525股。截至2024年9月30日，公司可转债尚有2,306,519张，剩余可转债金额为230,651,900.00元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2024-115）。 3、关于董事会、监事会延期换届事项 公司第五届董事会、第五届监事会将于2024年8月17日任期届满。鉴于公司第六届董事会、第六届监事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、第五届监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-098）。 4、关于变更注册资本并修订《公司章程》事项 公司于2024年8月26日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司发行的可转债自2021年8月2日起进入转股期，截至2023年12月20日累计转股数为34,995,032股，其中26,277,450股系由公司回购专用证券账户转换，故公司总股本实际增加8,717,582股。总股本由859,275,466股变更为867,993,048股；自2023年12月21日至2024年8月15日累计转股数为135,165,859股，即公司总股本增加135,165,859股，故公司总股本由867,993,048股变更为1,003,158,907股，注册资本由人民币867,993,048.00元变更为1,003,158,907.00元。根据上述事项以及《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-106）。 5、关于全资子公司募集资金专项账户部分资金被冻结事项 公司全资子公司医惠科技与杭州连帆科技有限公司(以下简称“杭州连帆”)存在合同纠纷，由于杭州连帆向法院申请诉前财产保全，因此冻结医惠科技募集资金专项账户部分资金24,122,105.00元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司募集资金专项账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024-109）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：思创医惠科技股份有限公司 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：朱以明主管会计工作负责人：钱本成会计机构负责人：李秀云 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 思创医惠科技股份有限公司董事会2024年10月30日