思创医惠：2024年一季度报告
思创医惠科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 一、关于收到行政处罚与纪律处分事项 1、2024年1月8日，公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（【2023】49号）及《市场禁入决定书》（【2023】5号），公司被中国证监会浙江监管局责令改正，给予警告，并处以8570万元罚款；公司时任董事长章笠中被中国证监会浙江监管局给予警告，处以750万元罚款，并采取10年市场禁入措施。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于收到〈行政处罚决定书〉及〈市场禁入决定书〉的公告》（公告编号：2024-005）。 2、2024年1月22日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对思创医惠科技股东有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，对公司给予公开谴责的处分；对时任董事长、总经理章笠中，时任财务总监王凛，时任副董事长、副总经理、董事会秘书孙新军，时任监事会主席、职工监事汪骏给予公开谴责的处分；对公司给予五年内不接受其提交的发行上市申请文件的处分；对时任董事长、总经理章笠中给予公开认定十年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分。具体内容详见深圳证券交易所《关于对思创医惠科技股份有限公司及相关当事人纪律处分的决定》。 二、关于董事长、联席董事长变更情况 1、2024年1月4日，公司董事长章笠中先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、战略决策委员会主任委员（召集人）及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；同日，经董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴琼女士 为公司第五届董事会非独立董事候选人；2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，补选吴琼女士为第五届董事会非独立董事。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-003）。 2、公司于2024年2月4日召开第五届董事会第三十四次会议，董事会同意免去朱以明先生的联席董事长职务，选举朱以明先生为第五届董事会董事长、选举吴琼女士为第五届董事会联席董事长。同日，公司召开第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会战略决策委员会第四次会议，补选吴琼女士为第五届董事会审计委员会委员、选举吴琼女士为第五届董事会战略决策委员会主任委员。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、联席董事长及补选董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2024-014）。 三、关于持股5%以上股东增持股票及权益变动情况 基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续健康发展，维护资本市场和公司股价稳定，提振投资者信心，公司持股5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简称“思加物联”）于2024年2月9日至2024年3月8日通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份11,541,001股，累计增持金额合计为人民币39,890,779.25元。本次增持完成后，思加物联持有公司总股份数为63,890,185股，持股比例从6.0000%增加至7.3175%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-020）、《关于持股5%以上股东增持股份超过1%暨增持计划实施完毕的公告》（公告编号：2024-026）。 四、关于注册地址变更事项 公司根据自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，将注册地址由“杭州市莫干山路1418-25号（上城科技经济园）”变更为“浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大厦主楼5楼503室”。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-029）、《关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-055）。 五、关于公司接受财务资助暨关联交易的情况 为支持公司目前日常生产经营发展及资金需求，苍南县山海纵横商贸有限公司分别向公司提供总额不超过人民币5,000万元（含本数）、总额不超过8300万元（含本数）的财务资助。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于接受财务资助暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-034）、《关于继续接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。 六、关于公司可转换债券相关情况 1、关于完成“思创转债”2024年付息的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372号文同意注册，公司于2021年1月26日向不特定对象发行817.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,700.00万元。根据《思创医惠科技股份有限公司创业板公开发行可转债募集说明书》的约定，公司发行的“思创转债”自2021年8月2日起进入转股期，2024年1月26日为第三年付息日，计息期间为2023年1月26日至2024年1月25日，本期债券票面利率为1.00%，每10张“思创转债”（面值1,000元）利息为10.00元（含税）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2024年可转换公司债券付息情况公告》（公告编号：2024-009）。 2、关于向下修正“思创转债”转股价格的情况 2024年2月27日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于同日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“思创转债”转股价格向下修正为3.58元/股，修正后的转股价格自2024年2月28日起生效。具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-024）。 3、关于“思创转债”2024年一季度转股情况 2024年第一季度，思创转债因转股减少1,356,308张，转股数量为37,885,114股，股份来源为公司新增股份。截至2024年3月29日，公司可转债尚有5,237,622张，剩余可转债金额为523,762,200.00元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2024-039）。 4、关于下调公司及“思创转债”信用等级情况 根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年2月7日披露的《中证鹏元关于下调思创医惠科技股份有限公司主体及“思创转债”信用等级的公告》（中证鹏元公告【2024】80号），将公司主体信用等级及“思创转债”信用等级由BBB-下调至BB，评级展望维持负面。评级结果有效期为2024年2月7日至“思创转债”存续期。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：思创医惠科技股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：朱以明主管会计工作负责人：陈云昌会计机构负责人：薛起玮 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 思创医惠科技股份有限公司董事会2024年04月26日
