康龙化成：2024年三季度报告

证券简称：康龙化成 公告编号：2024-066 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注1：经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润并非以下各项的替代指标(i)根据《国际财 务报告准则》确定、用于计量经营表现的税前利润或净利润，(ii)用于计量我们满足现金需求能力的经营、投资及筹资活动现金流量，或(iii)用于计量表现或流动性的任何其他指标。此外，列报经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润并非有意孤立考虑或替代根据《国际财务报告准则》编制及列报的财务资料。股东及潜在投资者不应单独审阅经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润或以其替代根据《国际财务报告准则》编制的业绩，或认为其与其他公司报告或预测的业绩具有可比性。 2024年前三季度各板块营业收入、营业成本、毛利率及同比变动如下： 公司是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，致力于协助客户加速药物创新，提供从药 物发现到药物开发的全流程一体化药物研究、开发及生产服务。公司始终坚持“全流程、一体化、国际化”的发展战略，在 中国和海外拥有广泛的业务布局。2024年前三季度，公司位于中国的、服务于全球客户的实验室和工厂，收入同比增长3.67%，占公司营业收入的87.22%；公司位于海外的实验室和工厂，收入同比下降1.34%，占营业收入的12.78%。 公司继续贯彻以客户为中心的理念，服务于包括全球前二十大制药企业在内的庞大、多样化及忠诚的客户。按 照客户类型划分，2024年前三季度，公司来自全球前20大制药企业收入129,295.22万元，同比增长3.36%，占公司营业收入的14.66%；来自其他客户的收入752,432.29万元，同比增长2.94%，占公司营业收入的85.34%，其中，新客户贡献收入占营业收入的3.53%。按客户所在区域划分，2024年前三季度，公司来自北美客户的收入573,067.48万元，同比增长4.29%，占公司营业收入的64.99%；来自欧洲客户（含英国）的收入152,731.20万元，同比增长15.74%，占公司营业收入的17.32 %；来自中国客户的收入132,879.79万元，同比下降12.14%，占公司营业收入的15.07%；来自其他地区客户的收入23,049.05万元，占公司营业收入的2.62%。 2024年前三季度，得益于海外客户需求的逐渐恢复，以及更多的服务项目逐渐进入到中后期临床开发阶段，公 司新签订单同比增长超过18%。其中，实验室服务板块新签订单同比增长超过12%、CM C（小分子CDM O）服务板块新签订单同比增长超过30%。 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）取得上海机颖控制权 公司一直注重技术与创新，遵循新药研发规律、行业发展和技术演变，紧跟科技前沿，并从人工智能（AI）方面持续投入，培育和发展技术能力。2024年6月，公司签署相关协议，以购买股权及增资的形式合计出资人民币4,300万元获取上海机颖智能科技有限公司（以下简称“上海机颖”）约78.5%的股权。2024年7月，根据协议约定，公司完成首笔股权转 让款的交割，取得对上海机颖的控制权。报告期内，上海机颖已完成股权转让及增资的工商变更登记程序。上海机颖在AI人工智能前沿科技方面深耕多年，具有优势。本次收购有助于进一步推动公司服务数字化转型，赋能多项业务板块，显著提升工作效率，实现降本增效的效果。 （二）H股可转换债券的回购、注销和退市情况 公司于2021年成功发行300百万美元于2026年到期的零息可转换债券（以下简称“第一批债券”）和人民币1,916百万元于2026年到期的零息美元结算可转换债券（以下简称“第二批债券”），筹得款项净额约为人民币37.76亿元。 截至2024年7月4日，所有第一批债券已获回购或赎回并注销，概无第一批债券流通在外。公司已向香港联合交易所有限公司申请撤回第一批债券的上市地位，该撤回上市地位于2024年7月11日收市后生效。公司第二批债券已于2024年上半年获回购或赎回并注销，并于2024年6月26日收市后退市。 （三）向境外参股公司追加投资 为更进一步协同合作伙伴布局东南亚制剂CDM O服务能力，促进合资公司的发展，进而为客户提供更加优质的服务及解决方案，进一步推动康龙化成的全球化、高质量、可持续的健康发展，打造康龙化成国际竞争力，公司的全资子 公司Pharmaron (Hong Kong) International Limited于2024年8月2日与PharmaGend Global M edical Services Pte. Ltd.（以下简称“PharmaGend”）的其他股东共同签署《Share Subscription Agreement》，同意按照其各自持股比例对PharmaGend共同追加投资2,000万美元。其中，公司的全资子公司Pharmaron (Hong Kong) International Limited持有PharmaGend 35%的股权，以自有资金对PharmaGend追加投资700万美元。2024年9月13日，本次追加投资完成交割。具体内容详见公司于2024年8月5日和2024年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）、《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-064）。 （四）追加投资阿斯利康基金 2024年上半年，公司与阿斯利康投资（中国）有限公司（简称“阿斯利康中国”）就包括小分子、大分子和细胞与基因治疗药物在内的，贯穿药物发现、临床前及临床开发全流程的研发和商业化生产一体化服务以及创新药研发领域投资达成全面战略合作。同时，基于阿斯利康中国的创新“三架马车”之一无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“阿斯利康基金”）对中国创新药产业的积极推动作用，2024年8月16日，公司与相关方签署《关于无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》，以0元对价受让江苏鱼跃医疗设备股份有限公司和上海正心谷投资管理有限公司所持有的已认缴但尚未实缴的合计人民币9,100万元的阿斯利康基金份额。本次追加投资后，公司认缴阿斯利康基金份额共计人民币19,100万元，占阿斯利康基金认缴总额的8.46%。具体内容详见公司于2024年8月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与私募股权投资基金的进展公告》（公告编号：2024-052）。 （五）报告期内其他重大事项汇总如下表所示： 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。