坚朗五金：2024年三季度报告

证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-081 广东坚朗五金制品股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、报告期内交易性金融资产较上年期末增长116.55%，主要系本报告期理财增加所致。2、报告期内应收票据较上年期末减少63.31%，主要系本报告期收到的票据减少及上年年末票据到期所致。3、报告期内应收款项融资较上年期末减少55.96%，主要系本报告期收到的票据减少及票据背书支付供应商货款所致。4、报告期内其他流动资产较上年期末增长41.81%，主要系本报告期增值税留抵税额增加所致。5、报告期内在建工程较上年期末增长267.36%，主要系本报告期厂房工程及配套设施投入增加所致。6、报告期内其他非流动资产较上年期末增长220.28%，主要系本报告期募集资金到账后进行大额存单及定期存款的理财业务增加所致。7、报告期内短期借款较上年期末增长237.26%，主要系本报告期短期借款增加所致。8、报告期内应付职工薪酬较上年期末减少42.42%，主要系本报告期发放上年度年终奖及奖金所致。9、报告期内应交税费较上年期末减少40.06%，主要系本报告期应交增值税及企业所得税减少所致。10、报告期内一年内到期的非流动负债较上年期末减少38.19%，主要系本报告期一年内到期的长期借款减少所致。11、报告期内长期借款较上年期末减少41.5%，主要系本报告期偿还长期借款所致。12、报告期内资本公积较上年期末增长49.56%，主要系本报告期增发股份产生的股本溢价所致。13、报告期内财务费用较上年同期减少35.43%，主要系支付的借款利息支出减少及汇兑损益影响所致。14、报告期内其他收益较上年同期增长277.29%，主要系政府补助及增值税减免加计抵减增加影响所致。 15、报告期内投资收益较上年同期增长88.85%，主要系权益法核算的长期股权投资收益增加，同时处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。 16、报告期内信用减值损失较上年同期增长72.05%，主要系应收账款增加及计提坏账准备增加所致。 17、报告期内资产减值损失较上年同期增长70.14%，主要系计提固定资产及存货减值增加所致。 18、报告期内所得税费用较上年同期减少108.08%，主要系报告期利润变动及递延所得税影响所致。 19、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长110.77%，主要系本报告期经营性支出同比减少所致。 20、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少668.03%，主要系本报告期购买理财产品增加所致。 21、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长238.66%，主要系本报告期增发股份对应的募集资金到账，吸收投资增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、向特定对象发行A股股票 公司于2023年4月14日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议、于2023年5月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关事项。本次发行的发行对象为包括公司控股股东白宝鲲先生在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。发行股票数量不超过本次发行前总股本的15%，即不超过48,231,000股（含本数），募集资金总额不超过人民币198,500.00万元（含本数）。 2023年9月6日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2044号）。 公司于2024年4月3日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议、2024年4月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等相关事项，公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的授权有效期同步延长，即延长至2025年5月9日。 公司于2024年7月15日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募集资金总额由不超过人民币198,500.00万元（含本数）调整为不超过人民币120,000.00万元（含本数）。 2024年8月20日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2024年8月20日出具了《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2024）000042号）。根据该报告，截至2024年8月19日止，坚朗五金本次向特定对象发行股票实际已发行人民币普通股32,345,013股，每股发行价格人民币18.61元，募集资金总额为人民币601,940,691.93元，本次实际募集资金净额为人民币592,139,464.38元。 2024年8月29日，本次发行新增的32,345,013股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记确认，2024年9月5日本次发行新增的32,345,013股股份流通上市。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、股份回购 公司于2024年3月1日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司将使用总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，按回购价格上限56.11元/股测算，预计回购股份数量为1,782,214股至3,564,427股，约占公司当前总股本比例为0.55%至1.11%，用于未来实施股权激励或员工持股计划。公司董事会授权经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。 截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份292,150股，占公司目前总股本的比例为0.08%，成交总金额6,594,183.50元（不含交易费用）。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、对外投资 2023年3月16日，公司与中山市小榄镇人民政府签订投资合作框架协议，协议约定双方拟共同推动坚朗五金中山数字化智能化产业园项目落地小榄镇,计划打造集门锁、卫浴、照明等产品的研发、生产、营销于一体的数字化标杆示范基地。 2023年4月14日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《投资建设中山数字化智能化产业园项目暨对外投资的议案》，同意公司与中山市小榄镇人民政府签订《投资合作协议》，协议约定公司将投资10.3亿元人民币在中山市小榄镇投资建设坚朗五金中山数字化智能化产业园项目。 2023年10月19日，公司全资子公司广东中山坚朗科技有限公司以5,148.74万元人民币竞得编号为G05-2023-0152的中山市国有建设用地使用权，作为项目用地，并与中山市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，取得《不动产权证书》。 2024年8月5日，公司全资子公司广东中山坚朗科技有限公司以3,576.426万元人民币竞得编号为G05-2023-0202的中山市国有建设用地使用权，作为项目用地，并与中山市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，取得《不动产权证书》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东坚朗五金制品股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：白宝鲲主管会计工作负责人：邹志敏会计机构负责人：黄平 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。