坚朗五金：2020年第三季度报告

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 广东坚朗五金制品股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人白宝鲲、主管会计工作负责人邹志敏及会计机构负责人(会计主管人员)庞超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、交易性金融资产较期初数下降43.16%，主要系报告期内保本理财余额减少所致；2、应收账款较期初数增长96.66%，主要系销售增长及货款回收的季节性因素集中在年底影响所致；3、预付账款较期初数增长405.35%，主要系预付材料款增加所致；4、存货较期初数增长31.23%，主要系销售增长备货增加所致；5、在建工程较期初数增长104.99%，主要系厂房建设投入增加所致；6、应付票据较期初数增长126.74%，主要系公司开具承兑汇票支付材料款增加所致；7、其他流动负债较期初数增长149.74%，主要系待转销项税金增加所致；8、长期借款较期初数增长2452.67%，主要系增资扩产项目建设，专项贷款所致；9、其他收益较上年同期增长333.43%，主要系报告期内收到的政府补助增加所致；10、投资收益较上年同期下降58.73%，主要系去年同期转让联营公司部分股权所得的收益影响所致；11、信用减值损失较上年同期增长43.97%，主要系计提坏账增加所致；12、所得税费用较上年同期增长192.85%，主要系报告期利润总额增加所致；13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长31.52%，主要系销售收款增加所致；14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长61.10%，主要系本期收回理财投资所致；15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.6%，主要系本期短期借款减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）塘厦坚朗五金增资扩产项目 塘厦坚朗五金增资扩产项目正在进行施工建设，其中一期建设规划五栋厂房，目前主体结构已完成，正在进行配套工程建设；二期建设规划五栋厂房，正在进行基础施工建设。公司积极协调内外部资源，推动项目建设进度以争取早期投产，为扩充生产产能提供有力保障，促进公司可持续发展。 （2）坚朗五金华北生产基地 坚朗五金华北生产基地项目正在进行一期工程建设，预计年底前完工。项目规划一期工程将主要解决华北及辐射周边地区的中心仓需求，为缓解华北地区的备货交付压力提供有力保障，提升产品快速交付能力。 （3）公司实施第一期员工持股计划 公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）已于2020年1月21日办理完成非交易过户至专户，过户价格为13.61元/股，过户股数7,346,198股。本员工持股计划自通过股东大会审议之日起续存期48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月，各期解锁比例分别为40%、30%、30%。目前员工持股计划处于锁定期，运行正常。 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 截至2020年9月30日，公司募集资金余额为2,375.22万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），存放于募集资金专户及购买银行理财产品。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表