中洲控股：2024年三季度报告

深圳市中洲投资控股股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代建收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）合并范围变动 2024年9月30日纳入合并报表范围的子公司76家，其中：房地产企业52家；非房地产企业24家。与年初相比，并表减少1家，具体情况如下： 1、资产负债表项目 （1）报告期末货币资金余额221,749.57万元，较上年末增加138,289.21万元，增幅165.69%，主要原因是本期销售回款增加所致； （2）报告期末应收账款余额30,684.56万元，较上年末增加7,681.16万元，增幅33.39%，主要原因是本期应收物业费、应收房款增加所致； （3）报告期末预付账款余额45,904.41万元，较上年末增加16,350.08万元，增幅55.32%，主要原因是本期预付工程备料款增加所致； （4）报告期末应付票据余额9,248.87万元，较上年末减少6,043.40万元，减幅39.52%，主要原因是本期兑付商业承兑汇票所致； （5）报告期末合同负债余额408,251.32万元，较上年末增加112,642.97万元，增幅38.11%，主要原因是本期房地产项目销售回款增加所致； （6）报告期末应付职工薪酬余额4,132.93万元，较上年末减少5,206.22万元，减幅55.75%，主要原因是本期发放上年绩效奖金所致； （7）报告期末其他流动负债余额60,214.69万元，较上年末增加20,054.35万元，增幅49.94%，主要原因是合同负债增加，对应的待转销项税增加。 2、利润表项目 （1）报告期税金及附加26,734.58万元，较上年同期减少31,391.51万元，减幅54.01%，主要原因是本期竣工结算的房地产项目增值率低，土地增值税较上年同期减少； （2）报告期财务费用50,280.56万元，较上年同期增加11,893.66万元，增幅30.98%，主要原因是本期资本化利息较上年同期减少所致； （3）报告期信用减值损失99.74万元，较上年同期减少2,193.47万元，减幅95.65%，主要原因是本期计提其他应收款坏账准备较上年同期减少所致； （4）报告期资产减值损失44,054.27万元，较上年同期增加43,885.91万元，增幅26,068.07%，主要原因是本期计提存货跌价准备所致； （5）报告期营业外支出10,990.78万元，较上年同期增加8,577.49万元，增幅355.43%，主要原因是本期计提税款滞纳金较上年同期增加所致； （6）报告期所得税费用7,262.09万元，较上年同期减少4,237.88万元，减幅36.85%，主要原因是本期税前利润较上年同期减少所致。 3、现金流量表项目 （1）2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为310,005.05万元，较上年同期增加212,120.14万元，增幅216.70%。主要原因是本期销售回款较上年同期增加所致； （2）2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为2,917.38万元，较上年同期增加391.52万元，增幅15.50%； （3）2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-173,075.02万元，较上年同期减少28,808.20万元，减幅19.97%；上述原因导致公司2024年1-9月现金及现金等价物的净增加额139,847.19万元,较上年同期增加183,697.70万元，增幅418.92%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。