中洲控股：2023年三季度报告

公告编号：2023-41号 证券简称：中洲控股 深圳市中洲投资控股股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 根据财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔202231号)，公司自2023年1月1日起执行前述会计准则的要求，对2022年比较期间数据进行追溯调整。 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系增值税加计抵减收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）报告期末货币资金余额51,626.53万元，较上年末减少44,397.31万元，减幅46.24%，主要原因是本期归还融资款本息所致； （2）报告期末应收账款余额23,720.87万元，较上年末增加6,430.60万元，增幅37.19%，主要原因是本期应收物业费增加所致； （3）报告期末预付款项余额44,624.86万元，较上年末减少71,123.10万元，减幅61.45%，主要原因是本期取得东莞大岭山项目土地使用权，前期预付的土地款项结转至存货所致； （4）报告期末一年内到期的非流动资产0.00万元，较上年末减少1,500.00万元，减幅100.00%，主要原因是本期收回一年内到期信托业保障基金所致； （5）报告期末债权投资0.00万元，较上年末减少2,000.00万元，减幅100.00%，主要原因是本期收回信托业保障基金所致； （6）报告期末应付票据余额13,808.77万元，较上年末增加4,279.15万元，增幅44.90%，主要原因是本期使用商业承兑汇票结算工程款增加所致； （7）报告期末应付职工薪酬余额5,603.67万元，较上年末减少5,026.43万元，减幅47.28%，主要原因是本期发放上年绩效奖金所致； （8）报告期末应交税费余额107,232.93万元，较上年末增加35,345.70万元，增幅49.17%，主要原因是本期计提土增税及企业所得税增加所致； （9）报告期末一年内到期的非流动负债余额241,826.81万元，较上年末减少125,860.50万元，减幅34.23%，主要原因是本期归还项目融资款所致； （10）报告期末资本公积194,884.03万元，较年初减少49,944.76万元，减幅20.40%，主要原因是本期收购子公司少数股权所致。 2、利润表项目 （1）报告期销售费用24,923.74万元，较上年同期增加7,476.64万元，增幅42.85%，主要原因是本期竣工结算的房地产项目销售佣金费率较上年同期增加，佣金支出同比增加所致； （2）报告期投资收益1,961.74万元，较上年同期增加2,470.60万元，增幅485.51%，主要原因是本期按权益法核算联合营企业的投资收益较上年同期增加所致； （3）报告期信用减值损失-2,293.21万元，较上年同期减少2,066.31万元，减幅910.66%，主要原因是本期计提应收款项信用减值损失较上年同期增加所致； （4）报告期营业外支出2,413.29万元，较上年同期增加1,803.06万元，增幅295.47%，主要原因是本期滞纳金支出较上年同期增加所致； （5）报告期所得税费用11,499.98万元，较上年同期减少25,558.17万元，减幅68.97%，主要原因是本期结转溢价收购项目所得税的影响较上年同期减少以及本期税前利润较上年同期减少所致。 3、现金流量表项目 （1）2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为97,884.91万元，较上年同期增加49,419.93万元，增幅101.97%。主要原因是本期支付的工程款较上年同期大幅度减少所致； （2）2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为2,525.86万元，较上年同期减少2,051.83万元，减幅44.82%。主要原因是本期处置子公司支付现金净额较上年同期增加所致； （3）2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-144,266.82万元，较上年同期减少2,653.11万元，减幅1.87%； 上述原因导致公司2023年1-9月现金及现金等价物的净增加额-43,850.51万元,较上年同期增加44,700.68万元，增幅50.48%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023年09月30日 法定代表人：贾帅主管会计工作负责人：叶晓东会计机构负责人：黄薇 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用□不适用调整情况说明 执行解释16号对本集团财务报表影响如下： （1）2022年12月31日资产负债表项目，增加递延所得税资产170,254.08元，减少递延所得税负债1,312.09元，增加未分配利润171,566.17元； （2）2022年1-9月利润表项目，增加所得税费用103,996.98元，减少归属母公司净利润103,996.98元。 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会2023.10.23