正威新材：2024年三季度报告

一、主要财务数据 公司根据2024年1月1日起实施的《企业会计准则应用指南汇编2024》，将计提的保证类质保费用计入营业成本，不再计入销售费用，采用追溯调整法重述了比较期间财务报表。报告期内，营业成本较上年同期减少30,726.15万元（主要原因是全资子公司山东九鼎新材料有限公司玻璃纤维纱及风电叶片制品销售同比减少），投资收益较上年同期减少152.94万元（主要原因是参股公司如皋市汇金农村小额贷款有限公司利润同比减少），信用减值损失较上年同期减少452.93万元（主要原因是到期应收账款回笼），资产减值损失较上年同期减少597.07万元（主要原因是全资子公司山东九鼎新材料有限公司计提的存货减值准备减少），资产处置收益较上年同期增加349.15万元（主要原因是处置闲置资产），营业外收入较上年同期增加210.14万元（主要原因是收到的财政补贴款同比增加），营业外支出较上年同期增加49.66万元（主要原因是滞纳金支出增加）。

二、资产负债表项目变动情况

1. 货币资金较年初余额减少6,174.34万元（主要原因是票据保证金到期解付）。
2. 应收款项融资较年初余额减少7,913.66万元（主要原因是报告期末持有的银行承兑汇票减少）。
3. 其他应收款较年初余额增加227.80万元（主要原因是支付的展会费、投标保证金及备用金等往来款项增加）。
4. 其他流动资产较年初余额减少953.07万元（主要原因是报告期末增值税留抵金额减少）。
5. 其他非流动资产较年初余额增加772.36万元（主要原因是报告期内预付设备款增加）。
6. 应付票据较年初余额减少8,227.28万元（主要原因是报告内应付票据到期兑付）。
7. 一年内到期的非流动负债较年初余额增加4,322.47万元、长期应付款较年初余额减少4,268.96万元（主要原因是报告期末一年内到期的融资租赁款由长期应付款转入一年内到期的非流动负债）。
8. 其他流动负债款较年初余额增加130.24万元（主要原因是报告期末收到的客户预付款增加，对应销项税额增加）。
9. 其他综合收益较年初余额减少344.46万元（主要原因是报告期内参股公司聊城诚鼎天然气有限公司公允价值变动）。

三、现金流量表项目变动情况

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,500.86万元（主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的款项增加，同时采用票据方式结算的付款增加）。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,635.60万元（主要原因是报告期内全资子公司江苏九鼎风电复合材料有限公司购建固定资产款项同比减少，同时报告期内收到处置固定资产款项增加）。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,102.27万元（主要原因是报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增加，公司合理安排融资规模，筹资活动现金流入减少）。
4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响金额同比增加145.48万元（主要原因是报告期内汇率波动对现金及现金等价物的影响较大）。

四、股东信息 报告期内，公司股东深圳翼威新材料有限公司及其一致行动人西安正威新材料有限公司、公司实际控制人王文银存在被列为“被执行”、“失信被执行人”、“限制消费”等情形。深圳翼威新材料有限公司部分股份被质押、冻结、司法拍卖，西安正威新材料有限公司部分股份被质押、冻结。

五、其他重要事项 公司第三季度报告未经审计。