卫宁健康：2024年三季度报告

证券简称：卫宁健康公告编号：2024-086 卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表变动项目分析 1、货币资金较年初下降32.51%，主要系报告期内经营活动及投资活动支付所致；2、新增交易性金融资产，主要系子公司购买的银行理财产品所致；3、应收票据较年初下降54.14%，主要系报告期内收回到期的应收票据所致；4、应收款项融资较年初下降93.83%，主要系应收票据到期所致；5、使用权资产较年初下降30.70%，主要系租赁资产到期减少所致；6、开发支出余额较年初增加62.30%，主要系报告期内公司项目开发支出增加所致；7、短期借款较年初减少67.54%，主要系子公司短期借款到期归还所致；8、应付票据较年初减少100%，主要系应付票据到期支付所致；9、应付职工薪酬较年初减少81.95%，主要系报告期内支付去年年底计提的工资薪金所致；10、一年内到期的非流动负债较年初下降55.00%，主要系报告期内支付一年内到期的股权收购款所致。 （二）利润表变动项目分析 1、投资收益较上年同期下降252.50%，主要系上年同期处置投资收益金额较大所致；2、公允价值变动收益较上年同期增加超过200%，主要系报告期内其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益增加所致；3、信用减值损失和资产减值损失合计较上年同期合计下降22.39%，主要系报告期内应收款项坏账计提同比下降；4、资产处置收益较上年同期增加510.69%，主要系报告期内长期资产处置收益增加所致；5、营业外支出较上年同期增加36.63%，主要系报告期内非流动资产报废损失增加所致；6、所得税较上年同期增加66.34%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。 （三）现金流量表变动项目分析 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.73%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.62%，主要系报告期内收回投资收到的现金下降，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加74.20%，主要系报告期内吸收投资收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 潜龙4号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙7号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙16号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙18号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份42,830,000股均通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）经营情况 2024年前三季度，公司聚焦主业，聚焦优势业务，持续提升产品成熟度，不断优化产品批量化交付方式和工具，持续对相关组织结构及人员进行优化，合理控制人员数量及成本费用，使得销售费用和研发费用同比下降。同时，根据阶段性外部环境，结合公司内部情况，公司主动放弃部分质量不高的项目，侧重于内在高质量发展。此外，公司还向管理要效益，持续加强应收款项催收管控工作，实现销售回款18.03亿元，同比增长11.54%，明显高于同期营业收入的增速。 报告期内，公司实现营业收入191,331.57万元，同比增长0.65%；归属于上市公司股东的净利润15,463.08万元，同比增长1.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,232.42万元，同比增长58.95%。公司主营业务中，医疗卫生信息化业务收入（占营业收入的比重为83.81%，上年同期为89.33%）同比下降5.57%，其中：核心产品软件销售及技术服务业务收入（合计占营业收入的比重为74.35%，上年同期为74.90%）同比下降0.09%；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为9.47%，上年同期为14.43%）同比下降33.98%。互联网医疗健康业务收入（占营业收入的比重为16.19%，上年同期为10.67%）同比增长52.68%。 公司创新业务板块主要公司经营情况表： 注：（1）持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计认缴出资比例；（2）截至2024年9月30日，公司对纳里股份实缴出资比例为65.92%；对环耀卫宁实缴出资比例为57.27%；对卫宁科技实缴出资比例为30.14%。 （二）股份回购情况 2024年9月23日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人民币8,000万元（均含），回购股份价格不超过人民币8元/股（含），回购股份的期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。 截至2024年9月30日，公司尚未实施股份回购。 （三）可转债转股情况 2024年1-9月，“卫宁转债”因转股减少52张，减少票面金额5,200元，转换成公司股票294股。截至2024年9月30日，“卫宁转债”余额9,699,553张，未转换比例为99.9681%。 （四）其他情况 2024年1-9月，公司及子公司共确认各项政府补助资金8,199.75万元，约占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润的22.91%。其中，软件产品增值税即征即退政府补助资金为7,204.07万元。 2024年1-9月，公司股权激励股票期权行权引起总股本增加8,322,972股。 报告期内，公司发生的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项，以及公司董事会判断为重大事件的事项均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。