莱赛激光：2024年三季度报告

莱赛激光科技股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陆建红、主管会计工作负责人孙小兰及会计机构负责人（会计主管人员）尹娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 财务数据重大变动原因： 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 单位：股 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）日常性关联交易的预计及执行情况 公司于2024年1月3日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，并于2024年1月4日披露了《莱赛激光科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004），内容为向常州市莱赛精密机械制造有限公司和杭州西晨科技有限公司拟购买原材料，合计拟采购金额为人民币18,000,000元；杭州西晨科技有限公司拟委托公司加工原材料3,000,000元；常州莱赛企业管理有限公司2024年度拟租赁公司科技楼，租金（含水电费）预计10,000元，上述议案经2024年第一次临时股东大会决议通过。公司于2024年4月9日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，并于2024年4月10日披露了《莱赛激光科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-058），内容为常州爱索电子有限公司2023年12月20日对公司投资260,990股成为公司战略配售投资者，公司基于谨慎原则将其确认为公司的关联方，常州爱索电子有限公司2024年度拟租赁公司科技楼，租金（含水电费）预计278,360.36元。单位：元 4．其他 （二）经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 1、使用自有闲置资金进行理财 公司于2024年1月4日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司于2024年1月5日披露了《莱赛激光科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005），内容为公司使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置的自有资金购买包括但不限于保本型、中低风险的发行主体为商业银行的人民币七天通知存款、定期存款、大额存单、低风险理财产品、国债等，上述额度内资金可以循环滚动使用，上述议案经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 目前对自有资金的现金管理正在正常进行中，公司对暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，提升收益，增加股东回报。 2、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于2024年2月5日披露了《莱赛激光科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-031），内容为使用额度不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金购买可以保障投资本金安全的银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行，上述议案经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。（三）已披露的承诺事项 已披露的承诺事项详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《莱赛激光科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-041）之第五节第二款中承诺事项的履行情况。 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 （四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 资产权利受限事项对公司的影响： 公司受限资产为用于签发银行承兑汇票支付供应商货款，故此受限资产对公司不存在不利影响。注：本部分合计数与各明细数据累计数在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表