天铁股份：2024年三季度报告

浙江天铁实业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表类项目 （1）应收款项融资：本期期末较年初下降44.49%，主要系客户银行承兑汇票支付额度减少所致。（2）其他应收款：本期期末较年初增加49.89%，主要系本期处置子公司的部分股权转让款尚未收回所致。（3）一年内到期的非流动资产：本期期末较年初下降41.39%，主要系一年内到期的质保金到期，转入应收账款所致。（4）长期应收款：本期期末较年初增加100.00%，主要系本期新增售后回租保证金所致。（5）在建工程：本期期末较年初增加87.59%，主要系子公司工程建设项目投入增加、募投项目投入增加所致。（6）使用权资产：本期期末较年初增加166.82%，主要系本期租赁资产所有权增加所致。（7）长期待摊费用：本期期末较年初增加79.80%，主要系子公司厂区建设、办公楼装修费用增加所致。（8）其他非流动资产：本期期末较年初增加76.36%，主要系子公司本期预付土地购置款和工程及设备款增加所致。（9）应交税费：本期期末较年初增加97.05%，主要系公司本期计提的增值税及相关税费增加所致。（10）一年内到期的非流动负债：本期期末较年初增加53.31%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。（11）租赁负债：本期期末较年初增加239.40%，主要系本期按合同约定支付租赁费用所致。（12）长期应付款：本期期末较年初增加100.00%，主要系本期新增售后回租融资所致。 2、利润表项目 （1）营业收入：报告期内，较上年同期增加44.09%，主要系本期公司积极拓展市场，业务规模增加所致。（2）营业成本：报告期内，较上年同期增加49.84%，主要系本期收入增加所致。（3）其他收益：报告期内，较上年同期减少59.70%，主要系本期与收益相关的政府补助减少所致。（4）投资收益：报告期内，较上年同期增加179.37%，主要系本期处置子公司所致。（5）信用减值损失：报告期内，较上年同期减少49.54%，主要系公司加大应收款项催收力度，应收账款规模有效控制；同时按照会计政策计提的其他应收款、应收票据坏账准备同比减少所致。（6）资产减值损失：报告期内，较上年同期增加740.30%，主要系本期计提合同资产减值所致。（7）资产处置收益：报告期内，较上年同期增加129.27%，主要系本期固定资产处置收益增加所致。（8）营业外收入：报告期内，较上年同期增加137.25%，主要系本期新增诉讼赔偿款及以前年度核销的应收票据收回所致。（9）所得税费用：报告期内，较上年同期增加87.18%，主要系本期利润增加所致。 3、现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加124.55%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少1,402.26%，一方面系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，另一方面系本期收到其他与投资活动有关的现金减少所致。（3）现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期减少56.94%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江天铁实业股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 浙江天铁实业股份有限公司董事会2024年10月28日