天地数码：2024年三季度报告

公告编号：2024-076 证券简称：天地数码 杭州天地数码科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2024年7月8日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期满未行权股票期权的议案》《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期满未行权股票期权的议案》。同意注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期已届满但尚未行权的股票期权92,743份、预留授予部分第二个行权期已届满但尚未行权的股票期权40,589份。 2、2024年7月8日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-050），因公司实施了2023年年度权益分派方案，公司对2023年限制性股票激励计划首次授予尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，回购价格调整前为7.49元/股，调整后为7.14元/股。 3、2024年7月12日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划行权期满未行权股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-051），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期已届满但尚未行权的股票期权92,743份、预留授予部分第二个行权期已届满但尚未行权的股票期权40,589份注销事宜已于2024年7月12日办理完成。 4、公司全资子公司杭州健硕科技有限公司于2024年7月15日在杭州市高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局注销完成。 5、2024年8月15日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2024-052），公司2023年限制性股票激励计划中预留的100,000股限制性股票自2023年限制性股票激励计划经公司2023年第二次临时股东大会审议后12个月内未明确激励对象，预留权益已经失效。 6、2024年8月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就的议案》。因公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期条件成就，同意为33名符合解除限售条件的激励对象办理235,521股限制性股票解除限售相关事宜。 7、2024年9月11日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-063），公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售人数32人，解除限售股份210,471股，上市流通日为2024年9月18日。 8、2024年9月18日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。公司在巨潮资讯网披露了《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2024年员工持股计划管理办法》《监事会关于2024年员工持股计划相关事项的核查意见》《董事会关于2024年员工持股计划草案合规性说明》。 9、2024年10月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。 10、2024年10月10日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-070），公司2023年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售人数1人，解除限售股份25,050股，上市流通日为2024年10月14日。 11、2024年10月15日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》。为进一步加强欧洲本地化建设、完善本地团队以及公司进入欧洲本地主流市场获取主流客户，提升市场占有率，公司拟通过全资子公司GT HOLDING（HK）LIMITED（以下简称“港田香港”）以5,939,000欧元的自有资金收购Andreas Emonts-pohl持有的德国CALORGesellschaft für Thermotransfer-DruckverfahrenmbH（以下简称“CALOR”）100%股权和Maria Christine Erhardt-Emonts-pohl持有的法国REGMA Transfer Thermique SAS（以下简称“RTT”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将通过全资子公司港田香港持有CALOR和RTT公司100%股权。 12、为推进公司的全球本地化战略，进一步深化全球营销渠道建设，提升公司的竞争力以及本土化服务水平，公司在泰国设立天地数码泰国有限公司，注册资本为2,000万泰铢，主要从事热转印色带、条码印刷油墨等产品的生产、销售和进出口业务，其中全资子公司港田香港持股95%，聯大控股有限公司持股5%。公司已于2024年8月13日取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（编号：境外投资证第N3300202401005号），于2024年8月26日取得杭州市临平区发展和改革局颁发的《关于境外投资项目备案通知书》（编号：临平发改境外备[2024]第21号）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。