如意集团：2024年三季度报告

山东如意毛纺服装集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金较年初减少39.52%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加 2、应收票据较年初减少90.36%，主要原因是本期末商业承兑汇票到期兑付3、应收款项融资较年初减少100%，主要原因是本期末应收票据重分类的银行承兑汇票到期兑付4、信用减值损失较同期增加128.22%，主要原因是本期应收账款增加，计提信用减值损失增加5、资产处置收益较同期减少100%，主要原因是本期未处置固定资产6、营业外收入较同期增加1322.73%，主要原因是资产重组业务形成的营业外收入增加7、营业外支出较同期增加33.76%，主要原因是本期滞纳金增加8、所得税费用较同期减少217.93%，主要原因是本期调整递延所得税费用影响9、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加82.43%，主要原因是经营活动现金流入比上年同期增加10、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加192.96%，主要原因是本期收到交行股票分红款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 2021年12月1日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于实施资产置换暨关联交易的议案》等相关议案。为改善资产结构、提高持续盈利能力，公司及全资子公司如意新材料将部分应收账款、存货作为置出资产，与公司关联方万众创业持有的佛山莱卡25.72%股权进行资产置换。因未完成实物资产出资，导致2023年度被审计机构出具了保留意见的审计报告。 2、加入债委会情况 公司已随如意科技加入省级银行业金融机构债权人委员会，债委会各成员单位约定对于如意科技及相关所属公司实行降息减负方案稳定融资规模，执行3年期限实施债务延期、降息、设置缓冲期等方式解决债务问题，公司所有银行类债务已纳入债委会和解范围。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会2024年10月28日