银禧科技：2024年三季度报告

广东银禧科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 面对复杂多变的外部环境，公司按照既定的发展战略，凭借公司多年累积的客户资源、产品质量、成本优势等核心竞争力，紧紧围绕发展战略规划，通过调整产品结构、优化产品配方、提升客户满意度等方式持续拓展市场份额。2024年1-9月，公司实现营业收入14.16亿元，较去年同期增长17.25%，实现营业利润4,214.67万元，同比上升40.03%，实现归属于母公司所有者的净利润3,914.85万元，同比上升46.66%。业绩变动主要原因为： 1、2024年1-9月，公司实现营业收入14.16亿元，较去年同期增长17.25%，毛利额较去年同期增加2,793.62万元。 2、2024年度是公司《2021年限制性股票激励计划》的第四个业绩考核期，该年度的业绩考核目标为“2021年-2024年营业收入累计不低于88亿元”。根据公司2024年前三季度的营收情况及第四季度的营收预测，2024年营业收入难以达到业绩考核指标，按照相关会计准则，报告期对2024年股权激励费用不作摊销并冲回以前年度摊销的2024年股权激励费用，2024年1-9月，公司摊销股权激励费用-1,553.57万元，较上年同期减少2,439.84万元，管理费用同比减少较多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司股权激励事宜 （1）公司制定了《广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，2024年2月22日，公司分别召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审议通过了该事项。公司拟向激励对象授予1,296.00万股第一类限制性股票，其中首次授予1,037.00万股，预留授予259.00万股。具体内容详见公司于2024年2月23日对外披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。 （2）2024年3月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议未通过《广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。具体内容详见公司于2024年3月18日对外披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。 （3）公司于2024年2月22日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2021年首次授予的第一类限制性股票的议案》。公司将回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的203.7750万股第一类限制性股票。具体内容详见公司于2024年2月23日、2024年3月18日对外披露的《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的公告》、《2024年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。 （4）公司于2024年4月17日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，2024年6月18日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》，因公司层面业绩考核未达标，同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期对应的限制性股票共计573.70万股。具体内容详见公司于2024年4月19日、2024年6月18日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的公告》《2023年年度股东大会决议公告》等相关公告。 （5）公司于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，2024年7月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》等议案，详见公司于2024年6月25日及2024年7月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （6）2024年6月25日，公司在公司内部公示了本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务，公示期为2024年6月25日至2024年7月5日。监事会于2024年7月8日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。详见公司于2024年7月8日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （7）2024年7月17日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （8）经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成公司2024年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的首次授予登记工作，首次授予登记数量11,170,000股。详见公司于2024年8月16日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （9）部分2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销已完成，回购注销的第一类限制性股票数量共计7,909,750股，详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2、公司子公司事宜 （1）公司孙公司苏州银禧新材料有限公司完成营业范围的变更，孙公司肇庆银禧聚创新材料有限公司增资并完成工商登记变更。详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （2）公司全资子公司东莞银禧新材料有限公司获批政府补助资金共计276.82万元，该笔资金由市镇（园区、街道）财政按5:5比例分担，该政府补助已全部到账。详见公司于2024年7月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （3）公司苏州银禧科技有限公司营业范围完成变更，详见公司于2024年7月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （4）公司子公司东莞市银禧特种材料科技有限公司完成住所工商变更事宜，详见公司于2024年7月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （5）公司子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司完成营业范围工商变更事宜，详见公司于2024年8月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （6）公司子公司安徽银禧科技有限公司完成法人变更工商变更事宜，详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （7）公司孙公司东莞市众耀电器科技有限公司完成营业范围变更事宜，详见公司于2024年9月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 3、公司生产基地建设事宜 报告期内，“银禧高分子新材料产业园项目”（暨松山湖项目）已完成厂房建设并开始投产，“银禧新材料珠海生产基地建设项目”已完成厂房建设并开始进行生产线测试工作，“苏州银禧科创产业园项目”已取得规划许可证、施工许可证，公司将继续推进项目建设事宜。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东银禧科技股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 广东银禧科技股份有限公司董事会2024年10月25日