天秦装备：2024年三季度报告

公告编号：2024-079 证券简称：天秦装备 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 2.报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明： 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 2 前 10 名无限售条件股东持股情况中，第 5 名股东原为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司回购专用证券账户，持股数为 1,541,300 股，占公司总股本的 0.98%，不纳入前 10 名无限售条件股东列示。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 （一)关于回购公司股份事项的进展情况 1.公司于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。 2.2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 8 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,541,300股，占公司总股本的 0.98%，最高成交价格为 11.87 元/股，最低成交价格为 8.41 元/股，成交总金额为 14,997,405 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-015）。 （二）公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：本年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 4 月 8日，公司扣除回购股份后的总股本 155,269,900 股(具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本为基数分配），预计派发现金股利人民币 23,290,485.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为 2024 年 5 月 21 日，除权除息日为：2024 年 5 月 22 日。公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 22 日实施完成。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-035）、《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-053）。 （三）公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。 （四）公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-042）。 （五）关于 2024 年限制性股票激励计划事项的进展情况 1.2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与限制性股票激励计划相关的议案。在审议与限制性股票激励计划相关的议案时，关联董事已回避表决。 2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等与限制性股票激励计划相关的议案，公司监事会对限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。 上述具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2.2024 年 3 月 6 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-019），根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩树民先生作为征集人就公司拟于 2024 年 3 月22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案向全体股东征集表决权。 3.2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 15 日，公司通过内部信息公示栏公示了限制性股票激励计划首次授予激励对象的名 单 ， 公 示 期 10 天 。 截 至 公 示 期 满 ， 公 司 监 事 会 未 收 到 任 何 异 议 。 2024 年 3 月 16 日 ， 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-021）。 4.2024 年 3 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与限制性股票激励计划相关的议案，并披露了公司《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-023）。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。 5.2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表决。 2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对限制性股票激励计划首次授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。 经公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2024 年 3 月 22 日，以 6.22 元/股的价格向符合授予条件的 67 名激励对象授予 501.79 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-026）。 6.2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表决。 2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 22 日实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，首次授予及预留授予价格由 6.22 元/股调整为 6.07 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-068）。 （六）对外投资设立控股子公司事项 根据公司战略规划及经营需要，公司全资子公司秦皇岛诚达科技有限公司经内部决策，决定使用自有资金 600 万元人民币投资设立秦皇岛秦晖新材料有限公司,持股比例为 60%。秦皇岛秦晖新材料有限公司将纳入公司合并报表范围。2024 年 9 月，秦皇岛秦晖新材料有限公司已完成注册登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2024-072）。 （七）设立全资子公司事项 为进一步满足公司战略规划及业务需要，整合北京高校人才资源及市场资源，提升公司在新材料、装备智能化、信息化等方面的研发创新能力和市场竞争力，公司经内部决策，决定以自有资金出资 2,000.00 万元人民币设立全资子公司北京天秦装备技术研究有限公司。北京天秦装备技术研究有限公司将纳入公司合并报表范围。2024 年 9 月，北京天秦装备 技 术 研 究 有 限 公 司 已 完 成 注 册 登 记 手 续 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2024-074）。 四、季度财务报表 （一）