天秦装备：2023年三季度报告

公告编号：2023-101 证券简称：天秦装备 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 本项目为公司收到个人所得税手续费等返还款。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三） 限售股份变动情况 注：1、根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量，导致部分有限售条件股份转为无限售条件股份。 2、公司董事会、监事会已于 2023 年 7 月 14 日完成换届选举，原董事张澎、潘建辉、王兆君、原监事毕毅君任期届满离任。根据相关法律法规的规定，董事、监事和高级管理人员在离职后半年内，不得转让其所持有本公司股份，固上述股东所持无限售条件股份全部转为有限售条件股份。 三、其他重要事项 适用 □不适用 （一）公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名宋金锁先生、李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中朱清滨先生为会计专业人士。具体内容详见公司于 2023 年 6 月28 日在巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-061）。 公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名李立永先生、秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。 公司于 2023 年 7 月 13 日召开第三届第六次职工代表大会，经参会职工代表审议，同意选举常可鑫先生为公司第四届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-072）。 公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、高级管理人员、证券事务代表及第四届监事会主席。换届选举完成后的人员组成情况详见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-076）。 （二）公司于 2023 年 8 月 10 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月23 日在巨潮资讯网发布的《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-084）、《关于认购投资基金份额暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-097、2023-098）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年 09 月 30 日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三） 审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会2023 年 10 月 28 日