网宿科技：2024年三季度报告

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 网宿科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目： 1、交易性金融资产期末余额较年初增长57.68%，主要系购买理财产品增加所致；2、应收票据期末余额较年初下降53.46%，主要系银行承兑汇票减少所致；3、存货期末余额较年初增长48.08%，主要系存货采购增加所致；4、一年内到期的非流动资产期末余额较年初增长190.94%，主要系一年内到期的定期存款增加所致；5、其他非流动金融资产期末余额较年初下降52.94%，主要系年初一年后到期的理财产品提前赎回所致；6、在建工程期末余额较年初增长84.58%，主要系采购工程物资所致；7、短期借款期末余额较年初增长1051.56%，主要系新增银行借款所致；8、应付账款期末余额较年初增长46.49%，主要系资源采购增加所致； 9、预收款项期末余额较年初增长36.28%，主要系预收部分长期股权投资股权转让款增加所致；10、其他应付款期末余额较年初下降54.61%，主要系限制性股票回购款减少所致；11、租赁负债期末余额较年初下降32.68%，主要系房屋租赁产生的负债减少所致；12、递延收益期末余额较年初下降33.68%，主要系摊销确认其他收益所致；13、库存股期末余额较年初下降89.34%，主要系限制性股票解锁及公司回购账户中部分股份用于股权激励二类限制性股票归属所致。 （二）利润表项目： 1、前三季度财务费用较上年同期增加51.63%，主要系汇兑损失影响，2024年前三季度累计汇兑损失为2,921.71万元，上年同期为汇兑收益5,309.19万元。其中，2024年第三季度产生汇兑损失4,161.36万元；2、前三季度投资收益较上年同期减少39.82%，主要系上年第三季度存在处置CDN-VIDEOLLC股权产生的3,999.44万元投资收益；3、前三季度信用减值损失较上年同期增加85.61%，主要系上年同期存在大额应收账款坏账准备转回所致；4、前三季度资产减值损失较上年同期减少88.67%，主要系工程物资减值减少所致；5、前三季度资产处置收益较上年同期增加1777.07%，主要系处置非流动资产产生的收益增加所致；6、前三季度营业外支出较上年同期减少91.66%，主要系上年同期非流动资产报废损失金额较大所致；7、前三季度所得税费用较上年同期增加39.81%，主要系上年同期处置子公司CDN-VIDEOLLC产生的投资收益为非应税所得所致。 （三）现金流量表项目： 1、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加427.59%，主要系银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 2024年前三季度，公司继续执行业务高质量发展、深化拓展海外市场、持续推进降本增效的经营策略。以客户为中心，快速响应市场需求，着力于自身产品性能及服务能力的提升，进一步推进海外“能力圈”建设，为客户拓展全球化业务提供支持；持续优化内部运营管理，将AI融入公司产品、技术开发环节，提高研发效率，持续优化人员成本。2024年前三季度，公司实现营业收入360,979.85万元，同比增长2.64%；毛利额109,921.69万元，同比增长1.91%；归属于上市公司股东的净利润42,905.77万元，同比增长0.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润30,362.89万元，同比增长3.24%。 2024年第三季度，公司实现营业收入130,958.97万元，较2024年第二季度环比增长10.97%；毛利额36,937.44万元，环比增长3.55%；归属于上市公司股东的净利润13,184.63万元，环比下降16.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,029.82万元，环比下降21.47%。 2024年第三季度，美元兑人民币汇率波动对公司带来汇兑损失，影响金额为4,161.36万元，2024年前三季度，汇兑损失的影响金额累计为2,921.71万元。若剔除汇兑损益因素影响，公司2024年第三季度实现的归属于上市公司股东的净利润为17,345.99万元，同口径下较第二季度环比增长15.31%；2024年前三季度实现的归属于上市公司股东的净利润为45,827.48万元，同口径下较上年同期增长22.99%。 （二）股权激励 1、2020年股票期权与限制性股票激励计划调整情况及执行情况 （1）2024年7月10日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉第四个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》。根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，经审议，同意取消授予股票期权的2人激励对象资格并注销授予其的股票期权合计32,000份；同意取消授予限制性股票的1人激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计137,500股。同时，董事会认为本激励计划第四个行权期/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意授予股票期权的173名激励对象在第四个行权期可行权5,560,880份股票期权，授予限制性股票的148名激励对象在第四个解锁期可解锁4,360,700股限制性股票。另外，因授予股票期权的5名激励对象及授予限制性股票的5名激励在2023年度个人业绩考核结果为待提升或不合格，根据《2020年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，公司将注销其持有的第四个行权期对应的股票期权290,680份，以及第四个解锁期对应的限制性股票528,325股。 综上，合计回购注销限制性股票665,825股，回购价格为3.81元/股，回购总金额为2,536,793.25元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。 （2）2024年8月19日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于注销公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》。公司本激励计划授予的股票期权第三个行权期到期后，有47名授予股票期权的激励对象未完成第三个行权期对应股票期权份额的行权。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司董事会决定注销本激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权678,568份。 截至目前，上述股票期权注销手续已办理完毕，限制性股票注销手续尚在办理过程中。第四个解锁期解锁的限制性股票于2024年7月25日上市流通。 2024年第三季度实际摊销2020年股票期权与限制性股票激励计划成本-371.43万元，累计摊销成本12,011.85万元。 2、2023年限制性股票激励计划调整情况及执行情况 （1）2024年8月19日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司〈2023年限制性股票激励计划〉激励对象人数并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会决定取消1名离职人员的激励对象资格，并作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票60,000股。另外，根据《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，经考核，4名激励对象在本激励计划第一个归属期对应的个人绩效考核结果为待提升或不合格， 公司将作废上述人员已获授的第一个归属期对应的限制性股票合计467,500股。综上，公司合计作废已授予但尚未实际归属的第二类限制性股票527,500股。同时，董事会认为本激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意240名激励对象在第一个归属期内实际归属15,380,000股第二类限制性股票。 2024年9月26日，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期对应的15,380,000股第二类限制性股票完成归属并上市流通。 2024年第三季度实际摊销2023年限制性股票激励计划成本1,664.53万元，累计摊销成本8,591.67万元。 3、上市公司股权激励计划股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响 单位：万元 4、有关三级子公司Quantil,Inc股权激励计划的实施情况 Quantil,Inc（以下简称“Quantil”）为公司三级子公司，为吸引并留住高端人才，建立员工激励约束体系，Quantil于2014年制定了《Quantil,Inc.2014年度股权激励计划》，计划以2,866,667份无投票权的B类普通股股份期权成立期权资源池，用于激励其核心人员，总额度占Quantil增发后股份的10%。行权价格根据授予时对Quantil股份评估的价格确定。 报告期内，Quantil,Inc.未进行股票期权授予，激励对象未行权，也没有激励份额失效的情况。 （三）闲置自有资金委托理财情况 经公司2023年12月11日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司使用金额不超过人民币50亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险理财产品，购买理财产品的额度自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。 报告期内，公司使用闲置自有资金委托理财的具体情况详见公司于2024年9月9日和2024年10月21日分别在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-063、2024-075）。 （四）募集资金现金管理及衍生品投资情况 1、报告期内购买、存续的募集资金现金管理情况如下： 单位：万元 单位：万元 （五）其他重大事项情况说明 1、公司申请授信额度 2024年7月10日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司继续向上海银行股份有限公司漕河泾支行、招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行(中国)有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项，并同意公司将向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请综合授信额度的授信期限延长至公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起一年。具体内容详见2024年7月11日披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-046）。 2、聘请2024年度审计机构 2024年8月19日，公司召开第