网宿科技：2023年三季度报告

公告编号：2023-133 证券代码：300017 网宿科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目： 1、交易性金融资产期末余额较年初增长45.27%，主要系购买理财产品增加所致；2、合同资产期末余额较年初下降38.27%，主要系到期收回款项所致；3、一年内到期的非流动资产期末余额较年初下降92.37%，主要系定期存款到期所致；4、其他非流动金融资产期末余额较年初增长77.29%，主要系新增投资所致；5、在建工程期末余额较年初下降61.66%，主要系工程物资减少所致；6、无形资产期末余额较年初下降32.52%，主要系无形资产摊销所致；7、其他非流动资产期末余额较年初增长47.29%，主要系一年以上定期存款增加所致；8、短期借款期末余额较年初增长93.15%，主要系新增银行借款所致；9、预收款项期末余额较年初增长780.47%，主要系收到股权转让相关的预付金所致；10、其他应付款期末余额较年初下降53.42%，主要系限制性股票回购款减少所致；11、递延所得税负债期末余额较年初下降33.45%，主要系处置CDN-VIDEOLLC的股权所致；12、少数股东权益期末余额较年初增加110.45%，主要系少数股东增加投资所致。 （二）利润表项目： 1、前三季度财务费用较上年同期下降68.35%，主要系利息收入增加所致；2、前三季度其他收益较上年同期增加41.57%，主要系进项税加计抵减及递延收益摊销金额增加所致；3、前三季度投资收益较上年同期增加995.85%，主要系处置CDN-VIDEOLLC股权产生的投资收益及理财产品收益增加所致；4、前三季度公允价值变动收益较上年同期增加55.64%，主要系理财产品收益增加所致；5、前三季度信用减值损失较上年同期减少231.07%，主要系大额应收账款坏账准备转回所致；6、前三季度资产减值损失较上年同期增加117.67%，主要系工程物资减值损失增加所致；7、前三季度资产处置收益较上年同期下降80.89%，主要系处置非流动资产产生的收益减少所致；8、前三季度营业外支出较上年同期增加80.27%，主要系处置非流动资产产生的损失增加所致；9、前三季度所得税费用较上年同期增加1179.46%，主要系税前利润增加所致。 （三）现金流量表项目： 1、投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流入）下降244.98%，主要系前三季度收回理财产品收到的现金减少以及购买理财产品支付的现金增加所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增加109.95%，主要系前三季度偿还银行借款支付的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）公司经营情况 2023年前三季度，公司实现营业收入351,708.13万元，同比下降5.89%；毛利额107,863.12万元，同比增长15.66%；归属于上市公司股东的净利润42,570.14万元，同比增长142.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润29,409.58万元，同比增长103.10%。 2023年第三季度，公司整体保持了稳健发展。在CDN业务上公司继续采取平衡收入与利润的市场策略，积极拓展海外市场。跟随“一带一路”发展，公司持续推进CDN、安全、MSP、私有云/混合云等业务出海，海外业务“能力圈”继续扩大，并重点围绕东南亚市场优化平台资源，助力出海企业实现数字化、智能化；推出边缘GPU算力平台，为人工智能应用落地及在更多领域的发展提供边缘侧算力支持；另外，继续加强安全、MSP等业务的产品能力。报告期内，网宿安全成立“演武实验室”，通过不断优化攻防工具体系、威胁情报体系和攻防专家体系，形成主动防御、快速响应、持续进化的攻防体系，持续提升安全攻防能力。 （二）股权激励 1、2020年股票期权与限制性股票激励计划调整情况及执行情况 （1）2023年7月11日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于调整公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉第三个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》。根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，经审议，同意取消授予股票期权的2人激励对象资格并注销授予其的股票期权合计9.9000万份。 同时，董事会认为本激励计划第三个行权期/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意授予股票期权的187名激励对象在第三个行权期可行权448.8660万份股票期权，授予限制性股票的160名激励对象在第三个解锁期可解锁506.5700万股限制性股票。 另外，因授予股票期权的1名激励对象在2022年度个人绩效考核结果为不合格及授予限制性股票的2名激励在2022年度个人绩效考核结果为待提升或不合格，根据《2020年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，公司将注销其持有的第三个行权期对应的股票期权0.4500万份，以及第三个解锁期对应的限制性股票3.8750万股，回购价格为4.06元/股，回购总金额为15.7325万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。 （2）2023年9月1日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于注销公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》、《关于调整公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会决定注销本激励计划股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权290.242万份；取消1名离职人员的激励对象资格，注销授予其的股票期权0.6万份，并回购注销授予其的限制性股票0.125万股，回购价格为4.06元/股，回购总金额为0.5075万元。 截至目前，上述股票期权注销手续已办理完毕，限制性股票注销手续尚在办理过程中。 2023年第三季度实际摊销2020年股票期权与限制性股票激励计划成本202.55万元，累计摊销成本11,820.27万元。 2、2023年限制性股票激励计划情况 （1）公司分别于2023年8月23日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，于2023年9月12日召开了2023年第四次临时股东大会，会议审议并通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年限制性股票激励计划。 （2）2023年9月12日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，经审议，公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司董事会同意以2023年9月12日为授予日，向250名激励对象授予3,200万股限制性股票，授予价格为3.37元/股。 2023年第三季度实际摊销2023年限制性股票激励计划成本459.80万元，累计摊销成本459.80万元。 3、上市公司股权激励计划股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响 4、有关三级子公司Quantil,Inc股权激励计划的实施情况 Quantil,Inc（以下简称“Quantil”）为公司三级子公司，为吸引并留住高端人才，建立员工激励约束体系，Quantil于2014年制定了《Quantil,Inc.2014年度股权激励计划》（以下简称“激励计划”），计划以2,866,667份无投票权的B类普通股股份期权成立期权资源池，用于激励其核心人员，总额度占Quantil增发后股份的10%。行权价格根据授予时对Quantil股份评估的价格确定。 报告期内，Quantil,Inc.未进行股票期权授予，被授予的激励对象1人离职，失效的股份10,000份。2023年第三季度实际摊销股权激励成本-1,777.00美元，报告期末累计摊销股权激励成本90,448.04美元。 （三）闲置自有资金委托理财情况 经公司2023年1月31日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币40亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险理财产品，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。 报告期内，公司使用闲置自有资金委托理财的具体情况详见公司于2023年8月11日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-098）。 自2023年8月11日至本报告期末，公司使用自有资金购买理财产品情况如下： 单位：万元 （四）募集资金现金管理及衍生品投资情况 1、报告期内购买、存续的募集资金现金管理情况如下： （五）其他重大事项情况说明 1、公司申请授信额度 2023年7月11日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司继续向上海银行股份有限公司漕河泾支行、招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、中国民生银行股份有限公司 上海分行、花旗银行(中国)有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项，并同意公司向中国银行上海嘉定支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项。具体内容详见2023年7月12日披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-090）。 2、出售俄罗斯控股子公司股权 经公司2023年第二次临时股东大会审议，同意公司全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）向PJSCVIMPELCOM（以下简称“买方”）出售其持有CDN-VIDEOLLC88%股权。 2023年8月31日，交易各方已完成标的资产的股权转让和工商变更登记手续。2023年9月13日，香港网宿收到了买方支付的第一笔交易对价折合人民币56,171,355.34元。具体内容详见公司于2023年9月2日和2023年9月14日披露的《关于出售俄罗斯控股子公司股权的进展公告》（2023-111、2023-129）。 3、为控股子公司提供担保 2023年9月12日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在确保规范运作和风险可控的前提下，为控股子公司爱捷云提供总额度不超过2,000万元人民币的连