新开源：2024年三季度报告

公告编号：2024-073 证券简称：新开源 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、增资华道生物的事项：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于增资华道（上海）生物医药有限公司暨关联交易的议案》，以增资形式出资人民币2,000万元用于认缴华道生物新增注册资本18.3404万元，溢价出资款1,981.6596万元计入资本公积，占比0.4124%，本次增资完成后，公司将持有华道生物11.5969%的股权。 2、对外投资暨增资北京中企慧云科技有限公司的事项：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资暨增资北京中企慧云科技有限公司的议案》，以增资的方式向中企慧云投资人民币3,000万元，用于认缴中企慧云新增注册资本372.5556万元，剩余部分2,627.4444万元计入其资本公积。本次增资完成后，公司将持有中企慧云10%的股权。 3、向特定对象发行股票的相关事项：公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案；2024年第一次临时股东大会经审议未通过上述议案，该事项终止。 4、2023年度分红派息及转增股本事项：公司按照分配比例不变的原则，以总股本323,501,837股为基数向全体股东每10股送2股派10元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。合计派发现金323,501,837元（含税），合计送、转股161,750,918股。 5、关于调整2021、2023年限制性股票激励计划相关事项：鉴于公司已公告实施2023年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司股东大会的授权，公司董事会决 定将2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由640.30万股调整为960.45万股，2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量由210.00万股调整为315.00万股。 6、2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的事项：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期的解除限售条件已成就，同意办理限制性股票解除限售事项。首次授予第三个解除限售期符合限制性股票解除限售资格的激励对象共计288名，可解除限售的限制性股票共计799.4250万股；预留授予第二个解除限售期符合限制性股票解除限售资格的激励对象共计16名，可解除限售的限制性股票共计105.75万股。上述可解除限售的限制性股票上市流通日为2024年6月19日。 7、关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的事项：公司于2024年6月25日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票，本次回购注销18名激励对象相关限制性股票共计55.2750万股，已于2024年8月20日办理完毕，注销完成后，总股本由485,252,755股变更为484,700,005股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2024年10月21日