信立泰：2024年三季度报告

公告编号：2024-047 证券简称：信立泰 深圳信立泰药业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 追溯调整或重述原因 其他原因 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 2024年前三季度，公司实现收入30.01亿元，同比增长22.18%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.97亿元，同比增长14.94%。随着公司创新产品和信立泰品牌被医生、患者的认同、接受度越来越高，加上产品线的不断丰富，创新产品的收入及利润贡献占比持续提升，同时，带量采购的仿制药等保持稳定的收入贡献，实现了收入和利润较好的增长。 报告期内，公司加大产品推广和创新研发投入。恩那罗进入医保目录以来，全面推动医院准入和推广工作，前期虽面临诸多挑战，销售团队采取规范、积极进取的策略和方法，如部分医院通过双通道药店和临采方式克服了准入的难关等，截至三季度末逐步展现较好进展，外部数据显示，恩那罗在医院的正式准入和临床应用优于同年医保的同类竞品。另外，创新产品复立坦（阿利沙坦酯氨氯地平片）、信立汀（苯甲酸福格列汀片）的医保目录谈判工作正积极推进。 研发项目有序推进。S086（慢性心衰）、SAL0130、SAL003等III期在研项目临床进展顺利，已申报上市申请的S086（高血压）、SAL0108、SAL056、恩那度司他（血透和腹透）等正常有序推进。恩那度司他（CIA）II期完成首例入组，SAL0112（2型糖尿病）II期临床完成首例入组，SAL0120（高血压）已经启动II期临床的患者入组筛选，CKD适应证正在开展II期临床启动入组的准备工作。 报告期内报表主要项目变动情况说明如下： （一）资产负债表 1、货币资金期末较期初减少29,446.55万元，下降22.27%，主要是本报告期内购买理财产品和支付股利所致；2、交易性金融资产期末较期初增加48,151.58万元，增长258.80%，主要是本期新增理财产品投资所致；3、应收款项融资期末较期初增加3,321.40万元，增长42.59%，主要是客户回款收到的票据增加所致；4、预付款项期末较期初增加1,759.48万元，增长67.35%，主要是预付与研发活动相关款项增加所致；5、其他应收款期末较期初增加1,234.86万元，增长58.79%，主要是购买可转让大额存单代付利息所致；6、一年内到期的非流动资产期末较期初增加5,142.99万元，增长31.49%，主要是一年内到期的理财资金增加所致；7、在建工程期末较期初增加1,995.50万元，增长58.09%，主要是山东信立泰新增原料药车间土建项目和质检中心投入增加所致；8、递延所得税资产期末较期初增加4,401.46万元，增长50.36%；主要是内部交易未实现损益、递延收益及预提费用等暂时性差异增加所致；9、短期借款期末较期初增加2,000.00万元，增长50.00%，主要是短期借款增加所致；10、应交税费期末较期初增加3,392.72万元，增长85.58%，主要是期末应交增值税和应交所得税增加所致；11、其他应付款期末较期初增加16,840.87万元，增长60.35%，主要是预提费用增加所致；12、租赁负债期末较期初减少739.96万元，下降59.01%，主要是按照合同约定支付租赁费用所致； 13、递延收益期末较期初增加3,710.70万元，增长44.12%，主要是本期收到政府补助款项增加所致； 14、递延所得税负债期末较期初增加888.84万元，增长68.18%，主要是理财资金计提利息产生暂时性差异增加所致； （二）利润表 1、销售费用本期较上期增长38,398.90万元，增长53.65%，主要是①新上市产品推广费用增加②加大原有产品推广力度； 2、财务费用本期较上期增加2,528.01万元，增长52.47%，主要是是存款减少和利率下行导致利息收入减少所致；3、投资收益本期较上期增加1,127.74万元，增长约15倍，主要本期计入投资收益的理财收入增加所致；4、信用减值损失本期较上期减少400.74万元，下降36.23%，主要是应收账款周转率增加，账龄结构更加优化，因此对应的信用减值损失转回所致；5、资产减值损失本期较上期增加1,383.88万元，增长266.55%，主要是计提存货减值损失增加所致； （三）现金流量表 1、收到的税费返还本期较上期增加949.54万元，增长188.16%，主要是收到所得税退回款项增加所致； 2、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加31,896.45万元，增长59.63%，主要随销售收入增长销售回款增加所致。 3、收回投资收到的现金本期较上期增加42,435.86万元，增长56.95%，主要是本期收回理财产品投资增加所致； 4、取得投资收益收到的现金本期较上期增加1,539.84万元，增长186.93%，主要是实收理财收益利息增加所致； 5、投资支付的现金本期较上期增加93,129.29万元，增长90.77%，主要是本期购买理财产品增加所致； 6、取得借款收到的现金本期较上期减少16,407.27万元，下降73.33%，主要是本期借款还款金额减少所致； 7、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加60,192.24万元，增长100%，为收到员工持股计划款项； 8、偿还债务支付的现金本期较上期减少17,069.52万元，下降81.08%，主要是借款还款金额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 适用□不适用 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、募集资金投资项目进展情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕663号文《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股68,800,535股，每股面值1元，每股发行价人民币28.37元。募集资金共计人民币195,187.12万元，扣除不含税发行费用人民币1,980.55万元，实际募集资金净额为人民币193,206.57万元。 截至2024年9月30日，公司累计投入募集资金107,888.31万元，其中本年度投入募集资金投资项目的金额为6,870.50万元。 截至2024年9月30日，公司募集资金账户余额为95,413.32万元，本年度募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入（含现金管理收益）585.06万元，支付手续费0.31万元。 2、其他事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 公司报告期无违规对外担保情况。 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 3、委托理财 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 单位：万元 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 深圳信立泰药业股份有限公司董事会2024年10月22日