孚日股份：2024年三季度报告

孚日集团股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计：否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、货币资金同比减少40.92%，主要是收回票据保证金所致；2、交易性金融资产同比减少87.57%，主要是投资理财产品收回所致；3、其他非流动资产同比减少55.94%，主要是预付的长期资产款已来发票所致；4、其他应付款增加124.34%，主要是今年的应付债券的利息还未支付；5、一年内到期的非流动负债减少72.56%，主要是部分一年内到期的长期借款已还款所致；6、长期借款增加162.52%，主要是今年新增长期借款所致；7、库存股同比减少100%，主要是回购的库存股已经注销所致；8、研发费用同比增加39.93%，主要是研发投入增加；9、投资收益同比增加，主要是今年子公司股权转让有收益和去年远期结汇损失所致；7、净利润同比增加39.42%，主要是家纺差异化产品毛利率上升、汇兑收益增加所致；8、支付的各项税款增加62.18%，主要是支付的所得税款增加所致；9、收回投资所收到的现金减少74.93%，主要是今年未增加新的理财产品投资以及收回以前年度的理财产品投资所致；10、分配股利或利润、偿付利息所支付的现金增加263.13%，主要是今年对股东进行了两次分红所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：孚日集团股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用√不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。