氧化铝期货再创新高，白银、氧化铝、锌、铁矿石、原油、燃料油、集运指数（欧线）期货将震荡偏强

期货研究 2024年10月11日 期货行情前 瞻氧化铝期货再创新高白银、氧化铝、锌、铁矿石、原 研 究油、燃料油、集运指数（欧线）期货将震荡偏强 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货IF2410和IH2410将偏强宽幅震荡，IC2410和IM2410将偏弱宽幅震荡：IF2410阻力位4161和4218 点，支撑位3934和3900点；IH2410阻力位2835和2880点，支撑位2700和2654点；IC2410阻力位5800 和5991点，支撑位5605和5420点；IM2410阻力位5813和5984点，支撑位5586和5424点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位106.00和106.18元，支撑位105.74和105.59元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位594.8和596.6元/克，支撑位591.3和590.2 元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位7744和7755元/千克，支撑位7527和7496 元/千克。 铜期货主力合约CU2411大概率将偏强震荡，阻力位77800和78000元/吨，支撑位76700和76400元/吨。 铝期货主力合约AL2411大概率将偏强震荡，阻力位20810和20940元/吨，支撑位20610和20540元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位4550和4600元/吨，支撑位4370和4320 元/吨，并再创上市以来新高。 锌期货主力合约ZN2411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位25450和25700元/吨，支撑位24900和24800 元/吨。 铅期货主力合约PB2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位16750和16830元/吨，支撑位16490和16400 元/吨。 镍期货主力合约NI2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位135200和136100元/吨，支撑位132200和 131500元/吨。 锡期货主力合约SN2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位269200和270200元/吨，支撑位265100和 264100元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3477和3530元/吨，支撑位3427和3412 元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3605和3653元/吨，支撑位3570和3536元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位800和809元/吨，支撑位773和767元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1187和1218元/吨，支撑位1137和1115元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1513和1536元/吨，支撑位1453和1442元/吨。 原油期货主力合约SC2411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位576和587元/桶，支撑位556和550元/桶。 燃料油期货主力合约FU2411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3294和3320元/吨，支撑位3170和3154 元/吨。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5300和5378元/吨，支撑位5200和5170元/吨。 PVC期货主力合约V2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5634和5668元/吨，支撑位5500和5424元/ 吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2530和2541元/吨，支撑位2487和2474元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将宽幅震荡，支撑位17800和17410元/吨，阻力位18280和18500元 /吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2412大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2307和2400点，支撑位2172 和2058点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强会见日本首相石破茂。李强指出，中方愿同日方一道，在科技创新、数字经济、绿色发展等领域发掘更多合作新增长点，用好出口管制对话机制，共同维护产业链供应链稳定畅通和全球自由贸易体系。石破茂表示，日方无意同中国“脱钩断链”。 2、国务院总理李强出席第27次中国-东盟领导人会议。李强表示，中方愿同东盟一道努力，积极推进 基建合作，加快签署和实施3.0版自贸协定。扩大新兴产业合作，深挖数字经济、绿色发展等领域合作潜力。 3、国务院总理李强出席第27次东盟与中日韩领导人会议。李强表示，期待中日韩自贸区谈判加快重 启。推动实施10+3数字、人工智能、绿色、供应链等领域交流合作项目，加快培育新的合作增长点。 4、我国首个支持资本市场的货币政策工具落地。央行正式决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从央行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日 起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。接近央行人士介绍，互换便利期限不超过1年，到期后可申请展期；抵押品范围未来可视情况扩大。 5、存量房贷京沪深外统一降至LPR-30BP。工行、农行、中行、交行、建行等国有五大行及招行、浦发银行、浙商银行、兴业银行等多家银行发布存量房贷利率调整常见问答，明确除北京、上海、深圳二套房贷外，当前房贷利率高于LPR-30BP的，将统一调整为LPR-30BP。其中，工行确定在10月25日统一调整，其他银行在10月31日前完成调整。 6、民营经济促进法草案向社会公开征求意见。这是我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律。草案明确，支持民营经济组织参与国家重大战略和重大工程，参与国家科技攻关。禁止利用行政、刑事手段违法干预经济纠纷。规范异地执法行为。 7、中国-东盟自贸区3.0版谈判实质性结束，双方在9个领域取得丰硕成果，全面拓展数字经济、绿色经济、供应链互联互通等新兴领域互利合作，加强标准和规制领域互融互通，促进贸易便利化及包容发展。双方确认将加快完成法律审核、国内程序等工作，推动2025年签署升级议定书。 8、国家统计局决定在全国范围内组织开展2024年人口变动情况抽样调查，旨在准确及时监测和反映我国人口发展变化情况，为党和国家制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据。 9、自然资源部、农业农村部联合印发《关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》，建立以省域耕地总量动态平衡为核心的占补平衡新机制。通知明确，将非农建设、造林种树、种果种茶等各类占用耕地行为统一纳入耕地占补平衡管理。 10、商务部发布数据显示，1-8月，我国服务进出口总额48865.6亿元，同比增长14.3%。其中，出口 20058.4亿元，增长13.3%；进口28807.2亿元，增长15.1%；服务贸易逆差8748.8亿元。 11、央行10月10日开展1500亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日有2920 亿元逆回购到期。 12、美国9月CPI涨幅超预期，通胀下降进程停滞。美国劳工部公布数据显示，美国9月CPI同比上涨2.4%，较前值2.5%有所放缓，为2021年2月以来最低水平，但超出预期值2.3%。核心CPI同比上涨3.3%，为6月以来新高，预期为持平于3.2%。9月CPI环比上涨0.2%，核心CPI环比上涨0.3%，均超出市场预期。交易员押注，美联储11月降息25基点的可能性高于80%。 13、美国上周初请失业金人数大幅增加3.3万人25.8万人，远高于预期的23万人，创2023年8月初 以来的最高。前一周续请失业金人数增加4.2万人，达到186.1万人。 14、纽约联储主席威廉姆斯表示，尽管存在小波折，美国通胀下行的整体趋势仍相当稳固。预计经济将允许美联储进一步降息。里士满联储主席巴尔金表示，通胀率正在向着正确的方向变化。芝加哥联储主席Goolsbee表示，最新通胀数据基本符合预期。 15、欧洲央行会议纪要显示，欧洲央行决策者在上月会议上似乎对通胀下降感到满意，但鉴于仍然面临压力，他们主张逐步放松政策。纪要显示，欧洲央行对增长前景的担忧加剧，同时对通胀在明年回归2%的目标更具信心。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，燃油涨4.37%，原油涨4.19%，低硫燃料油涨3.12%，纸浆涨2.08%，PTA涨1.31%，沥青涨1.21%，橡胶跌3.14%，20号胶跌2.27%，丁二烯橡胶跌1.24%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.87%，铁矿石涨1.67%，焦炭涨1.07%。农产品多数下跌，菜粕跌1.08%，棕榈油涨1.31%。基本金属全线收涨，氧化铝涨3.56%，沪锌涨1.97%，沪镍涨1.13%，沪锡涨1.04%，沪铝涨1%，沪铅涨0.6%，沪铜涨0.34%。沪金涨0.84%，沪银涨2.26%。 2、国家发改委宣布，自10月10日24时起，汽、柴油零售限价每吨分别上调140、135元，折升价 92#汽油、95#汽油、0#柴油分别上调0.11元、0.12元、0.11元。 3、上期所：自10月14日交易（即10月11日晚夜盘）起，天然橡胶期货RU2501合约日内平今仓交 易手续费调整为18元/手，日内平今仓套期保值交易手续费调整为9元/手；丁二烯橡胶期货BR2411、BR2412、BR2501合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点六，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之零点三。 4、据上海有色网最新报价显示，10月10日，国产电池级碳酸锂价格持平报7.7万元/吨。 5、美国至10月4日当周EIA天然气库存增加820亿立方英尺，预期增加710亿立方英尺，前值增加 550亿立方英尺。 6、波罗的海干散货指数跌0.5%报1790点，连续九日下跌。 7、周四（10月10日），国际油价全线上涨，美油11月合约涨3.21%，报75.59美元/桶。布油12月合约涨3.55%，报79.30美元/桶。 8、周四（10月10日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.81%报2647.3美元/盎司， COMEX白银期货涨2.3%报31.375美元/盎司。 9、周四（10月10日），伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.65%报9737.5美元/吨，LME期锌涨 2.62%报3099美元/吨，LME期镍涨0.89%报17525美元/吨，LME期铝涨1.97%报2591美元/吨，LME期锡涨0.88%报32770美元/吨，LME期铅涨0.58%报2074美元/吨。 10、周四（10月10日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.59%报1014.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.65%报418.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.63%报602.75美分/蒲式耳。 11、周四（10月10日），美债收益率多数收跌，2年期美债收益率跌6.6个基点报3.964%，3年期美债收益率跌5.8个基点报3.878%，5年期美