股指期货将偏强宽幅震荡，白银、原油期货将震荡偏弱，黄金期货将偏弱震荡

期货研究 2024年10月9日 期货行情前 瞻股指期货将偏强宽幅震荡白银、原油期货将震荡偏弱黄 研 究金期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强宽幅震荡：IF2410阻力位4400和4535点，支撑位4200和4160点；IH2410阻力位2945和 3072点，支撑位2801和2750点；IC2410阻力位6231和6483点，支撑位5903和5800点；IM2410阻力位 6381和6548点，支撑位6118和5900点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位104.89和104.64元，阻力位105.75和105.89 元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位587.8和583.8元/克，阻力位598.4和600.0 元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7397和7337元/千克，阻力位7744和7792 元/千克。 铜期货主力合约CU2411大概率将震荡整理，阻力位77800和78900元/吨，支撑位77200和76700元/吨。 铝期货主力合约AL2411大概率将偏弱震荡，支撑位20470和20350元/吨，阻力位20700和20860元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4229和4200元/吨，阻力位4314和4360 元/吨。 锌期货主力合约ZN2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位25000和24830元/吨，阻力位25380和25650 元/吨。 镍期货主力合约NI2411大概率将偏强震荡，阻力位136100和138200元/吨，支撑位133200和132900元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏强震荡，阻力位3530和3630元/吨，支撑位3477和3427元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将震荡整理，阻力位787和809元/吨，支撑位773和756元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将震荡整理，阻力位1228和1285元/吨，支撑位1184和1153元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将震荡整理，阻力位1536和1587元/吨，支撑位1484和1442元/吨。 原油期货主力合约SC2411大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位560和550元/桶，阻力位590和603元/桶。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5248和5200元/吨，阻力位5352和5378元/吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2523和2500元/吨，阻力位2564和2580元/ 吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位19300和19850元/吨，支撑位19760和 19550元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调，抓紧落实好一揽子增量政策，对正在研究的政策尽快拿出具体方案，研究储备一批稳经济、促发展的政策举措，根据经济形势变化适时推出。另外，李强主持国务院第十次专题学习强调，要加强政策目标协同，特别是在经济下行压力较大的情况下，各方面都要积极推出有利于稳增长、稳预期的政策，慎重出台有收缩和抑制效应的政策。 2、商务部部长王文涛同美国商务部长雷蒙多举行通话，就各自关心的经贸问题进行了坦诚、深入、务实的沟通。王文涛重点就美对华半导体政策、限制中国网联车等表达严正关切。中方敦促美方重视中国企业的具体关切，及早取消对中国企业的制裁，并改善中国企业在美营商环境。 3、国家发改委介绍，为持续推动经济回升向好，我国将加力落实一揽子增量政策。明年要继续发行超长期特别国债，并优化投向。在年内提前下达明年1000亿元“两重”建设项目清单和1000亿元中央预算内投资计划。 4、据文化和旅游部数据中心测算，今年国庆假期，国内出游7.65亿人次，同比增长5.9%；国内游客出游总花费7008.17亿元，同比增长6.3%。国家移民管理局数据显示，共计1309.8万人次出入境，同比增长25.8%。 5、国家税务总局发布增值税发票数据显示，国庆假期，消费相关行业日均销售收入同比增长25.1%。其中，全国二手车销量同比增长65.9%，汽车新车销量同比增长11.7%，其中新能源车同比增长45.8%。家用电器和音像器材同比增长149.1%。 6、央行10月8日开展417亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。当日有9286亿元逆回购到期。 7、央行披露，9月，国开行、进出口行、农发行净归还抵押补充贷款700亿元。当月开展常备借贷便利操作共28.55亿元，其中隔夜期13.55亿元，7天期4亿元，1个月期11亿元。 8、瑞典皇家科学院宣布，将2024年诺贝尔物理学奖授予约翰·J·霍普菲尔德（JohnJ.Hopfield）和杰弗里·E·辛顿（GeoffreyE.Hinton），表彰他们在使用人工神经网络进行机器学习的基础性发现和发明。 9、纽约联储主席威廉姆斯表示，在9月降息50个基点之后，美联储“随着时间的推移”再次降息将是合适的。美联储理事库格勒表示，强烈支持美联储近期的降息举措，如果通胀如她预期的那样继续放缓，她将支持进一步降息。 10、美联储柯林斯表示，未来可能需要进一步降息，未来的行动将以数据为依据。九月份的美联储预测显示，预计年底前将降息50个基点。保持健康的劳动力市场条件对美联储至关重要。失业率仍处于历史低位，就业增长稳健，就业市场处于良好且平衡的状态。对通胀持续回落的信心增强。核心通胀已经有所缓和，但仍处于高位。 11、美国8月贸易逆差缩窄至704亿美元，为5个月以来最低水平。8月出口额增长2%，为2月以来最大增幅，而进口额则下降0.9%。经通胀调整后，8月商品贸易逆差收窄至886亿美元，为2月以来最小逆差。 12、世界银行预测，东亚与太平洋地区2024年经济增长率为4.8%，2025年将放缓至4.4%。世行认为，工业机器人、AI等正在对劳动力市场产生影响。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，纯碱跌6.43%，玻璃跌5.56%，PVC跌 3.78%，低硫燃料油跌3.53%，LPG跌3.17%，原油跌2.84%，沥青跌2.53%。黑色系全线下跌，焦煤跌3.96%，焦炭跌3.52%，铁矿石跌3.22%，热卷跌2.65%，螺纹钢跌2.43%。农产品多数下跌，棕榈油跌2.66%，菜油跌2.41%，豆油跌1.93%，豆二跌1.49%。基本金属全线收跌，沪锌跌1.62%，氧化铝跌1.55%，沪锡跌1.21%，不锈钢跌1.17%，沪铜跌0.91%，报563.6元/桶。沪金跌1.27%，沪银跌3.59%。 2、EIA短期能源展望报告预计，2024年布伦特价格为81美元/桶，此前预期为83美元/桶；2025年布伦特价格为78美元/桶，此前预期为84美元/桶；2024年WTI原油价格为77美元/桶，此前预期为79美元/桶；2025年WTI原油价格为73美元/桶，此前预期为80美元/桶。 3、上周美国API原油库存增加1095.8万桶，预期增加192.5万桶，前值减少145.8万桶。 4、印度石油部长：印度在可预见的未来将每天消费超过600万桶原油，目前的消费量为540万桶。 5、卡塔尔能源与壳牌签署为期20年的石脑油供应协议，将向壳牌供应多达1800万吨的石脑油。 6、上海有色网最新报价显示，10月8日，国产电池级碳酸锂价格上涨1580元报7.73万元/吨，连涨 3日并创逾1个月新高。 7、波罗的海干散货指数跌2.46%报1860点，连续七日下跌。 8、周二（10月8日），国际油价全线下跌，美油11月合约跌4.2%，报73.90美元/桶。布油12月合约跌4.16%，报77.56美元/桶。 9、周二（10月8日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.95%报2640.6美元/盎司， COMEX白银期货跌3.48%报30.89美元/盎司。 10、周二（10月8日），伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.73%报9758美元/吨，LME期锌跌3.09%报3076.5美元/吨，LME期镍跌1.62%报17760美元/吨，LME期铝跌3.31%报2570美元/吨，LME期锡跌2.95%报32905美元/吨，LME期铅跌1.98%报2106美元/吨。 11、周二（10月8日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 1.72%报1016.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.23%报420.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.3%报594.25美分 /蒲式耳。 12、周二（10月8日），美债收益率普遍收跌，2年期美债收益率跌4.2个基点报3.964%，3年期美债收益率跌3.4个基点报3.869%，5年期美债收益率跌2个基点报3.851%，10年期美债收益率跌1.5个基点报4.017%，30年期美债收益率跌1.4个基点报4.294%。 13、周二（10月8日），纽约尾盘，美元指数跌0.02%报102.46，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨 0.05%报1.0981，英镑兑美元涨0.16%报1.3104，澳元兑美元跌0.15%报0.6747，美元兑日元涨0.01%报 148.20，美元兑瑞郎涨0.35%报0.8573，离岸人民币对美元跌25个基点报7.0740。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 10月8日，沪深300股指期货主力合约IF2410开盘在涨停板4535.0点，开盘后，大幅偏强震荡回调， 收盘在4261.2点，上涨3.36%（按照收盘价上涨2.42%），最高上行至2022年8月22日以来新高4535.0 点，未能有效突破4500点大关阻力，最低下探4163.0点，9月30日收盘价4160.6点支撑明显，中线、中短线、短线继续发力上行走强，上行空间进一步打开。 上证50股指期货主力合约IH2410开盘涨停板3116.8点，开盘后，大幅震荡回调，收盘在2848.8点， 上涨0.54%（按照收盘价下跌0.34%），最高上行至2022年8月22日以来新高3116.8点，未能有效突破 3100点大关阻力，最低下探至2803.6点，2020年8月31日以来中线支撑2801点支撑明显，中线、中短线、短线上行空间进一步打开，短线上行动能减弱。 中证500股指期货主力合约IC2410开盘在涨停板6483.0点，开盘后，大幅偏强震荡回调，收盘在 6098.2点，上涨3.47%（按照收盘价上涨3.31%），最高上行至2022年8月22日以来新高6483.0点，未 能有效突破2022年8月22日创下的近日高点6414.2点阻力，最低下探至5876.0点，9月30日收盘价 5902.8点支撑失而复得，中线、中短线、短线继续发力上行走强，上行空间进一步打开。 中证1000股指期货主力合约IM2410开盘在涨停板6381.2点，开盘后，大涨偏强震荡回调，收盘在 6219.8点，大涨7.22%（按照收盘价大涨6.99%），最高上行至2023年8