华电辽能：2024年半年度报告
公司代码：600396 华电辽宁能源发展股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人毕诗方、主管会计工作负责人薛振菊及会计机构负责人（会计主管人员）荆伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配预案：不分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，详见“第三节管理层讨论与分析”的“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................14第五节环境与社会责任...................................................................................................................16第六节重要事项...............................................................................................................................20第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................36第八节优先股相关情况...................................................................................................................38第九节债券相关情况.......................................................................................................................38第十节财务报告...............................................................................................................................39 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 注：公司股票简称于2024年6月5日由“*ST金山”变更为“金山股份”；于2024年8月6日由“金山股份”变更为“华电辽能”。 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 注:2023年公司开展重大资产出售，向华电辽宁出售持有的铁岭公司100%股权及阜新热电公司51%股权，股权交割日为2023年8月31日，上年同期各项损益类指标中包含铁岭公司及阜新热电公司数据。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业说明 根据中电联发布的《2024半年度全国电力供需形势分析预测报告》，2024年上半年，全国全社会用电量4.66万亿千瓦时，同比增长8.1%，增速比上年同期提高3.1个百分点。全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦，同比增长14.1%；其中，非化石能源发电装机占总装机容量比重达到55.7%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。上半年，电力行业企业全力以赴抓好保电保暖保供工作，全国电力系统安全稳定运行。 （二）主营业务情况说明 1.公司主要业务及产品 公司主要从事电力、热力的生产与销售，通过对全资、控股子公司投资经营上述业务。公司主要产品为电力和热力。 2.公司经营模式 公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭，全部通过外部采购获得。在电力销售方面，公司所发电量并入电网，在热力销售方面，公司生产的热水和蒸汽直接供给居民或单位用户，居民供热价格执行所属地方政府物价管理部门核定的供热价格，工业供热价格由市场交易形成。 公司风力发电和光伏发电分别通过风力和太阳能等一次能源加工转换成电力产品并入电网。 3.公司市场地位 公司是中国华电集团有限公司实际控制的上市公司、中央企业的二级单位，同时也是一家集发电、供热、供汽为一体的区域基础能源公司，是辽宁省重要电力和热力生产企业。2024年公司继续承担保供电、保供暖、保民生的政治责任与社会责任，全力保障能源供应安全稳定。 截至2024年6月底，公司已投运控股装机容量267.75万千瓦。其中火电装机220万千瓦，新能源装机47.75万千瓦,承担4378万平方米供热面积。 2024年1-6月份，辽宁省统调火电机组平均利用小时1276小时，同比减少106小时，公司辽宁区域火电机组平均利用小时为1554小时，高于辽宁省统调火电机组平均值278小时。 4.公司主要业绩驱动因素 公司业绩主要受国家政策、宏观经济、产业结构、电量（热量）、电价（热价）及燃料价格等因素影响较大，同时公司2023年开展重大资产出售，重组后资产结构及资产质量得到了大幅改善，可持续经营能力得到显著提升。公司报告期内完成发电量468,146.33万千瓦时，同比减少36.89％；完成上网电量420,954.26万千瓦时，同比减少35.39％；售热量完成776.82万吉焦，同比减少34.80％。报告期内实现营业收入214,225.29万元，同比减少36.98%；实现营业利润14,942.62万元，同比减亏68,178.12万元；实现归属于上市公司股东的净利润12,032.60万元，同比增加62,968.31万元。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司持续深化提质增效，积极践行上市公司“扭亏为盈”发展目标，推动公司经营绩效明显改善、发展质量得到有效提升。 1.持续强化市场营销。公司聚焦度电边际贡献，动态优化发电策略和开机方式，统筹实施内外部电量优化策略，强化营销精益化管理，挖掘机组深度调峰能力，辅助服务收益持续提升，通过提升公司供热经济性节约供热成本。 2.提质增效成果显著。一是积极对接长协煤源，充分利用二季度铁路运费降价有利窗口期，超计划量兑现优质长协煤，持续压降煤价。二是加强成本费用管控，着力降本增效；牢牢把握金融市场的政策窗口期，强化资金精益化管理，推动负债规模和融资成本双降。 3.扎实开展对标管理。充分利用对标分析结果指导设备治理，提高设备健康水平，降低机组能耗；强化厂内燃料指标管控确保燃料指标；做好燃煤混配掺烧和运行调整，提升经济效益。 三、经营情况的讨论与分析 公司认真贯彻党中央关于国资央企和能源电力的战略部署，积极应对纷繁复杂的经营形势和艰巨严峻的发展任务，以对标管理为抓手，着力补发展短板、增创新动能、提经营效益，在能源保供、提质增效、合规治理等方面持续发力，取得积极成效，上半年实现“扭亏为盈”，顺利完成摘星脱帽。 （一）安全生产形势平稳。公司不断完善安全生产责任体系，深化风险隐患排查治理，提升本质安全水平。一是能源保供坚强有力。强化生产管理和组织协调，安全生产管理水平持续提升。积极做好煤炭供应保障，顺利完成供暖期能源保供任务；二是设备可靠性显著提高。圆满完成白音华公司机组检修任务且达到了预期检修效果；风电机组可利用率达到99.19%，同比提高1.17个百分点。 （二）提质增效成果显著。公司持续深化提质增效，“扭亏控亏”取得实效。一是利用好煤价下行窗口期，有效控制煤价，2024年上半年公司入厂标煤单价同比下降18.61%；二是利用好电热成本疏导期，提升效益水平。在2024年容量电价政策保障和提升煤电企业持续经营能力的同时，提高机组调峰能力，辅助服务收入同比增加；三是利用好宽松的货币政策，助力财务减负。2024年上半年，公司牢牢把握“稳中偏松”的货币政策，持续优化融资结构，资金成本率完成3.20%，同比降低37个BP。 （三）改革治理效能加强。完善公司治理，聚焦重点难点，全力攻坚克难，不断激发企业发展活力动力。一是发挥对标管理效能。扎实开展对标管理，综合运用分析成果指导设备治理，进一步降低机组能耗，促进指标提升，提高设备健康水平；二是完善公司治理体系。巩固提升上市公司质量三年行动成果，进一步完善中国特色国有企业现代公司治理；三是强化合规管理建设。进一步加强内控合规风险一体化管理，完善制度体系，压紧压实合规管理主体责任，持续开展重点案件督办。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 营业收入变动原因说明：剔除出售铁岭公司及阜新热电公司股权影响，公司营业收入本报告期较上年同期增加，主要原因是售电量同比增加。 营业成本变动原因说明：剔除出售铁岭公司及阜新热电公司股权影响，公司营业成本本报告期较上年同期减少，主要原因是煤价较上年同期降低，燃料成本同比减少。 管理费用变动原因说明：剔除出售铁岭公司及阜新热电公司股权影响，公司管理费用本报告期较上年同期增加，主要原因是职工薪酬同比增加。 财务费用变动原因说明：剔除出售铁岭公司及阜新热电公司股权影响，公司财务费用本报告期
