股指期货将震荡整理，白银期货将震荡偏弱，黄金、原油期货将偏弱宽幅震荡

期货研究 2024年8月6日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理白银期货将震荡偏弱黄金、原油期 研 究货将偏弱宽幅震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2408阻力位3359和3381点，支撑位3321和3300点；IH2408阻力位2345和2352 点，支撑位2310和2300点；IC2408阻力位4733和4772点，支撑位4608和4550点；IM2408阻力位4692 和4739点，支撑位4600和4542点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位106.65和106.80元，支撑位106.50和 106.40元。 黄金期货主力合约AU2410大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位543.8和540.0元/克，阻力位557.4和559.9元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位6942和6847元/千克，阻力位7100和7139 元/千克。 铜期货主力合约CU2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位70500和70000元/吨，阻力位71800和72200 元/吨。 铝期货主力合约AL2409大概率将偏弱震荡，支撑位18750和18650元/吨，阻力位18960和19080元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2409大概率将偏弱震荡，支撑位3638和3596元/吨，阻力位3723和3755元/吨。 锌期货主力合约ZN2409大概率将偏弱震荡，支撑位22000和21800元/吨，阻力位22360和22500元/吨。 铅期货主力合约PB2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位17070和16930元/吨，阻力位17450和17570 元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将偏弱震荡，支撑位127800和126600元/吨，阻力位130200和131300元/吨。 锡期货主力合约SN2409大概率将偏弱震荡，支撑位237800和234900元/吨，阻力位242400和244700元/ 吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，支撑位3326和3301元/吨，阻力位3376和3400元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏弱震荡，支撑位755和745元/吨，阻力位785和794元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏弱震荡，支撑位1324和1310元/吨，阻力位1375和1389元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，支撑位1760和1732元/吨，阻力位1828和1856元/吨。 原油期货主力合约SC2409大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位540和535元/桶，阻力位555和560元/桶。 PVC期货主力合约V2409大概率将震荡整理，支撑位5630和5596元/吨，阻力位5715和5740元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏弱震荡，支撑位2455和2445元/吨，阻力位2473和2482元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏弱震荡，支撑位15420和15340元/吨，阻力位15620和15790元 /吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3015和3000元/吨，阻力位3047和3055元/吨。 豆油期货主力合约Y2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7450和7394元/吨，阻力位7546和7578元/ 吨。 菜粕期货主力合约RM409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2315和2300元/吨，阻力位2355和2366元/吨。 棕榈油期货主力合约P2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7676和7612元/吨，阻力位7800和7830元 /吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、7月财新中国服务业PMI录得52.1，较6月回升0.9个百分点，显示服务业扩张速度加快。服务业景气度上升不足以抵消制造业景气度下降的拖累，7月财新中国综合PMI回落1.6个百分点至51.2，为九个月来最低。 2、央行等五部门加强金融支持乡村全面振兴，部署实施金融保障粮食安全专项行动、巩固拓展金融帮扶成效专项行动、金融服务乡村产业发展专项行动、金融支持乡村建设专项行动、金融赋能乡村治理专项行动。 3、央行8月5日以固定利率、数量招标方式开展6.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind 数据显示，当日有3015.7亿元逆回购到期。 4、2024年《财富》世界500强排行榜发布，中国共有133家企业上榜，包括5家中国台湾企业和5家 中国香港企业，总数比去年减少9家。中国企业在“汽车和零部件”领域发展较为突出，共有10家企业上 榜，其中奇瑞首次上榜。互联网巨头中，阿里巴巴下滑2位，京东、腾讯和美团的排位均有提升，拼多多首次上榜。 5、美国非农爆冷激起全球股市千层浪，叠加日元走强和中东局势进一步紧张等因素，全球股市遭遇“黑色星期一”。亚太股市集体暴跌，日经225指数收跌12.4%，单日跌超4450点，创历史最大单日下跌。韩国综指跌8.77%，创2008年以来最大跌幅，盘中时隔逾四年再度触发熔断。中国台湾加权指数跌8.35%，创历史最差单日表现。土耳其股市更是触发两次熔断。美国、欧洲三大股指均大幅收跌，道指盘初一度跌超1000点，纳指最高跌超6%。另外，美元指数、贵金属、基本金属及原油期货等也集体下挫。日元、瑞士法郎等避险货币大涨。 6、日本财务大臣铃木俊一表示，对股市下跌表现出强烈关注。股票价格由市场决定，对于政府而言，重要的是平心静气做出决定。韩国监管当局称，将密切监测外汇和股票市场，并将在必要时迅速采取市场稳定措施。韩国央行行长等多个金融监管部门一把手将于今日会面，就稳控股市的综合方案进行讨论。泰国财政部长表示，泰国将在10月份扩大政府股票基金以支持股市。 7、市场开始定价美联储意外提前降息。有债券交易员押注，为防止经济衰退，美联储或将在下一次议息会议前放松货币政策。有交易员认为，美联储在一周内紧急降息25个基点的可能性约为60%。芝商所Fedwatch显示，市场预计美联储9月降息50个基点的概率超过90%。芝加哥联储主席古尔斯比表示，美联储将对经济疲软的迹象做出反应，但7月的就业报告仅代表“一份数据”，美联储不会对单月的疲弱就业数据做出过度反应。 8、提出“萨姆法则”的前美联储经济学家克劳迪娅·萨姆（ClaudiaSahm）表示，虽然美国还没有陷入衰退，但已经“非常接近”，并预测美联储决策者可能会调整他们的策略，以应对日益增加的风险。 9、美联储戴利表示，对在即将召开的9月会议上降息持开放态度；美联储将采取一切必要措施，以确保实现双重目标；如果仅仅对一个数据点做出反应，那几乎总是会出错；通胀正在缓解，但仍高于2%的目标；美联储政策利率需要进行调整，但何时调整以及调整幅度将取决于数据；目前还无法判断就业市场是否正在放缓，或是否存在真正的疲软。 10、日本央行6月份政策会议纪要显示，日本央行委员会成员表示，如果4月提出的经济活动和物价前景实现，并且潜在通胀上升，日本央行将提高政策利率。多位委员表示，日元近期贬值对物价构成上行风险，日本央行需要密切关注事态发展。 11、美国7月ISM非制造业指数51.4，好于预期的51，摆脱6月创下的四年来最严重的萎缩，前值为 48.8。就业、新订单、商业活动分项指数均重返扩张区间。 12、美国7月标普全球服务业PMI终值55，预期56，初值56，6月终值55.3；综合PMI终值54.3，初值55，6月终值54.8。 13、欧元区8月Sentix投资者信心指数为-13.9，预期-8，前值-7.3。欧元区6月PPI同比降3.2%，预期降3.3%，前值从降4.2%修正为降4.1%；环比升0.5%，预期升0.4%，前值降0.2%。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，燃油跌1.95%，丁二烯橡胶跌1.62%，原油跌1.56%，低硫燃料油跌1.32%。黑色系多数下跌。农产品普遍下跌，菜粕、棉花跌超2%，棉纱、棕榈油、豆粕跌超1%。基本金属全线收跌，沪铅跌3.58%，沪铜跌2.41%，沪锡跌2.28%，不锈钢跌1.21%，沪镍跌1.09%，沪锌跌1.02%，氧化铝跌0.57%。沪金跌1.29%，沪银跌4.18%。 2、据中国物流与采购联合会，7月份中国大宗商品价格指数为114.5点，环比回落2%，同比上涨0.4%，连续三个月实现同比增长。其中，农产品价格指数止跌反弹，结束此前连续10个月的跌势。多数粮食作物价格回升。 3、中国期货业协会最新数据显示，7月全国期货市场成交量为7.11亿手，成交额为52.42万亿元，环比分别增长23.94%和16.43%，白银、豆粕、工业硅等期货品种交易活跃，期货市场交易规模稳步扩大。4、知情人士称，利比亚最大油田沙拉拉油田在上周末被迫逐步减产后，于周一全面停产。利比亚政 府周日表示，关闭该项目是“政治勒索”，但没有详细说明。 5、国际货币基金组织（IMF）表示，国际清算银行（BIS）在6月将黄金储备增加7.977吨，达到 218.056吨。 6、中国海油中标巴西1200万桶原油贸易长约资源，这是中国海油首次参加巴西年度长期合约招标并中标。 7、据上海有色网最新报价显示，8月5日，国产电池级碳酸锂跌300元报8.05万元/吨，连跌6日， 续创逾3年新低。 8、郑商所公告，自8月7日结算时起，菜粕期货2409合约的交易保证金标准调整为13%。 9、波罗的海干散货指数涨0.12%报1677点，连续两日上涨。 10、周一（8月5日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.72%报2452.1美元/盎司， COMEX白银期货跌3.63%报27.36美元/盎司。 11、周一（8月5日），国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.54%，报73.92美元/桶。布油10月合约涨0.62%，报77.29美元/桶。 12、周一（8月5日），伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.18%报8858美元/吨，LME期锌跌0.34%报2644美元/吨，LME期镍跌0.92%报16200美元/吨，LME期铝跌0.07%报2262美元/吨，LME期锡跌2.9%报29415美元/吨，LME期铅跌3.41%报1954美元/吨。 13、周一（8月5日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.39% 报1041.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.99%报407.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.32%报540.75美分/蒲式耳。 14、周一（8月5日），美债收益率多数收涨，2年期美债收益率涨5.1个基点报3.941%，3年期美债收益率涨4.4个基点报3.758%，5年期美债收益率涨3.5个基点报3.658%，10年期美债收益率涨0.9个基点报3.804%，30年期美债收益率跌2.6个基点报4.083%。 15、周一（8月5日），纽约尾盘，美元指数跌0.49%报102.73，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨 0.37%报1.0952，英镑兑美元跌0.17%报1.2779，澳元兑美元跌0.21%报0.6497，美元兑日元跌1.62%报