股指期货将偏弱震荡，黄金、白银、锌、铅、铁矿石、玻璃、原油、燃料油期货将震荡偏弱

期货研究 2024年8月5日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金、白银、锌、铅、铁矿石、玻 研 究璃、原油、燃料油期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2408阻力位3387和3399点，支撑位3359和3345点；IH2408阻力位2366和2380 点，支撑位2352和2343点；IC2408阻力位4800和4841点，支撑位4733和4670点；IM2408阻力位4800 和4860点，支撑位4738和4692点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，阻力位106.44和106.50元，支撑位106.26和106.16元。 黄金期货主力合约AU2410大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位552.7和551.1元/克，阻力位575.7和576.7 元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7198和7139元/千克，阻力位7582和7635 元/千克。 铜期货主力合约CU2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位72700和72100元/吨，阻力位74000和74600 元/吨。 铝期货主力合约AL2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位18890和18780元/吨，阻力位19220和19330 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3683和3634元/吨，阻力位3755和3772 元/吨。 锌期货主力合约ZN2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位22360和22140元/吨，阻力位22920和23050 元/吨。 铅期货主力合约PB2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位17860和17660元/吨，阻力位18250和18310 元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位129300和128000元/吨，阻力位132300和 134000元/吨。 锡期货主力合约SN2409大概率将偏弱震荡，支撑位245000和242300元/吨，阻力位252800和254200元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3326和3301元/吨，阻力位3384和3400 元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3482和3459元/吨，阻力位3534和3557元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位755和745元/吨，阻力位779和785元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1324和1310元/吨，阻力位1375和1389元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，支撑位1777和1732元/吨，阻力位1828和1856元/吨。 原油期货主力合约SC2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位550和540元/桶，阻力位570和572元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3157和3100元/吨，阻力位3258和3286 元/吨。 PTA期货主力合约T409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5682和5648元/吨，阻力位5760和5770元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5630和5596元/吨，阻力位5715和5740元/ 吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2473和2445元/吨，阻力位2502和2519元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏弱震荡，支撑位14220和14130元/吨，阻力位14470和14550元 /吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3061和3029元/吨，阻力位3093和3113元/吨。 豆油期货主力合约Y2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7544和7500元/吨，阻力位7668和7698元/ 吨。 棕榈油期货主力合约P2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7778和7734元/吨，阻力位7968和8000元 /吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2410大概率将偏强震荡，阻力位3753和3914点，支撑位3554和3450 点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划，并要求建立健全地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度和管理机制。 2、国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出6方面20项重点任务。包括挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力；激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力；培育壮大数字、绿色、健康等新型消费；增强服务消费动能，创新服务消费场景，加强服务消费品牌培育，放宽服务业市场准入，持续深化电信等领域开放。 3、央行明确下半年五方面重点工作，要求继续实施好稳健的货币政策，加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费。强化预期引导，坚决防范汇率超调风险。加快出台金融“五篇大文章”配套政策文件；建立健全重点领域统计监测和考核评估体系。扎实做好金融支持融资平台债务风险化解。完善债券市场法制，持续优化债券市场直接入市、“债券通”、“互换通”运行机制。 4、央行8月2日开展11.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，当日有3580.5亿元逆回购到期。 下周央行公开市场将有7810.5亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期3015.7亿元、2162.7亿元、 2516.7亿元、103.7亿元、11.7亿元。 5、人民币对美元再度迎来暴涨行情，美国7月非农就业数据远不及预期助推涨势，在岸、离岸人民币双双刷新逾六个月新高。8月2日盘中，离岸人民币对美元一度涨超1000个基点，最高触及7.1433，涨幅近1.5%；在岸人民币对美元一度涨超900个基点，最高触及7.1524。分析认为，人民币近期走强，主要是受稳增长政策加码、中美利差缩窄、日元升值等因素综合影响。 6、中证报头版发文称，7月底8月初，人民币汇率运行态势发生新的变化，其中8月2日出现较明显 升值，当日在岸、离岸人民币对美元汇率盘中最大涨幅分别超过900个基点和1000个基点。外汇市场专家分析，最近，外部环境出现边际改善、国内稳增长政策加码提升市场信心等因素共同支撑人民币汇率低位反弹。展望未来，影响人民币汇率的有利因素有望增多，加之相关部门防范汇率超调的态度明确，人民币汇率有望更多地呈现双向波动的运行态势。 7、国务院国资委党委召开扩大会议，强调要把进一步深化改革摆在更加突出位置，扎实抓好高质量的稳增长，持续深化提质增效，大力推进科技创新和产业创新，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展，持续推动传统优势产业高端化、智能化、绿色化发展，深入推进国有企业改革深化提升行动。 8、国家发改委主任郑栅洁表示，将加强宏观政策协调配合，将经济政策和非经济性政策都纳入宏观政策取向一致性评估，健全预期管理机制，进一步促进财政、货币、产业、价格、就业等政策协同发力，既避免“合成谬误”，也避免“分解谬误”。 9、国家发改委副主任郑备指出，据测算，我国城镇化率提高1个百分点，可以拉动万亿规模的新增投 资需求，每年可以新增2000多亿的消费需求。 10、公安部介绍，将指导各地在坚持合法稳定就业或合法稳定住所（含租赁）基本条件的基础上，因地制宜、因城施策，进一步放开放宽迁移政策，推行以经常居住地登记户口制度，更好地促进农业转移人口进城落户。 11、中国期货市场监控中心披露，2024年以来，期货开户业务保持平稳增长，期货客户总量、增量和质量稳步提升；客户规模不断扩大，截至6月末，全市场有效客户总数233万个，创历史新高，境外客户 总数相比五年前增长近5倍。 12、美国7月非农就业人口增长11.4万人，创2020年12月以来最低，远不及预期的17.5万人，前 值则由20.6万人大幅下修至17.9万人。失业率升至4.3%，连续第四个月上升，创2021年10月以来最高，预期为持平于4.1%。7月时薪环比上涨0.2%，预期持平于0.3%。非农数据远不及预期令恐慌情绪加速蔓延，交易员押注美联储9月降息50基点的可能性90%，今年累计降息幅度将超过110个基点。 13、美联储古尔斯比表示，就业数据显示劳动力市场降温趋势持续；如果通胀和就业市场继续降温，美联储应降息。 14、美联储巴尔金表示，11.4万个非农就业岗位这一数据虽然不算理想，但仍是一个“合理的数字”；如果经济迅速疲软，美联储大幅降息将是很典型的做法。 15、美国6月工厂订单环比降3.3%，预期降2.9%，前值降0.5%；扣除国防的工厂订单环比降3.4%，前值降0.7%。美国6月耐用品订单终值环比降6.7%，初值降6.6%，5月终值升0.1%。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内期货夜盘收盘跌多涨少。原油跌5.22%，燃油跌4.92%，低硫燃料油跌4.34%，LPG跌2.57%，PTA跌1.35%，丁二烯橡胶跌1.19%。纯碱涨1.13%。基本金属多数收跌，沪铅跌2.13%，沪锌跌1.27%，沪铝跌1.12%，沪铜跌0.97%，沪锡跌0.2%，沪镍跌0.11%，不锈钢涨0.46%。沪金跌1.58%，沪银跌1.6%。 2、证监会同意大连商品交易所鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册。 3、国家统计局监测显示，全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格中，7月下旬与7月中旬相比，13种产品价格上涨，36种下降，1种持平。其中，生猪（外三元）价格为19.4元/千克，环比上涨2.1%。 4、上半年全国生猪平均价格为15.63元/公斤，同比上涨3.4%，成本明显下降，带动上半年生猪养殖微幅盈利。专家表示，下半年尤其是三季度全国生猪价格仍将维持较高价格，玉米和豆粕价格也将保持低位运行。 5、联合国粮农组织发布数据，7月全球食品价格指数为120.8点，与上月基本持平，同比下跌3.1%。 6、波罗的海干散货指数涨0.42%报1675点，结束十日连跌，本周累计下跌7.36%。上海航运交易所公布数据显示，中国出口集装箱指数报2133.48点，较上期下跌2.2%；上海出口集装箱指数报3332.67点，下跌3.3%。 7、据上海有色网最新报价显示，8月2日，国产电池级碳酸锂跌920元报8.08万元/吨，连跌5日， 续创逾3年新低。 8、美国至8月2日当周石油钻井总数为482口，前值482口。 9、周五（8月2日），国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.21%报2486.1美元/盎司，周涨4.41%，COMEX白银期货涨0.73%报28.685美元/盎司，周涨2.37%。 10、周五（8月2日），国际油价全线走低，美油8月合约跌2.84%报74.14美元/桶，周跌3.91%；布油9月合约跌2.46%报77.56美元/桶，周跌3.39%。 11、周五（8月2日），伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.38%报9087美元/吨，周跌0.26%；LME期锌跌1.66%报2